10.08 嘉實基金管理有限公司關於增加浙江網商銀行股份有限公司為嘉實活期寶、嘉實貨幣E代銷機構的公告

根據嘉實基金管理有限公司與浙江網商銀行股份有限公司簽署的開放式基金代銷協議,上述代銷機構自2018年10月9日起對所有投資者辦理嘉實活期寶貨幣市場基金(基金代碼000464)、嘉實貨幣市場基金E類基金份額(基金代碼001812)的開戶、申購、贖回等業務。

投資者可以通過以下途徑諮詢、瞭解有關詳情:

1. 浙江網商銀行股份有限公司

2.嘉實基金管理有限公司

客戶服務電話:400-600-8800

網址:www.jsfund.cn

歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理本基金的開戶、申購等相關業務。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2018年10月9日

嘉實基金管理有限公司嘉實新添程靈活配置混合型證券投資基金剩餘財產分配公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《嘉實新添程靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有關規定,《基金合同》生效後,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產淨值低於5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續60個工作日出現前述情形的,基金管理人應當向中國證監會報告並提出解決方案,如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等,並召開基金份額持有人大會進行表決,但基金管理人經與基金託管人協商一致,有權決定終止《基金合同》,無需召開基金份額持有人大會審議。

鑑於自《基金合同》生效後,截至2018年6月29日日終,嘉實新添程靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已出現連續60個工作日基金資產淨值低於5000萬元的情形,觸發上述基金合同終止情形,本基金的最後運作日為2018年6月29日。嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)自2018年6月30日起根據相關法律法規、《基金合同》等規定履行基金財產清算程序。本基金自2018年6月30日起進入清算程序,清算期間為自2018年6月30日至2018年8月24日。在獲得中國證監會《關於嘉實新添程靈活配置混合型證券投資基金清算備案的回函》(機構部函[2018]2258號)後,本基金管理人已於2018年10月8日刊登了《嘉實新添程靈活配置混合型證券投資基金清算報告》。

本基金應分配剩餘財產共計人民幣5,439,420.31元,將按本基金最後運作日各基金份額持有人持有的基金份額比例以現金方式進行分配,分配過程中產生的尾差亦將分配給基金份額持有人,上述資金將於2018年10月9日自本基金託管賬戶劃出。

投資者可登錄本基金管理人網站(www.jsfund.cn)或撥打本基金管理人的客戶服務電話(400-600-8800)獲取相關信息。


分享到:


相關文章: