證券代碼：603869 證券簡稱：新智認知 公告編號：臨2020-029
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：具有合法經營資格的金融機構
本次委託理財金額：總額度不超過人民幣3億元
委託理財產品名稱：低風險與收益相對固定的理財產品
委託理財期限：董事會決議通過之日起12個月內
履行的審議程序：本次投資理財計劃已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過
根據公司經營情況及財務狀況，在確保公司正常生產經營的前提下，為進一步提高公司自有資金使用效率，增加現金資產收益，2020年4月23日公司第四屆董事會第二次會議審議通過《關於公司2020年度投資理財計劃的議案》同意2020年度使用不超過人民幣3億元的自有資金適時開展投資理財活動，並提請授權公司管理層或其授權人士負責具體實施相關事宜。
一、本次投資理財概況
1、投資理財目的
在風險可控且不影響公司正常經營和主營業務發展前提下，使用自有資金投資低風險與收益相對固定的理財產品，有利於充分盤活閒置資金，提高資金使用效率，為公司與股東創造更大收益。
2、投資理財額度
不超過人民幣3億元（含3億元），上述資金額度內可滾動使用。
3、投資理財產品的基本情況
包括但不限於低風險的固定收益產品（含信託）、銀行的短期理財產品、國債逆回購、貨幣基金等可隨時贖回、或者剩餘期限不超過6個月的理財產品。
4、公司對投資理財相關風險的內部控制
使用自有資金委託理財的事項由財務部根據公司流動資金情況、理財產品安全性、期限和收益率選擇合適的理財產品，並進行投資的初步測算，提出方案後按公司核准權限進行審核批准。
（1）嚴格遵守審慎投資原則，篩選發行主體，選擇信譽好、有能力保障資金安全的發行機構。
（2）財務部建立投資臺賬，做好賬務處理，及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取保全措施，控制投資風險。
（3）內部審計部門負責對公司購買投資理財產品的資金使用與保管情況進行審計、監督及檢查；根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，並向公司董事會審計委員會報告。
本次委託理財的授權期限為董事會決議通過之日起12個月內。
二、本次投資理財概況
1、投資理財合同主要條款
具體投資理財合同條款以實際簽署合同為準。
2、風險控制措施
（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，授權額度內的資金購買安全性高、流動性好的投資產品；
（2）在額度範圍和有效期內，董事會授權公司管理層或其授權人士行使投資決策權並簽署相關文件，必要時可委託相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告；
（3）公司管理層及財務負責人及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現或判斷不利因素，及時採取相應措施，嚴格控制投資風險；
（4）公司董事會審計委員會、獨立董事、監事會有權對理財產品情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
（5）公司將按照信息披露的有關規定，及時履行信息披露義務。
三、對公司的影響
公司運用自有資金進行投資理財是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。通過對暫時自有資金進行適度、適時的購買理財產品，有利於提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益。
四、決策程序履行
公司第四屆董事會第二次會議審議通過《關於公司2020年度投資理財計劃的議案》，公司獨立董事對此事項發表如下意見：
1、在確保公司正常生產經營的前提下開展投資理財業務，有利於進一步提高公司自有資金使用效率，增加現金資產收益，符合公司和全體股東的利益；
2、公司將嚴格遵守審慎投資原則，授權額度內的資金購買安全性高、流動性好的投資產品；同時公司管理層及財務負責人將及時分析和跟蹤理財產品投向、嚴格控制投資風險，有利於效益最大化。
五、最近12個月內投資理財情況
截至本公告日，公司最近十二個月未發生使用自有資金投資理財的情況。
六、風險提示
受金融市場宏觀經濟、財政及貨幣政策影響，公司使用自有資金進行投資理財不排除可能受到市場波動的影響，公司將最大限度控制投資風險，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
新智認知數字科技股份有限公司
董 事 會
2020年4月24日
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