在解開趨勢交易法之前，我們要了解下趨勢。
約翰.星非對趨勢的區分:上漲趨勢，下跣趨勢，無趨勢(震盪)
突破是趨勢動能最強勁的，狹小通道次之，到寬幅通道，最後到交易區間
道氏理論對趨勢的定義:波峰和波谷不斷抬升是上升趨勢，反之下降趨勢，它又把趨勢劃分為主要趨
勢、次要趨勢、短趨勢。
這是兩位大師對趨勢的定義和級別劃分，另外我們還需要掌握阿爾布魯克斯的價格行為交易對於趨勢形態的四種分類:突破、狹小通道、寬幅通道以及交易區間。下面分享TLS法則
TLs法則:最好的價格行為交易=趨勢( Trend)+位置(L)+信號(S)
本趨勢交易法,我們仍需遵循TLS重要法則在制定趨勢交易策略之前,我們需要解決的問題:
1.目前行情處在什麼樣的狀態?(趨勢方向)
2當下價格處在趨勢什麼階段?(初期、中期、末期)
3當下趨勢形態?(趨勢強弱)
甄選潛在可交易的趨勢行情,其標準符合以下幾點:
1趨勢大方向明顯;
2當下價格處在趨勢的初期或中期位置
3趨勢結構簡單、形態輪廓走勢清晰,有規律
4趨勢動能持續表現較強。
在分析趨勢方向、位置以及判別趨勢強弱的前提,接下來通過五大交易步驟開啟爆賺”趨勢交易ing模式。
第一定盈虧
當確定趨勢方向和當前價格位置後,根據價格結構確定入場區域和盈利目標預估下該筆交易的最大虧損
和盈利目標,合理計算盈虧比。目標預判位置一般左側歷史行情的重要價格位置,比如前期歷史高點或低點盈虧比越高,越是值得我們交易的趨勢交易行情。
第二抓拐點
我們交易的方向必定是順主要趨勢方向!交易趨勢主要的階段是:趨勢形成初期的抄大底(頂)和趨勢中期主升浪。用艾特略波浪理論解釋是抓推動1浪和推動3主升浪以及5浪推動。抓1浪是一種抄大頂(底)行為,比較激進,成功率不高,但是盈虧比很大。抓主升趨勢推動3浪,我們需要在確認第一波1浪動能較強,跟蹤2浪是否弱動能回調抓回調結束突破拐點,即3浪的起點5浪是偏趨勢末端,需要謹慎交易抓拐點可以理解為新行情的起點,在趨勢初期,常見趨勢反轉形態有123法則頭肩頂(底)、多重頂(底)等,趨勢中的調整形態有:兩段式調整結束(abc調整)、2B、三角形旗形、楔形等,我們重點關注趨勢第一波的回調2浪和調整的4浪。如果有對基本的波浪理論不熟悉的,你可以簡單理解為主要趨勢的次要/短趨勢回調是我們跟蹤捕捉的拐點區域。
第三建底倉
底倉建立是一種倉位管理和風險控制的需求星星之火可以燎原,底倉是火種,不要奢求一上來就點一把大的,小心風向不對引火燒身。趨勢交易需要忍受回撤煎熬和時間換空間的等待。因此,要想成小胖子,一定要有倉位管理的控制,一步一步來循循漸進,慢慢吃成小胖子假設根據趨勢目標空間,預估可以做10手,那麼底倉建立30%即3手就可以,這個具體根據個人賬戶資金和個人承受風險限度設置底倉建立的位置趨勢初期或中期。比如大底(頂)、回調2浪
第四加倉
底倉建立後,當價格往我們交易的方向運動,脫離開倉成本區,我們才開始考慮進行加倉加倉的重要原則:不能虧損本金!不能虧損本金!不能虧損本金!重要的事情說三遍都不夠因此,加倉是在底倉有一定盈利空間後,採用浮盈去抵抗加倉和底倉的累計風險,儘可能不要傷及本金,讓浮盈幫你無風險賺錢。加倉的思路,如果你在趨勢大底建立了底倉,走完1浪,在2浪回調是我們考加倉的階段當價格走出2浪,攀升走3浪,此時把止損統一移至2浪波谷低點具體的加倉策略,根據趨勢形態結構設計,沒有統一的標準。
第五收割
很多交易者,交易方向錯,能忍受虧損的煎熬也不主動砍倉,但是遇到倉位盈利後,總生怕浮盈回,總忍不住落袋為安,最終只是拿到了一點蠅頭小利。收割遵循一條原則:只要趨勢結構不改變原主趨勢大結構,堅定持有!做到不見兔子不撒鷹。總結下,本趨勢交易法的主要邏輯:選擇強趨勢交易品種,順主要趨勢方向交易,次級趨勢回調入場,逐步建立倉位,浮盈加倉,趨勢不改,目標價位不到不走人。
最後以近期黃金4小時行情圖表作為實戰案例,強化本趨勢交易邏輯。
黃金4小時圖表,從前期高點A開了一波淥布深跌,跌至B點價格反彈C點破急速與通道趨勢下跌,然後回踩D點不破新低點B,初步形成了一個階段底部的條件,B-C-D可能是一個階段底部三角形反轉,當價格上漲至E點,突破了這個三角形,而後回踩F測試支撐點F,緊接調整幾根K線出現一根強勁的趨勢大陽線突破E點三角形反轉脫商底部確立,此時可能是一個趨勢初期大底部,交易者可芸試在這根趨勢陽線K1建立底倉,止損就放在趨勢陽線低點下方
假設可能潛在一波新趨勢行情出現,K1陽線收盤價入場,止損K1陽線最低價下方,左側波峰A是一個強阻力位水平位,那麼我們預估這是新趨勢行情的目標價位,那麼我們盈虧比大概在1:4,非常值得期待的趨勢交易行情
趨勢陽線K1奕破E點後,晨開了一波急速與通道趨勢行情,也可能是潛在新趨勢的第一波行情,動能非常強勁
當第一波凌厲上漲至I點(浪1),上漲動能很強,判斷大概率不會輕易再回跌回底部B點。那麼預判價格大概率出現次要焰勢回調即2浪調整,也是趨勢交易法中主要跟蹤把握的入場區域
2浪雖然出現了一個小三角形調整+下破的下跌,但是隻是跌至第一波行情斐波那契回調線的382%位置便止跌回升,說明2浪下跌還處在一個強勢調整區域。隨後又形成一個很小的三角形整理井很快被一根趨勢陽線K2突破,同時也突破了下跌小趨線,此時是3浪主升浪啟動點,也是一個很好的建倉和加倉好點位,止損統一移動至浪2低點」,激進止損設置在K2陽線最低價,根據止盈目標在歷史前高點波峰A,那麼我們的盈虧比分別是1:2和1:3,也還不錯的在主升3浪也是趨勢行情最大的行情階段,K2開始3浪上升後,是一波狹小通道上漲,K3趨勢陽線突破一個小交易區間整理,也是我們加倉點位當價格突破浪1高點,上漲至K點出現弱勢小回調,剛好觸碰G點和點確立的一條趨勢通道線,受到一定壓制。難道3浪主升浪束了嗎?但是從浪2低點至K高點的空間還不及浪1上漲空間的2/3,所以判斷3浪還沒結束。價格在浪1高點水平阻力位轉化為了支撐位的M點止跌,隨後K4趨勢陽線破這個小回調,此時K4也是我們加倉的點位波谷和波谷M兩點一線初步確立了浪3上漲趨勢線,波峰K可花一條與之平行的趨勢通道線,這樣組成了一個浪3上漲趨勢通道線。K4趨勢陽線後,同樣形成了一個狹小通道趨勢上漲,逼近我們最初的目標價位左側歷史高點波峰A,令人意想不到的一根趨勢大陽線擊破了前波峰A強阻力位,陽線收盤價恰好觸碰浪3趨勢上漲趨勢通道線,那麼這樣陽線可能是一根買漲高潮,既然目標位已經到達,我們理應獲利瞭解或者減倉操作。
最後價格過靶上漲趨勢通道線回落,波峰N點形成浪3高點,接下來走了一個相對深的回調4浪。因為浪3走了一個很強的狹小通道趨勢上漲,動能還是很強勁的,那麼預判可能還存在5浪的爬升,形成一個完整的基本推動浪。
價格跌至R點,出現一根小pin-bar假突破止跌回升也可以看做是2B反轉,完成了浪4回調低點K5趨勢陽線突破浪4回調下跌趨勢線,此時是我們一個入場位,預判價格會繼續走高測試浪3高點。因為5浪處於趨勢的末期階段,所以目標價位設置定在浪3高點附近即可。
從覆盤黃金4小時近期的這波上漲行情,整個趨勢行情的方向與動能強弱還是相對簡單易於判斷識別的,只需要一定的耐心,抓住它並不是很難的事情。最後,欲戴王冠,必承其重,哪有什麼一勞永逸的坐享其成,本篇已經把趨勢交易法的核心理念分享出來,但是還有很多細節沒辦法展開深入剖析,所以仍需要我們自己千錘百煉去刻意練習。
