股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2019-030
北京華聯商廈股份有限公司
關於2019年度公司為控股子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外擔保概述
北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月23日召開了第七屆董事會第二十五次會議，會議審議並通過了《關於2019年度公司為控股子公司提供擔保額度的議案》，董事會同意2019年度公司為控股子公司融資提供擔保，擔保額度總額為7億元人民幣，擔保方式為連帶責任擔保，有效期為一年（自公司2018年年度股東大會審議通過之日起生效）。對非全資子公司擔保時，其他方股東提供共同擔保或反擔保措施。
上述議案涉及的各控股子公司可根據其自身融資需求，在擔保額度內與金融機構洽談具體的融資條件，具體擔保金額、擔保期限等以最終簽訂的相關文件為準。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，公司控股子公司北京華富天地購物中心有限公司（以下簡稱“華富天地”）資產負債率均超過70%，本次擔保需提交股東大會審議。
二、擔保基本介紹
（一）總體擔保額度情況
公司 2019年度擬為控股子公司提供的具體擔保額度如下：
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注：擔保餘額以實際發放貸款餘額計算。
（二）、被擔保人基本情況
1、包頭鼎鑫源
公司名稱：包頭市鼎鑫源商業管理有限公司
成立日期： 2013年01月25日
註冊資本：51,732.5922萬元
註冊地址：內蒙古自治區包頭市青山區鋼鐵大街7號正翔國際S1-502?
法定代表人：池偉
經營範圍：許可經營項目:無;一般經營項目:商業投資、投資管理、企業管理;日用百貨的銷售;組織文化交流活動
與公司關係：公司持有包頭鼎鑫源100%股權
截至2018年12月31日，包頭鼎鑫源經審計資產總額89,371.05萬元，負債總額32,331.93萬元（其中短期借款總額0萬元、流動負債總額32,331.93萬元），淨資產為57,039.12萬元；2018年實現營業收入5,015.42萬元，利潤總額-2,978.92萬元，淨利潤-2,979.62萬元。截至2019年3月31日，包頭鼎鑫源未經審計資產總額88,947.72萬元，負債總額32,073.50萬元（其中短期借款總額0萬元、流動負債總額32,073.50萬元），淨資產為56,874.22萬元；2019年1-3月實現營業收入1,481.07萬元，利潤總額-164.89萬元，淨利潤-164.89萬元。包頭鼎鑫源不涉及擔保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。
截至目前，包頭鼎鑫源沒有被列為失信被執行人。
2、華富天地基本情況
公司名稱：北京華富天地購物中心有限公司
成立日期：2014年02月10日
註冊資本：2000萬元
註冊地址：北京市豐臺區萬豐路東200米(東風汽車4S店東側)?
法定代表人：王偉平
經營範圍：物業管理;銷售日用品、針紡織品、工藝美術品、珠寶首飾等
與公司關係：華富天地為公司的控股子公司，公司持有其51%股權，鑫富凱持有其49%股權
華富天地旗下購物中心尚未開業。截至2018年12月31日，華富天地經審計資產總額3,550.38萬元，負債總額3,585.40萬元（其中短期借款總額0萬元、流動負債總額3,585.40萬元），淨資產為-35.02萬元；2018年實現營業收入0萬元，利潤總額-434.40萬元，淨利潤-434.40萬元。截至2019年3月31日，華富天地未經審計資產總額3,552.03萬元，負債總額3,727.39萬元（其中短期借款總額0萬元、流動負債總額3,727.39萬元），淨資產為-175.37萬元；2019年1-3月實現營業收入0萬元，利潤總額-140.35萬元，淨利潤-140.35萬元。華富天地不涉及擔保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。
截至目前，華富天地沒有被列為失信被執行人。
3、華聯保理基本情況
公司名稱：華聯（北京）商業保理有限公司
成立日期：2017年01月16日
註冊資本：20,000萬元
註冊地址：北京市順義區臨空經濟核心區融慧園6號樓4-81
法定代表人：崔燕萍
經營範圍：為企業提供貿易融資、銷售分賬戶管理、客戶資信調查與評估、應收賬款管理、信用風險擔保。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
與公司關係：公司持有華聯保理51%股權，為公司控股子公司。華聯綜超持有華聯保理49%股權。
截至2018年12月31日，華聯保理經審計資產總額51,701.69萬元，負債總額27,527.69萬元（其中短期借款總額10,827.58萬元、流動負債總額27,527.69萬元），淨資產為24,174.00萬元；2018年實現營業收入4,822.98萬元，利潤總額3,875.50萬元，淨利潤2,913.88萬元。截至2019年3月31日，華聯保理未經審計資產總額32,439.42萬元，負債總額7,517.45萬元（其中短期借款總額3,630萬元、流動負債總額7,517.45萬元），淨資產為24,921.96萬元；2019年1-3月實現營業收入1,101.76萬元，利潤總額982.19萬元，淨利潤747.96萬元。華聯保理不涉及擔保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。
截至目前，華聯保理沒有被列為失信被執行人。
三、關於擔保額度調劑
上述擔保額度可在同時滿足以下條件的擔保對象之間進行調劑：
1、獲調劑方為公司納入合併範圍的子公司。
2、獲調劑方的單筆擔保額度不超過公司最近一期經審計淨資產的10%。
3、在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過 70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；
4、在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；
5、公司按出資比例對獲調劑方提供擔保或採取了反擔保等相關風險控制措施。
四、擔保協議的主要內容
上述擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容由本公司及被擔保的各控股子 公司與金融機構共同協商確定。公司將嚴格審批擔保合同，控制風險。
五、董事會意見
為促進子公司業務發展，增強全資及控股子公司的融資能力，公司同意為上述控股子公司向金融機構申請的貸款提供擔保，擔保額度總額為7億元人民幣，擔保期限為一年。為控制擔保風險，做到與下屬控股子公司少數股東共同承擔擔保責任，公司以其他股東按照其持股比例向該公司提供擔保或向公司提供反擔保為前提，為上述非全資子公司向金融機構申請貸款時提供擔保。
公司本次擔保對象為公司的全資及控股子公司，能夠充分了解其經營管理情況、控制其投資、融資等重大事項，並且董事會已經對其經營情況、行業前景、償債能力等進行充分評估，本次擔保風險可控，不會對公司及股東利益造成損害。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及控股子公司擔保額度總金額為19.4億元人民幣，其中公司對外擔保總額度為9億元，為公司控股子公司提供的擔保總額度為10.4億元。
截至2018年12月31日，公司實際發生的對外擔保金額為3億元，為公司控股子公司提供的擔保金額為1.7億元，合計佔公司2018年經審計淨資產的5.89%。
本次公司擬為控股子公司提供擔保總額為7億元人民幣，佔公司2018年經審計淨資產的8.77%。上述控股子公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
七、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第二十五次會議決議；
特此公告。
北京華聯商廈股份有限公司董事會
2019年4月25日
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