見者行大運，點贊發大財！新來的朋友隨手點一下關注，還有更多實時解盤、乾貨技巧、選股方法傳授！
今天口罩概念的再生科技、尚榮醫療等股，下午有過一波明顯的放量拉昇，不出意外，應該是博弈假期疫情的資金進去“抄底”的。按理說合理的進場時點應該在明天，但是有資金想打提前量，今天先進去，明天情況不對還能跑。
我說這個是想提醒你們，別搞，沒意思。
昨天有位股友和我討論疫情相關板塊，稱之為“百年題材”，邏輯是疫情很大程度上改變了現代人的生活方式，而且未來有可能繼續改變，相關上市公司長期收益，基本面會改善，所以股價還有上漲空間。
這裡面的邏輯其實更復雜一些，我們一起討論一下。
上週末湖北省公佈了新冠監測試劑申報和中標企業名單，其中核酸檢測試劑申報企業13家，中標企業4家，抗體檢測試劑申報企業5家，中標企業2家。
在核算檢測試劑方面，申報價格最高150元，最後中標價格最高24.990元；在抗體檢測試劑方面，申報價格最高40元，最後中標價格最高13.890元。
對於需求量大的民生用品，國家統一把需求收集上來，然後用競價的方式來向企業招標。說直白一點，就是把一大堆企業叫到一起，然後說這有很多檢測試劑的訂單，你們誰要訂單，A企業說我50塊能做，B企業說讓我來我40塊就行，C企業說我技術好30塊就行……
然後就這麼一直打價格戰，直到某個企業的出價低到其他企業無法接受，這時候出價最低的一家（或多家）企業中標，其實就是帶量採購。
這麼一套操作下來，檢測試劑中標企業的利潤空間會大大壓縮，而那些沒有中標的企業，幾乎拿不到訂單。檢測試劑是這樣，口罩也可以是這樣。
除此之外，口罩股的炒作還有很多硬傷。
第一：在生產能力上，小企業比大企業弱，成本控制也更難，市場空間會逐漸被比亞迪、中國石化這樣的大企業擠壓；
第二：隨著全球疫情進入後半場，復工逐漸開啟，其他國家會自己生產口罩，原來是日韓，現在是歐洲，以後是美國。口罩還算便宜，呼吸機一臺接近20萬人民幣，肯定要自己造。
第三：哪怕口罩股的基本面會不斷改善，這也是一個長線邏輯，對股價的短期影響作用很小。
昨天我給大家說到P（股價）=PE（估值）*EPS（每股收益），口罩股經過一輪爆炒，估值已經很高很高，不可能繼續提升，那只有通過提升每股收益來刺激股價上漲，但是每股收益能否提升，需要不斷用財報業績加以證實，即使能證實，那也不可能說把未來10年的利潤全部體現到今年的股價上。
口罩股看似前途無量，其實問題多多。
藉著這個事情，我再次提醒一下，A股的大部分熱門題材，炒作的時候餅都畫得很大，行業空間5倍起跳，龍頭業績10倍增長，一個土匪頭子，一個青樓女子，什麼睡法都能有，但是最後炒作邏輯能落到業績上的，寥寥無幾。
炒雄安，龍頭金隅股份，一波7個漲停牛逼轟轟，而公司最近3年的淨利潤複合增速連10%都不到，現在的股價比當初的炒作起點還低30%。
炒創投，龍頭市北高新，從3塊漲到20塊，公司2018年淨利潤2.38億，2019年淨利潤2.11億，業績還是下滑的，現在股價也跌回7塊。
炒工業大麻，龍頭順灝股份，2018年賺1億，2019年虧2億，股價從最高點下來跌70%。
還有當時炒5G的東方通信，燃料電池的全柴動力，稀土永磁的金力永磁，股價都至少腰斬。現在的口罩、呼吸機、抗病毒概念，未來也必然是這個結局。
……
行情這塊，今天指數還行，雖然外資不在，好在銀行股托住了大盤。考慮到持幣過節的今天就會賣，所以今天都不跌，那明天指數也沒太大下跌空間了。
板塊方面，最近銀行、保險補漲比較明顯，平安銀行這樣的巨盤股3天漲了5%，招商銀行、平安銀行、中國太保也都連續上漲。銀行股本身估值就不高，業績增長空間也不大，低位的時候可以搞一搞，漲起來就雞肋了。
消費股回落比較多，伊利股份、五糧液、中炬高新，還有一大堆豬肉，都跌了不少。消費股現在肯定不能買了，中炬高新估值40多倍，五糧液25倍，海天味業55倍，都不低。價值投資不是抱著白馬股不放手，明知道漲不動就沒必要看了，等跌下來再說。
科技股最近走勢相對強一些，尤其是半導體行業。相比蘋果、LCD、特斯拉這些出口依存度比較高的行業，半導體走的是國產替代的邏輯，受國外疫情的影響相對小一些，像卓勝微（5G射頻）、聖邦股份（模擬芯片）、兆易創新（存儲）、移遠通信（物聯網通信模組）這些行業龍頭，其實都不錯。
其餘就不說太多了，明天最後一天摸魚了，持倉票本週表現都很不錯，心情美美噠。
【以上內容僅代表個人投資建議，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎！】
