「凱恩斯」獲取行業策略！
滬指2700以下都是估值的底部區域，但市場當然還會有反覆確認的工程。尤其是美國人突然發現，新冠疫情已經從星火，變成大火燎原之勢。按照現在的美國傳播形勢，估計幾個月後，就真成為“群體免疫”了（病毒傳播占人口60%）。很多美國人幾乎沒有有效的防護措施。這的確是場災難，特朗普防疫不利，下一任總統大概率應該是拜登。當然，個人希望歐美疫情能好起來，畢竟全球經濟是連接的，而不是孤立的。他們穩定了，我們才可以進入放心賺錢的階段。
我們最近一直講，A股中，其實針對醫療防護用品，尤其是呼吸機出口的部分股票，投資人值得重點關注。邁瑞醫療18年剛上市我就講過是醫療設備行業的華為，從打開漲停80講到快280，但在我們免費股票池中不是奇蹟——不算漲的最多的，今天已經在新高附近等待突破。歐美治療人數在急劇增加，這個新冠疾病大約15%的重症患者，那麼1萬個新增就要多出1500臺呼吸機。沒有一個國家有常備大數量的呼吸機。美國紐約市長說他只有5000臺呼吸機，而他需要3萬臺。其實之前他說過15000臺，為什麼多起來了？因為確診人數大幅度增加了。
美國組織本地化呼吸機生產對於歐美是不夠的。如戴森，如美國的福特，通用和特斯拉都開始生產呼吸機，但是依然需要進口，而全球範圍內，我們如今供應鏈最穩定，因為我們康復了。邁瑞醫療，主要產品包括監護儀和呼吸機，彩超生命監測設備的醫療設備生產商。你在他們網站上面就能夠看到呼吸機的單品。所以毋庸置疑，無論是從企業規模，還是從產品對口性，還是出口到全球化貿易的介入程度。邁瑞醫療都是醫療設備龍頭。一般投資人，如果要做這一波疫情，你只需要盯牢邁瑞不僅不會虧錢，而且會大賺，所以我們說看大盤做個股時代結束了，當然現在邁瑞估值不便宜了，但估值便宜的時候，因為絕對單價高，你何曾一絲想買過？
如果你你對呼吸機需求還有擴張的興趣，相關的如魚躍醫療，據說訂單已經排好幾個月了，供不應求。還有些標的，比如航天長峰等可能剛開始生產，有很多。但是一般我的意見是，就抓龍頭。從現在看，呼吸機總體上是供不應求，我國呼吸機將實現大規模出口。
新冠疫情防控，從中國經驗看，主要是ICU的醫護人員和醫護設備數量，各國情況不同，有些國家輕症居家，所以醫療系統的主要負擔在重症衝擊的各國ICU數量。要臨時提供更多的ICU。ICU搶救病床本身和普通病床差別很大，主要要有齊備的儀器設備，比如監護儀，比如人工肺，比如血透，相關醫療器械公司也在新高路上了，我們公號講過很多，你可以去回看。
美國如今需求還沒有大面積散發。光一個紐約州缺口就幾萬臺。那麼整個美國爆發的話，那真是很巨大的量。——當然，要說明的是，這不是價值投資的思維方法，這是投機。投機看需求，如果抓準了，也不是什麼壞事。如年初的口罩行業，很多人抓緊時間臨時組織生產，口罩行業至今大部分生產者還是賺得滿意的。據說一臺機器一個月前3天就回本，機器從20萬炒到120萬，能買到的機器和原材料，找到工人的工廠還是可以發財。
當然了，回到我們提倡的價值投資。歐美股市有反覆，但是那種大波動的行情地震預計已經過去。
至於為何最近美股暴漲暴跌，可能與投機因素有一定的關係。部分空頭已經開始撤出倉位。有人說這可能是30%止盈原則導致的行為。一般市場跌破30%，空頭就收拾細軟回家了。因為此時政策盡出，搞不好會“禁空”。當然疫情危機還沒有解除。此時需要穩紮穩打，利用反彈，合理佈局倉位，不要急於一時。
【呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎！】
凱恩斯
好人好股高端操盤手商學院名譽院長，對外經貿大學客座教授，中國人民大學操盤學高級講師、清華大學操盤學特訓講師，中央電視臺CCTV2《交易時間》特聘專家， 《操盤大講堂》特聘教授。
2013年曾經在北京電視臺公開講解如何選擇三年十倍大牛股，所舉的案例最終在2015年底實現了十倍的盈利。 凱恩斯是目前國內唯一在價值投資領域做到可量化的實戰型學者。
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