證券代碼：300755 證券簡稱：華致酒行 公告編號：2019-011
華致酒行連鎖管理股份有限公司
關於向銀行申請綜合授信額度暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次接受關聯方擔保金額：公司關聯方華澤集團有限公司為公司向銀行申請綜合授信額度人民幣11億元提供連帶責任保證擔保。華澤集團有限公司為公司提供擔保不收取擔保費，也不要求公司提供反擔保。
2.本次擔保屬於關聯方擔保，需提交公司股東大會審議，且關聯股東需迴避表決。
華致酒行連鎖管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月16日召開了第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度暨關聯交易的議案》，現將相關事宜公告如下：
一、關聯交易概述
1.為滿足公司日常經營和業務發展資金需要，公司董事會同意公司向銀行申請綜合授信額度人民幣11億元，期限為12個月，在綜合授信額度內辦理包括但不限於流動資金貸款、銀行票據、保函、信用證等有關業務。以上擬申請的授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體如下：
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2.以上授信額度限額內可多次循環使用。以上授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。公司董事會提請股東大會授權公司管理層代表公司辦理上述授信額度申請事宜，並簽署相應法律文件。
3.公司關聯方華澤集團有限公司（以下簡稱“華澤集團”）為公司向銀行申請綜合授信額度人民幣11億元提供連帶責任保證擔保。華澤集團為公司提供擔保不收取擔保費，也不要求公司提供反擔保。
4.關聯董事吳向東、顏濤、朱琳和羅永紅已迴避表決。獨立董事對上述事項予以事前認可，並經認真審核後發表了獨立意見，同意本次事項提交公司股東大會審議，關聯股東雲南融睿高新技術投資管理有限公司、西藏融睿投資有限公司、華澤集團應在股東大會上回避表決。
5.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。
二、關聯方基本情況
1.關聯方基本情況
公司名稱：華澤集團有限公司
住 所：迪慶州香格里拉經濟開發區
類 型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：顏濤
註冊資本：10,000萬元人民幣
統一社會信用代碼：91533400770482288C
經營範圍：項目投資;化工產品（不含危險品）、金屬材料、礦產品的購銷。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）
2.關聯關係
華澤集團持有公司17,688,900股，佔公司總股本的7.64%。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。
三、擔保協議的主要內容
截至本公告披露日，公司及華澤集團尚未簽署相關擔保協議。如本議案獲得公司股東大會審議通過，公司將根據銀行的要求，與上述銀行簽訂最終的擔保協議，具體內容以上述銀行提供的協議為準。
四、交易的定價依據
公司關聯方華澤集團為公司提供擔保是銀行對企業的要求，公司無需向關聯方支付對價，也不存在其他損害公司利益的條件，對公司日常經營提供了融資渠道，有利於公司經營發展。
五、關聯交易的目的及對公司的影響
上述關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司獨立性沒有因關聯交易受到不利影響，不存在損害公司及其他股東利益的情形。關聯擔保為公司銀行融資提供了便利，對公司未來的財務狀況和經營成果有積極影響。
六、年初至披露日與公司發生各類關聯交易總金額
年初至披露日，公司關聯人華澤集團累計為公司提供銀行授信額度連帶責任擔保人民幣80,000萬元。除此以外，公司未與該關聯人發生關聯交易。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司3名獨立董事對《關於公司向銀行申請綜合授信額度並由關聯方提供擔保的議案》的相關材料進行了認真的審閱，出具了事前認可意見並一致同意將該項關聯交易議案提交公司第三屆董事會第三十一次會議進行審議，並發表獨立意見如下：
公司關聯方華澤集團為公司提供連帶保證責任擔保，不收取任何擔保費用，不需要公司提供反擔保。公司接受關聯方的擔保是為了滿足生產經營需求，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司及其他股東利益的情況。在公司董事會表決過程中，關聯董事已依法迴避表決，表決程序符合有關法律、法規的要求。
綜上，我們同意公司該關聯交易事項，並同意將其提交公司2018年度股東大會審議。
八、保薦機構意見
保薦機構經核查認為：公司股東華澤集團為公司申請銀行授信業務提供關聯擔保的事項符合公司和全體股東的利益。此事項已經公司董事會和監事會審議通過，關聯董事吳向東、顏濤、朱琳和羅永紅已迴避表決，獨立董事發表了明確同意意見，表決程序合法合規，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等相關規定。保薦機構對關聯方華澤集團為公司申請銀行授信提供關聯擔保的事項無異議。
九、備查文件
1. 第三屆董事會第三十一次會議決議；
2. 第三屆監事會第二十二次會議決議：
3. 獨立董事關於第三屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見；
4. 獨立董事關於第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見；
5. 西部證券股份有限公司關於華致酒行連鎖管理股份有限公司向銀行申請授信額度暨關聯擔保的核查意見。
特此公告。
華致酒行連鎖管理股份有限公司董事會
2019年4月18日
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