諾安瑞鑫定期開放債券型發起式證券投資基金2020年度第一次分紅公告

1 公告基本信息

注:開放期內,本基金不進行收益分配;本基金封閉期內的收益分配原則為在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次;基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值,即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日。

2 與分紅相關的其他信息

3 其他需要提示的事項

(1)對於未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。

(2)本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2020年2月24日)最後一次選擇的分紅方式為準。

(3)投資者可以通過撥打諾安基金管理有限公司客戶服務電話400-888-8998,或登陸網站www.lionfund.com.cn瞭解相關情況。投資者也可以前往本基金有關代銷機構進行諮詢。本基金的銷售機構詳見本基金招募說明書或相關公告。

(4)本公告的有關內容在法律法規允許範圍內由本公司負責解釋。

風險提示:

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並不構成本基金業績表現的保證。投資者投資於本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同、託管協議、招募說明書等文件及相關公告,如實填寫或更新個人信息並核對自身的風險承受能力,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金產品。

因基金分紅導致基金份額淨值變化,不會改變基金的風險收益特徵,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

諾安基金管理有限公司

二〇二〇年二月二十一日


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