證券代碼:603689 證券簡稱:皖天然氣 編號:2020-016
安徽省天然氣開發股份有限公司
2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確定和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所印發的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和相關格式指引的規定，現將安徽省天然氣開發股份有限公司（以下簡稱“皖天然氣”或“公司”）截至2019年12月31日止募集資金存放和使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關於核准安徽省天然氣開發股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2016〕2972號）核准，首次公開發行新股不超過8,400萬股，每股發行價格為7.87元，募集資金總額為人民幣661,080,000.00元，扣除發行費用人民幣27,255,664.80元，募集資金淨額為人民幣633,824,335.20元。 上述募集資金到位情況已經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了會驗字〔2017〕0047號《驗資報告》，公司已對募集資金採取了專戶存儲管理。
截至2019年12月31日，公司累計已使用募集資金50,800.18萬元，永久性補充流動資金13,368.62萬元，募集資金專用賬戶利息收入和理財收益扣除手續費後合計786.37萬元，募集資金賬戶2019年12月31日餘額合計為人民幣0萬元，募集資金增減變動情況如下：
單位:萬元
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綜上，截至2019年12月31日止，募集資金已全部使用完畢，募集資金存放專戶已全部完成銷戶，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《關於募集資金使用完畢及註銷募集資金賬戶的公告》（公告編號：2019-029）。
二、募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《安徽省天然氣開發股份有限公司募集資金管理辦法》。對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督進行了明確規定。
2017年1月11日，公司和保薦機構國元證券股份有限公司分別與徽商銀行合肥包河工業園支行、合肥科技農村商業銀行股份有限公司七里塘支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
報告期協議各方均按《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定履行了相關職責。截至2019年12月31日止，公司募集資金專戶的具體情況如下表：
單位：元
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三、本報告期募集資金的實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
公司報告期募投項目的資金使用情況參見本報告附件：募集資金使用情況對照表。
（二）對節餘募集資金永久性補充流動資金的情況
公司於2017年12月21日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於首次公開發行股票募投項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意將募集資金投資項目結項並將節餘募集資金13,337.56萬元（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）永久補充流動資金。同時該議案於2018年1月15日提交2018年第一次臨時股東大會審議通過。公司根據轉出時募集資金賬戶餘額情況，於2018年1月26日完成轉出13,367.81萬元（差額為存款利息以及交易手續費）。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規定，2019年12月公司辦理完成上述募集資金專戶的註銷手續，並將募集資金專戶實際餘額8,091.44元（全部為利息收入）轉入公司自有資金賬戶用於永久性補充流動資金。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2019年12月31日止，公司不存在變更募投項目資金使用的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
六、會計師事務所審核意見
我們認為，皖天然氣管理層編制的《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和相關格式指引的規定，在所有重大方面如實反映了皖天然氣2019年度募集資金實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與實際使用情況所出具專項核查報告
經核查，保薦機構認為，皖天然氣2019年募集資金存放和使用情況符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司制定的《募集資金管理辦法》等有關法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用；及時、真實、準確、完整地履行了信息披露義務；不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的重大情形。
特此公告。
附表：《募集資金使用情況對照表》
安徽省天然氣開發股份有限公司董事會
2020年4月 29日
附表：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
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注1：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注2：“已累計投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
