嘉實致享純債債券型證券投資基金 2019年第一次收益分配公告

1 公告基本信息

注:(1)截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額為每份基金份額應分配金額0.00076元,即每10份基金份額應分配金額0.0076元;(2)本次實際分紅方案為每10份基金份額髮放紅利0.0080元。

2 與分紅相關的其他信息

3 其他需要提示的事項

(1)本次收益分配公告已經本基金託管人興業銀行股份有限公司複核。

(2)因本次分紅導致基金淨值變化,不會改變本基金的風險收益特徵,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

(3)權益登記日當日,申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額將享有本次分紅權益,申請申購及轉換轉入本基金的基金份額將不享有本次分紅權益。

(4)如果投資者未選擇具體分紅方式,本公司註冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式,投資者可通過查詢瞭解本基金目前的分紅設置狀態。

(5)投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前最後一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,敬請於2019年4月15日、4月16日到本基金銷售網點辦理變更手續。

(6)投資者可以通過以下途徑諮詢、瞭解本基金有關詳情:

嘉實基金管理有限公司網站http://www.jsfund.cn,客戶服務電話:400-600-8800。


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