東方雙債添利債券型證券投資基金2019年第一次分紅公告

公告送出日期:2019年4月18日

1.公告基本信息

注:按照《東方雙債添利債券型證券投資基金基金合同》的規定,本基金每年分紅次數最多不超過 4次,每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的30%。

2. 與分紅相關的其他信息

3. 其他需要提示的事項

3.1 本次收益分配公告已經本基金託管人中國民生銀行股份有限公司複核。

3.2權益登記日申請申購及轉換轉入本基金的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額享有本次分紅權益。

3.3本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可自行選擇。選擇紅利再投資的,紅利再投資轉換的基金份額免收申購費,未選擇分紅方式的,則默認為現金分紅。

3.4當投資者的現金紅利小於最低現金紅利發放限額1.00元(不含1.00元)時,註冊登記機構則將投資者的現金紅利按2019年4月19日除息後的基金份額淨值自動轉為基金份額。

3.5選擇現金分紅方式的基金份額持有人的紅利款將於2019年4月22日自基金託管賬戶劃出。2019年4月23日起基金份額持有人可以查詢紅利到賬情況(具體到賬時間以各代銷機構為準)。選擇紅利再投資分紅方式的基金份額持有人所轉投的基金份額於2019年4月23日起可以查詢、贖回。凍結基金份額的紅利發放按照紅利再投資處理。

3.6投資者可通過本基金管理人客戶服務電話或本基金管理人網站查詢、變更當前的分紅方式,亦可在每個基金開放日的交易時間內通過代銷機構修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2019年4月19日)最後一次選擇且經本基金註冊登記機構確認的分紅方式為準。

3.7本公告的解釋權歸本公司所有。

3.8諮詢方式

本基金管理人網站:www.orient-fund.com;客戶服務電話: 400-628-5888。

特此公告。

東方基金管理有限責任公司

2019年4月18日


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