證券代碼：002852 證券簡稱：道道全 公告編號：2019-【111】
道道全糧油股份有限公司
關於募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月29日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金的議案》。公司首次公開發行股票並在中小企業板上市的募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）均已達到預定可使用狀態，為滿足公司發展需要，提高募集資金使用效率，結合公司實際經營情況，公司決定將募投項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金。本次節餘募集資金（包括利息收入）的金額低於募集資金淨額10%的，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，該事項無需提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准道道全糧油股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]234號）核准，公司2017年3月於深圳證券交易所向社會公眾公開發行人民幣普通股2,500萬股，發行價為47.30元/股，募集資金總額為人民幣118,250萬元，扣除發行費用6,519.36萬元，實際募集資金淨額為人民幣111,730.64萬元。上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）出具的天職業字[2017]6722號《驗資報告》驗證。
二、募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益， 本公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引2號——上市公司募 集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運 作指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況制定了《募 集資金管理制度》。
公司及首次公開發行並上市的保薦機構中信建投證券股份有限公司已於2017年4月5日與中國工商銀行股份有限公司岳陽解放路支行、興業銀行股份有限公司岳陽分行、平安銀行長沙分行、中國建設銀行股份有限公司岳陽五里牌支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，三方監管協議得到了切實履行，三方監管協議的履行不存在問題。
三、募集資金投資項目概況
根據《道道全糧油股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》，募集資金扣除相關發行費用後的淨額將全部用於募集資金投資項目。具體項目情況如下：
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截止2019年11月21日，公司募集資金投資項目共使用105,024.75萬元，募集資金餘額10,039.98萬元（含利息收入），具體情況如下：
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四、將募投項目節餘資金永久補充流動資金的計劃
鑑於募集資金項目均已建設完畢，為滿足公司發展需要，提高募集資金使用效率，結合公司實際經營情況，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定，公司決定對募集資金投資項目進行結項，同時將項目節餘募集資金（含利息收入）共計10,039.98萬元（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）永久性補充流動資金，用於公司日常生產經營所需。節餘募集資金金額佔募集資金淨額的8.99%，低於募集資金淨額的10%，無需提交股東大會審議。上述永久補充流動資金事項實施完畢後，公司將註銷存放此次募投項目募集資金的專項賬戶。
五、公司承諾
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市 公司規範運作指引》等相關規定，公司承諾：
（一）本次募集資金投資項目結項並永久補充流動資金，符合公司現階段 的經營情況，不存在損害公司和全體股東利益的情形；
（二）本次用於永久補充流動資金的募集資金到賬時間已超過1年；
（三）公司將按照要求履行審批程序和信息披露義務；
（四）本次募集資金永久補充流動資金前12個月內公司未從事證券投資等風險投資；
（五）本次募集資金永久補充流動資金後12個月內不進行風險投資，不為控股子公司以外的對象提供財務資助；
六、獨立董事、監事會、保薦機構意見
（一）獨立董事意見
獨立董事經核查後認為：公司本次將募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金，能夠提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金用途 和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交 易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。因此，獨立董事同意本次將募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金事項。
（二）監事會意見
監事會認為：公司本次將募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規及規範性文件和《公司章程》《募集資金管理辦法》等有關規定，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，有利於提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合全體股東的利益。 監事會同意公司將首次公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
1、公司本次將募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金事宜 已經董事會審議通過，獨立董事發表了同意意見。上述事項履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定的要求。
2、公司募投項目均已建設完畢，達到預期可使用狀態，使用節餘募集資金 永久補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投 向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
綜上，招商證券對本次公司將募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充 流動資金事項無異議。
特此公告！
道道全糧油股份有限公司
董事會
2019年11月30日
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