基金:發行平安中證500ETF聯接基金

8月3日起,平安大華中證500ETF聯接基金(A類代碼:006214,C類代碼:006215)正式發行,其大部分基金資產將投資於平安大華中證500ETF(基金代碼:510590),以實現對中證500指數的跟蹤。

從投資價值來看,中證500指數當前絕對估值與相對估值均處於歷史“窪地”。Wind數據顯示,截至2018年7月17日,中證500指數市盈率僅22.38倍,不到歷史最高值的四分之一;市盈率歷史相對百分位為3.14%,具備一定的安全邊際,正值較好配置時期。歷史回測數據顯示,自中證500指數發佈以來,在上證綜指2800點以下買入該指數,持有一年、二年、三年的勝率均在80%左右,逢低佈局回報優異。

不同於滬深300指數在行業配置上偏重金融地產,中證500指數行業分佈更加均衡,個股集中度較低,有利於分散風險;覆蓋領域包括先進製造業、先進材料、新一代信息技術等,代表中國未來產業方向,更具成長前景。從業績表現來看,中證500指數歷史業績出類拔萃,據Wind數據統計顯示,截至2018年7月17日,指數近10年累計收益率為76.23%,領先上證50指數(16.36%)、上證綜指(3.41%)及滬深300指數(25.63%)同期表現,跑贏同期100%的普通股票型基金、78.24%的偏股混合型基金和100%的平衡混合型基金。

作為工具型產品,指數基金對目標指數的跟蹤誤差水平是衡量基金運作能力的核心指標。平安大華基金依託平安集團科技優勢,自主開發了一套全流程、24小時監控的ETF指數投資輔助系統(Oceanus海神系統),為ETF投研、投資、風控、績效管理提供一站式技術支持。Wind數據顯示,自2018年5月15日至7月17日,在市場上10只中證500ETF中,平安500ETF(基金代碼:510590)跟蹤誤差最小,排名同類第一。

目前,平安大華基金共管理4只ETF及2只聯接基金,包括平安大華滬深300ETF及聯接基金、平安大華中證500ETF、平安大華MSCI中國A股國際ETF及聯接基金、平安大華MSCI中國A股低波動ETF,截至2018年上半年,管理規模合計超76億元。


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