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特別提示：
債券代碼：128047 債券簡稱：光電轉債
鑑於中航光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將於近日發佈2018年度權益分派實施公告，根據《中航光電科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中“轉股價格的調整方式及計算公式”（詳見附件）條款的約定，自2019年5月10日至本次權益分派股權登記日（即2019年5月16日）止，公司可轉換公司債券（債券代碼：128047；債券簡稱：光電轉債）將暫停轉股，本次權益分派股權登記日後的第一個交易日（即 2019年5月17日）起恢復轉股。在上述期間，公司可轉換公司債券正常交易，敬請公司可轉換公司債券持有人留意。
特此公告。
中航光電科技股份有限公司
董 事 會
二〇一九年五月十日
附件：《中航光電科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中關於“轉股價格的調整方式及計算公式”的約定
在本次發行之後，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，小數點後第三位自動向前進一位）：
派送股票股利或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整後轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
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