福建星雲電子股份有限公司前次募集資金使用情況報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、前次募集資金的數額、資金到賬時間及資金在專項賬戶的存放情況

福建星雲電子股份有限公司(以下簡稱“本公司”)經中國證券監督管理委員會《關於核准福建星雲電子股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2017]477號文)核准,於2017年4月19日在深圳證券交易所採用全部向二級市場投資者定價配售方式,向社會公眾公開發行了普通股,發行數量1,700.00萬股,發行價為每股15.74元,扣除發行費用後,募集資金淨額為23,458.56萬元。

上述資金於2017年4月19日到位,已由致同會計師事務所(特殊普通合夥)出具的致同驗字(2017)第351ZA0009號《驗資報告》予以審驗。本公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議,對上述募集資金進行專戶管理。

截至2019年12月31日,本公司募集資金具體存放情況如下:

注:截至2019年12月31日,除招商銀行股份有限公司福州五四支行人民幣賬戶591903794510302 賬號存放募集資金外,其餘賬戶已銷戶。

二、前次募集資金的實際使用情況

1.前次募集資金的實際使用情況見附件1

2.前次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在差異的說明

本公司於2018年4月16日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第四次會議、2018年5月9日召開2017年度股東大會,分別審議通過了《關於部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金的議案》,鑑於公司首次公開發行股票募集資金投資項目之“新能源汽車動力鋰電池檢測系統產業化項目”和“中小型鋰電池檢測系統產業化項目”已建設完畢並達到可使用狀態、“補充流動資金”已完成投入使用,為滿足公司業務發展需要,提高募集資金使用效率,結合公司實際經營情況,將上述募投項目結項並使用截至2018年4月10日的節餘募集資金及利息76,440,831.01元(實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準)用於永久補充流動資金。公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了同意意見。

本公司使用節餘募集資金實際用於永久補充流動資金的金額為76,476,027.66元,與76,440,831.01元產生的差額35,196.65元為上述三個募集資金賬戶產生的利息收入扣除手續費後的淨額。

募集資金節餘的主要原因為:①合理的降低項目建造成本和費用,節約了募集資金的支出;②對項目進行更加合理的規劃,經優化調整實現了公司總體產能最大程度釋放,減少了投資資金的支出;③募投項目從立項到建設實施期間,部分材料和設備採購價格有所下降,同時在保證質量的前提下,基於合規的公開招標、三方比價及多個募投項目同步實施,部分具有共性的材料及設備得以批量採購後,公司節約了採購成本;④公司合理規劃資金,將閒置募集資金購買安全性高、流動性強的銀行保本型理財產品及結構性存款產品取得理財收益。

三、前次募集資金實際投資項目變更情況

本公司不存在變更募集資金投資項目情況。

四、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

截至2019年12月31日,本公司不存在前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。

五、臨時閒置募集資金情況

本公司分別於2017年5月19日、2017年6月5日召開了第一屆董事會第十九次會議和 2017 年第一次臨時股東大會,審議通過了《關於使用部分閒置募集資金用於現金管理的議案》,在不影響公司正常經營和募集資金投資項目建設的情況下,同意使用不超過6,000萬元人民幣的閒置募集資金進行現金管理,購買短期保本型銀行理財產品,使用期限自公司2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月。在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了同意意見。

本公司分別於2018年4月16日、2018 年5月9日召開了第二屆董事會第五次會議和2017年度股東大會,審議通過了《關於使用部分閒置募集資金用於現金管理的議案》,在不影響公司正常經營和募集資金投資項目建設的情況下,同意使用不超過1,000萬元人民幣的閒置募集資金進行現金管理,購買短期保本型理財產品,使用期限為自公司2017年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了同意意見。

本公司分別於2019年4月19日、2019年5月15日召開了第二屆董事會第十四次會議和2018年度股東大會,審議通過了《關於使用部分閒置募集資金用於現金管理的議案》,同意使用不超過1,000.00 萬元人民幣的閒置募集資金進行現金管理,購買短期保本型理財產品或存款類產品,使用期限為自公司2018年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了同意意見。

本公司實際使用閒置募集資金的情況如下:

六、尚未使用募集資金情況

截至2019年12月31日, 本公司前次募集資金總額23,458.56萬元,實際使用募集資金14,902.17萬元(其中包括用募集資金置換預先投入的自籌資金為9,584.00萬元),永久補充流動資金7,647.60萬元(其中:募集資金7,540.96萬元,扣除手續費後的利息收入106.64萬元),尚未使用募集資金1,036.76萬元(其中:募集資金1,015.44萬元,含扣除手續費後的利息收入21.32萬元),尚未使用募集資金佔前次募集資金總額的4.33%。

尚未使用的原因:尚未使用的募集資金系投資項目尚未完成,部分款項尚未支付所致。

剩餘資金的使用計劃和安排:該等資金未來將繼續投入公司研發中心項目,並根據公司的發展規劃及實際生產經營需求,妥善安排使用計劃。

七、前次募集資金投資項目實現效益情況

1.前次募集資金使用情況

詳見本報告附件1《前次募集資金使用情況對照表》。

2.前次募集資金投資項目實現效益情況

詳見本報告附件2《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》。

3.前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

研發中心項目為基礎技術研究,不直接產生經濟效益,研發方向將以現有業務為核心,開發新工藝、新功能,提高工作效率和產品核心競爭力,為產品更新換代和新產品的研發提供技術支持和保障。所實現的效益體現在公司的整體業績中。

4.募集資金投資項目的累計實現的收益低於承諾的累計收益20%(含20%)以上的說明

募集資金投資項目“新能源汽車動力鋰電池檢測系統產業化項目”未能達到預計效益的主要原因:①由於新能源汽車補貼政策變化、產品結構調整變動等原因,導致公司綜合毛利率有所下降。②公司繼續進行產業佈局,開拓新市場的同時加大研發投入,使得銷售、研發及管理費用較上年同期有所增加,導致淨利潤下降。③根據會計政策相應計提應收賬款壞賬準備增加,導致公司信用減值損失增加、利潤減少。

八、前次募集資金中以資產認購股份的,該資產運行情況

截至2019年12 月31日,本公司不存在前次募集資金中以資產認購股份的情況。

九、前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露的有關內容對照

本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披 露文件中披露的內容不存在差異。

福建星雲電子股份有限公司董事會

二〇二〇年四月二十八日

附表1:

前次募集資金使用情況對照表

編制單位:福建星雲電子股份有限公司 單位:人民幣萬元

注:實際投資金額與募集後承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報告”二、2.

公司董事會: 公司法定代表人: 主管會計工作的公司負責人: 公司會計機構負責人:


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