中美貿易戰一觸即發,金融戰也隨即爆發。
全球股市週五大跌,美股、港股、日股全線下跌。
A股週五大跌3.39%,創業板跌幅5%,400只股票跌停。
2個月來的所有浮盈徹底清零,2月以來的中小創超跌反彈,包括3月的次新股渾水摸魚反彈行情,基本結束。
今年以來到今天2600只股票下跌,1700只跌幅超過10%,1000只跌幅超過15%。
今年是多事之秋,戊戌之年牛逼還沒開始吹,就把僅存的一點泡沫戳了又戳。
2月1日就來了一次股災,3月23日還要來一次。
要看清未來的趨勢,我們必須看清股市的主要矛盾。
全球的經濟、股市、人民生活都圍繞美聯儲加息而亂動,一張美元1分錢成本不到,卻可以買全世界的商品,這就是世界混亂的源頭。
為了保證美元的權威,不惜製造政變,動亂,讓多少國家破滅,讓多少家破人亡,恐怖主義和比特幣,都是美元霸權的產物。
每過7-10年,美聯儲就要加息回收全世界的美元,收割經濟成果,在全球各國製造股災和房地產泡沫,以彌補國內巨大的虧空。
本週五的這次股災,是2015年股災1.0,2016年1月熔斷2.0後,延續到現在的股災6.0。
中美沒有動一刀一槍,一兵一箭,卻在金融戰場戰展開了非常激烈的鬥爭。
過去幾年,中國先後在房地產、外匯、匯率、貿易四大戰役上,取得了勝利。
在股票戰場上,中國雖然沒有大敗而歸,一蹶不振,但也是節節敗退。
貿易方面,對美國的貿易大獲全勝;
房地產方面,發動了全民搶房運動,打贏了房地產庫存的戰役;
外匯方面,設置了外匯兌換上限,防止了外匯流失;
匯率方面,頂住了境外勢力的做空,反而讓人民幣大漲。
為了在股票市場上獲勝,中國也開始發力了。
中國定下了,要建設資本市場強國的目標。
最高層直接下令,讓BATJ迴歸,讓獨角獸上市,註冊制是推遲了,但直接變革成比註冊制還誇張的邀請制。
這一切的一切,都是對美元霸權的挑戰,美國之所以加息如此緩慢,就是因為在過去40年裡,成功剪了南美、英國、日本、東南亞羊毛後,這次就是剪不了中國的羊毛。
這一次,美國出手了。
第一張牌,打臺灣牌!
眾議院通過了所謂的臺灣旅行法(允許美國官員訪問臺灣),隨後立即,美國副助理國務卿訪問臺灣。
這是直接對中國的挑釁。
第二張牌,打貿易戰!
要求今年中美貿易逆差降低1000億美元,基本上封殺了中國對美國的高端投資,並以侵犯知識產權為名,對中國高端產品收稅。
主要矛盾1是中美貿易逆差的矛盾。
對外:
主要矛盾2是人民幣國際化與美元霸權的矛盾
體現在;
中國希望成為資本市場強國的願望,與美國維持資本市場世界第一影響力的矛盾。
主要矛盾3
是資本市場強國願望與A股既得利益莊家之間的矛盾。
如果我們看明白了矛盾的兩個端,那麼未來的趨勢,便會逐漸清晰起來。
這裡面有四組矛盾,我們一一分析
矛盾1,中美貿易逆差的矛盾
這是表面打戰,其實目的是談判,打是為了談,不打就沒籌碼談了。
美國商務部第一時間開出條件,希望中國買美國的天然氣,每年買300億美金,因為中國煤改氣,缺天然氣。
美國對500億沒有的高端製造收稅,挑戰一箇中國政策,都是在增加談判的籌碼,目的很清晰,就是逼迫中國解決1000億貿易逆差的問題。
中國也願意花錢解決,總理兩會表態,希望美國開放對話的高端出口,我們會保護知識產權的。
但這次美國直接以違反知識產權,封殺了中國的高端製造。
就表明,美國人根本不相信中國要保護知識產權,這很好理解,我是美國人我也不信,畢竟我們中國人不習慣為軟件付費,很多人用的word,excel,也沒有給微軟錢。
大多數人的感覺,什麼鬼?用你word是給你面子,還要給錢的麼?
我已經分析了,讓中國進口美國商品,行不通。
根本解決問題的方法,就是人民幣升值,美國一定會逼迫人民幣升值。
就像當年逼迫日本,2005年逼迫中國一樣。
中國勞動力成本低,中國貨便宜,世界工廠等所有的優勢,都是建立在人民幣匯率便宜的基礎上。
美國產品在國際舞臺競爭不過中國,因為美國研發的,中國都模仿,美國成本又貴,中國什麼都便宜。
這才是特朗普的最希望的事情。
所以,目前打是為了談,項莊舞劍意在沛公,表面是貿易,其實是人民幣匯率。
貿易戰打得越激烈,人民幣的升值壓力就越大。
我多次講到,人民幣匯率升值,利好外資流入,利好中國股市。
但是!逼迫人民幣升值,你可以打貿易戰,可以組織國際鴻門宴,輪番炮轟人民幣匯率
就是不能拿臺灣問題來說事,你拿臺灣問題來當籌碼,中國一定會教訓一下美國。
不然,每次美國要要挾中國的時候,就把臺灣當成睪丸(李敖語錄)掐一掐,那就不好了。
所以中國短期一定會反擊。
所以看外資,短期美聯儲加息是流出,未來人民幣升值是流入的。
畢竟去年美聯儲加息才加了不到1 點,人民幣升值就剩了6個多點。
誰多誰少,算不清楚麼?
矛盾2:人民幣國際化與美元霸權的矛盾
這個矛盾是無法調和的,這就是你死我活的矛盾。
但這個矛盾對美國來說還不是主要矛盾,全球只有非常少的國家選擇用人民幣做貨幣儲備。
但這個數字在變大,並且得到了被美國強姦過的英國,日本等小夥伴的強烈支持。
正是因為這個矛盾無法調和,所以,中國必須去調和貿易逆差的矛盾。
不然就要挑起戰事了,中國就會失去發展的機遇和時間。
矛盾2主要體現在:中國希望成為資本市場強國的願望,與美國維持資本市場世界第一影響力的矛盾。
這個矛盾是可以調和的。
因為優秀的中國企業可以在美國,香港,A股同時上市。
這個矛盾對股市的影響就是:
就算外資走光了,A股和港股也會在人民幣的支持下,最終走出不依靠美元的獨立行情。
因為人民幣是我們想印多少,就印多少的。
在我們國家的體制下,黨領導一切,一切當然包括股市。
綜上所述
未來的策略很簡單:堅定相信最高層要做強資本市場的中國夢,指數跌就重點考慮,持有指數或者藍籌股,打新獨角獸。
6月份,獨角獸和BATJ紛紛上市的浪潮,就是高層下旨,各路資金流入股市的契機。
為了完成獨角獸大規模上市的目標,獨角獸被爆炒是大概率事件。
打新獨角獸異常重要。
與此同時,因為獨角獸中,還有BATJ,小米這樣的公司,市值非常大,因為不管是白馬漲,還是獨角獸漲,指數都會選他們中最強的進入指標,大概率漲。
如果這一輪股災跌到3000點附近,當然值得認真考慮指數。
同時,要注意,次新股,創業板的超跌反彈契機已經消失了,風口會慢慢轉移到高分紅的股票。
新哥一直推薦你重點關注中國平安,並給出了30-40%的持倉比例建議,2輪股災下來,都沒有賠錢的。
道理很簡單,中國經濟已經升級,不再需要美國了,美國人喝茅臺麼?美國人買平安保險麼?
美國再怎麼貿易戰,茅臺該賣空的還是賣空,老百姓還是買不到茅臺。茅臺每年照樣漲價,長期斷貨。業績年年暴漲。
中國人該買保險的還是買保險,中國平安前年利潤600多億,去年接近1000億,比騰訊還賺錢。
請注意,壽險這個產品,是要交費交20-40年的,壽險增長超過40%。
意思就是去年壽險貢獻利潤347億,這就是未來20年增長的基數,每年不會比這個數少。
如果大家聽我的話,以平安為基本倉位的朋友,沒啥可擔心的。
這次大跌,就是給大家建倉平安這樣好公司的機會。
未來策略很簡單:
1.跌到3000點買指數;
2.平安跌下來,30%-40%重倉持有1-2年;
3.準備打新獨角獸。
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