作為投資者，我們都應該很清楚莊家在市場中的作用和地位。投資者要想在股市賺錢，除了瞭解自己外，更重要的還要了解市場主力的操盤模式，從而發現其 要害，尋找獲利的機會。股市如同戰場，總體為主力和散戶之間的對弈，一方贏是以另一方的輸為代價的，兵法雲：知己知彼，百戰百勝。
主力的控盤流程之吸籌環節
吸籌，也稱為建倉，這是主力在相對低位區大力買股的一個階段。在這一階段，由於主力加入到了買方陣營，勢必會使股票籌碼的原有供求關係發生變化。一般來說，由於主力的不斷吸籌，個股的股價重心會有所上揚，成交量也會相應地放大。但是，如果主力不採取激進的快速吸籌方式，個股的上揚走勢會相對緩慢，這種緩慢的上揚走勢可以保證主力在低位區買入更多的廉價籌碼。
在主力吸籌的過程中可以看到一些典型的盤面形態，如低位區的量能溫和放大、持續下跌後的止跌企穩走勢、階段性的牛長熊短走勢、慢牛形態、盤口中大買單頻繁出現、每筆均量大幅攀升，等等。正確地識別並理解這些盤面形態有助於我們及時地發現主力的吸籌行為。
推高建倉最主要是與拉高區分。多數推高建倉的上升速度都非常慢，而且走勢呈帶狀，多數人都反映難掙錢；而拉高速度再慢，每週也要在５％以上，而且是連續上漲。單純為了將股價推到目標建倉位的，其走勢與拉高沒有什麼區別。區別拉高與推高建倉，更重要的是股價所處的位置。如果是處於歷史高位，且是經過長期橫盤之後，那必是拉高無疑。如果是處於低位的，注意看底部的大小。如果底部非常大的，可能莊家就不洗盤了，直接拉昇。如果相對大一些，莊家持倉量很大，小幅拉昇不能滿足他的胃口，必然要推高繼續建倉。如果底部很小，而開始加速上行，那多半是拉高，在前期平臺處要提防出貨。另外，推高的日ｋ線圖上是不做頭部的，而一些弱莊的拉高，需要靠打差價來完成，上升途中需要做出多個小的頭與底。
如何判斷主力鎖定籌碼
其一，放很小的量就能拉出長陽或封死漲停。相中新股的主力進場吸貨，經過一段時間收集，如果主力用很少的資金就能輕鬆地拉出漲停，那就說明主力籌碼收集工作已近尾聲，具備了控盤能力，可以隨心所欲地控制盤面。
其二，K線走勢我行我素，不理會大盤而走出獨立行情。有的股票，大盤漲它不漲，大盤跌它不跌。這種情況通常表明大部分籌碼已落入主力囊中：當大勢向下，有浮籌砸盤，主力便把籌碼托住，封死下跌空間，以防廉價籌碼被人搶了去；大勢向上或企穩，有遊資搶盤，但主力由於種種原因此時仍不想發動行情，於是便有兇狠的砸盤出現，封住股價的上漲空間，不讓短線熱錢打亂炒作計劃。股票的K線形態就橫向盤整，或沿均線小幅震盪盤升。
其三，K線走勢起伏不定，而分時走勢圖劇烈震盪，成交量極度萎縮。主力到了收集末期，為了洗掉短線獲利盤，消磨散戶持股信心，便用少量籌碼做圖。從日K線上看，股價起伏不定，一會兒到了浪尖，一會兒到了谷底，但股價總是衝不破箱頂也跌不破箱底。而當日分時走勢圖上更是大幅震盪。委買、委賣之間價格差距也非常大，有時相差幾分，有時相差幾毛，給人一種莫名其妙、飄忽不定的感覺。成交量也極不規則，有時幾分鐘才成交一筆，有時十幾分鍾才成交一筆，分時走勢圖畫出橫線或豎線，形成矩形，成交量也極度萎縮。上檔拋壓極輕，下檔支撐有力，浮動籌碼極少。
其四，遇利空打擊股價不跌反漲，或當天雖有小幅無量回調但第二天便收出大陽，股價迅速恢復到原來的價位。突發性利空襲來，主力措手不及，散戶籌碼可以拋了就跑，而主力卻只能兜著。於是盤面可以看到利空襲來當日，開盤後拋盤很多而接盤更多，不久拋盤減少，股價企穩。由於害怕散戶撿到便宜籌碼，第二日股價又被主力早早地拉昇到原位。
主力的控盤流程之震倉環節
震倉不是一個必備的階段，但它也常出現在一些主力控盤的個股當中。震倉是主力吸籌之後拉昇之前的一個環節，主力通過實施震倉操作，可以將底部區介入的市場獲利浮籌有效地清洗掉，進而為隨後的拉昇創造條件。可以說，震倉是機會的象徵，是好的短線機會，因為在震倉之後，個股往往會在主力的拉昇下出現快速上漲。
如圖所示為廣匯能源股價走勢圖，如圖中標註所示，此股在低位區的震盪走勢中，突然某天出現了放大量，說明主力介入吸籌，是隨後上漲的必要條件。
短期回調力度較大，但成交量卻明顯地縮小。這種出現了低位穩步攀升走勢後的快速縮量下跌走勢正是主力震倉時的典型盤面形態特徵，它說明大部的籌碼已被主力資金有效地鎖定了。主力在震倉之後，自然會大力拉昇個股。
莊家吸收了足夠的籌碼，在準備對股價進行拉昇之前，需要洗掉部分掌握在別人手中的浮籌，就是將那些在低價位和其一起進貨的並有微利的坐轎者“震”出局，以減小拉昇期間的阻力。再將那些認為有利可圖，心癢難耐的人騙進來，高位去追，送莊家最後一程，莊家才好在一個比較高的價位順利出貨。洗盤的主要目的在於墊高其他投資者的平均持股成本，為以後的拉高股價和順利出貨做準備。
操盤資金是如何操作的呢？
一手大買單拉上去，馬上跟著放一手大賣單壓在那裡，再一手買單拉上去，再一手賣單壓在那 裡，通過人為的，主動的製造假的對手盤，在盤中製造放量上漲的盤面以及連續大買單的盤口，同時給你思考的時間，隨後再用大單強勢封死漲停，吸引大量的跟風盤，為後面幾天的派發積累人氣，這就是做盤！
主力的控盤流程之洗盤環節
對於洗盤環節來說，主力主要有兩種手法，一種是打壓手法，另一種是整理手法。
如圖所示為吉恩鎳業股價走勢圖，如圖中標註所示，此股在穩健的走勢中出現了一波快速下跌，但這一波快速下跌走勢中卻出現了明顯的縮量，這正是主力資金打壓洗盤的體現。從此股隨後的走勢可以看到，在打壓式洗盤結束後，此股又快速地步人上升通道中，而打壓式洗盤也並沒有破壞此股的上升節奏，可以說，這是一種持續時間相對較短、短期效果較好的洗盤方式。
整理式的洗盤形態是以橫盤震盪的方式呈現出來的，這是一種時間相對較長的洗盤方式，它更常出現在強控盤的中長線主力所操縱的個股中。此時的個股出現橫向震盪走勢，很多獲利者及沒有耐心的短線投資者就會出局，主力從而達到了洗盤的效果。一般來說，個股在盤整時的震盪幅度是與主力的控盤能力成反比的，即盤整時的上下波動幅度較小，則說明主力的控盤能力更強，這類個股也更容易出現大行情;反之，盤整時的上下波動幅度若較大，則主力對個股股價的控盤能力就顯得相對較弱，個股後期的上漲空間也相對較小。
莊家洗盤的特徵
作為控盤的主力，將股票的價格拉昇到一定的高度，慢慢脫離了莊家的建倉成本階段以後進行洗盤，其主要原因是每一個控盤主力無論手段有多高明，他都只?控制流通盤的部分或者大部分流通籌碼，而市場上仍然保留著一定意義上的流通股份。控盤主力在洗盤的過程中，逐步瓦解了中小投資者船小好掉頭的優勢，而形成了船大難掉頭的劣勢。下面就各個階段洗盤的特徵作簡單的介紹：
莊家會在不同階段採取不同的洗盤方法，而且表現形式各異。
（1）漲升中的洗盤特徵
①股價在10日平均線上並遠離10日平均線時，意味著莊家就要開始洗盤整理了。
②10日均線、30日均線和60日均線維持多頭排列。即使股價跌穿了10日均線，也在其附近徘徊，不會太深，一般不破30日均線。即使破了，也會很快升回來。橫盤式調整到觸及10日均線即結束，展開升勢。期限長的調整會破10日均線，但一般不等10日均線向下觸及30日均線。
③洗盤時成交量總體上先縮小再緩慢放大。洗盤初期，膽怯者和沒耐心者多被洗出，成交量會很大，洗盤中間，浮碼被洗差不多了，成交量自然萎縮；洗盤後期，成交量放大是因為莊家在補倉和拉抬時造成了價格上移。
（2）洗盤到位的特徵
①下降通道扭轉。
莊家採用小幅盤下跌的方式洗盤時，在大盤一路上升的情形中，該股卻在構築一條平緩的下降通道，股價在通道內慢慢下滑。某天突然出現一根陽?，股價下滑的勢頭被扭轉過來，慢慢地趨於穩定，表明洗盤已近尾聲。
②縮量之後再放量 。
莊家放任股價反覆震盪，只是給它一個相對狹窄的限制區域，成交量同前期相比會明顯萎縮。等某天成交量突然重新放大，表明洗盤已近尾聲，莊家要有所作為了。
③回落、平走再抬頭。
洗盤都會表現為股價回落，股價跌至一定位置後明顯地受到支撐，每天收盤都在相近的位置，均線由持續下行轉向平走，洗盤接近結束時，均線必有抬頭跡象。
（3）洗盤方式的特徵：
①高開低走。
開盤即掛漲停板，或者是激活?價後大幅快漲，但是片刻就開始大幅殺跌。當跌到足夠深時，莊家就會獅子大張口，被拋出的籌碼有多少就吃多少，直到沒有人再賣了。
②低開低走。
開盤後直線深跌，甚至一路跌到跌停。當散戶驚恐拋售時，莊家又是來多少吃多少。
③恆價不動。
大盤形勢看好，多數個股普漲且幅度較大時，正在洗盤階段的莊股好像吃了定風丹，誰也吹不動。
（4） K線圖特徵
①陰線、陽線夾雜排列。
②經常出現長上下影線的十字星。
③股價一般保持在莊家持股成本的區域之上，短線在10日均線之上，中長線則在30日均線之上。
④成交量由大變小遞減，到洗盤結束時已是“極度”萎縮。
⑤換手率一般比建倉期有所放大，而且是持續幾天的平穩放大。
⑥洗盤結束時會出現一兩天的中陽線，KDJ會在經歷打出死叉之後又有迅速打出金叉的走勢。
⑦K線圖先是空頭排列，圖形上也都大體顯示為三角形整理、旗形整理和矩形整理等形態。
通過以上內容，我們可以清楚地瞭解到，洗盤是個系統的搏殺過程，表面上微波細浪，實際卻是暗流洶湧，一招不慎，就會陷入泥潭。
從表面上來看，洗盤是拉昇和再拉昇的過程。但從實質上來看，洗盤往往是莊家利用心理戰術來慢慢提高除了主力以外，在二級市場上保持一定意義的流通份額持有者的投資成本。
總而言之，莊家在操作的過程中，會採用很多種方法進行洗盤，其目的是讓中小投資者在其操作的過程中按莊家的意圖進出，達到莊家操盤成功的目的。在這場爭鬥中，莊家在暗，而中小投資者在明。中小投資者只有充分地瞭解市場以後，才能對股票的高低有充分的瞭解，從而使莊家的意圖得以破解。
洗盤過程是顯示莊家功底深厚與否和技術高低的重要標誌，也是對廣大投資者一次嚴峻的考驗，我們要以一顆平常心，冷眼看莊家如何表現，伺機出手。
清洗浮籌分兩種：不穩定籌碼和獲利籌碼。不穩定籌碼多掌握在短線投資者手中。其最大特點是漲、跌都容易流動。莊家一旦開始拉昇，這些不穩定籌碼的流動會給拉昇以強力干擾，影響拉昇效果，流動的不穩定籌碼的比例越大，影響越大。莊家吸籌不可能吸收所有的籌碼，總有一些籌碼在其他人手中。這些籌碼可能在莊家拉昇之前就已經有了一定的利潤空間，即獲利籌碼。如果這些獲利籌碼達到一定比例，莊家在拉昇的過程中就很可能遭遇到獲利籌碼的中途拋貨砸盤，影響拉昇效果，?大拉昇成本，甚至威脅到莊家的最後派發。
抬高平均持倉成本：莊家要拉高股價，發動一波漲勢，要想不被破壞，就要給其他持股者一定的好處，讓賬面有一定的利潤。既使其耐心持股，又利潤不能太高，高了他隨時都可能先“出逃”，最後被套牢的是莊家自己。莊家洗盤會製造出疲弱的盤面假象，甚至是兇狠的跳水式打壓股價，讓浮籌持有者在驚恐中拋出手中的股票。莊家又會在關鍵的技術位護盤，為的是讓另一批看好後市的人趕緊跟進。浮籌這麼換手，新的持有者的成本就漲高了，成本高，利潤就小，就不會破壞莊家的拉昇了。
降低自有持倉成本：洗盤是莊家主動實施的，事先對股價的高位、低位和走勢已經設計好了。在股價攀高時，莊家進行打壓，既發揮了洗盤的作用，又可以高位賣出一些籌碼；等股價跌到低點目標位時，莊家出手護盤，再把高位賣出的籌碼低位收回來，從而獲得了一定的利潤，降低了自身的持倉成本和在拉昇階段所必須要付出的交易成本。調整了資金結構，使拉昇的力量更加充沛。拉開了獲利空間，有時也達到減倉的目的，讓觀察者弄不清莊家的成本，辨不清以後莊家出貨的位置。
調整倉位的結構：如果莊家持有多隻股票的籌碼，幾?股票所運行的位置總會有差別。莊家可以通過對某隻股票的洗盤在高位出局，把抽出來的資金投入到別的股票中進行拉昇，等它到了相對高位的時候又洗盤，再把資金撤出來。這時，原來那隻股票的洗盤也快結束了，再投入資金進行拉昇，這樣充分地發揮了資金的使用效率，也更能顯示板塊效應。如果莊家建倉時，收集的籌碼過多，會使這隻股票的活性差，趨於沉寂，莊家就會利用洗盤在高位拋售部分籌碼，調整倉位結構，激活股性，以利於跟風盤的追進。
穩定投資者情緒：莊家洗盤之後，就會拉昇股價大幅上揚，讓持倉的投資者和再次?進的投資者堅信股價還會再創新高，堅定其持股的信心，而不會輕易地出手，從而為後期的派發奠定了“群眾”基礎。
等待時機：莊家可以控制一隻股票的短期波動，但很難控制其長期趨勢。如果在沒有任何炒作題材的情況下逆勢而動，一枝獨秀地上升，那是在自討苦吃。因此，在時機不成熟時，莊家在建倉完畢後，還會利用洗盤繼續吸貨，等待大勢或板塊的配合。只有時機成熟，莊家才能以最小的代價取得最高的收益。
洗盤是坐莊過程中的必需環節，洗盤完成，往往意味著新一輪拉昇的開始。
洗盤手法
1.技術表現：量堆
當個股在底部出現“量堆”時，一般來說是有實力資金介入，儘管短期內股價波瀾不驚，但是有可能意味著拉昇只是時間問題。“量堆”表現為成交量在持續低迷後突然出現連續溫和放量形態。一般個股在底部出現溫和放量之後股價會隨之上升，縮量時股價會適量調整。“量堆”的調整沒有固定的時間和模式，少則十幾天，多則幾個月，投資者可以分批逢低買入，只要買進的理由沒有被證明是錯誤，那就耐心等待吧。
2.技術表現：影線試盤
影線是觀察阻力和支撐力度的工具之一，不過也經常被大資金操縱。上影線長的個股不一定面臨巨大拋壓，下影線長的也不一定就有很大支撐。試盤是上影線的一種成因。主力在拉新高或衝阻力位時都可能試盤，以試探上方的拋壓大小。如果上影線長，但是成交量並沒有放大，同時股價始終在某個區域內收帶上影線的 K線，那麼主力試盤的可能性就很大。震倉也是上影線的成因，特別是對剛啟動不久的個股，主力可能用上影線將不堅定的持股者嚇出局。
3.技術表現：縮量下跌
儘管圖形被資金操縱的可能性較大，但成交量卻很難偽裝。因此從成交量辨識洗盤很重要。如果伴隨著股價破位下行，成交量從放量到越跌越縮量，其中，很可能創出階段性地量或極小量，那麼洗盤的可能很大。如果是變盤，那麼在股價出現滯漲現象時成交量較大，而且在股價轉入下跌走勢後，成交量依然不見明顯縮小。
4.技術表現：上升三角形整理
上升三角形是由於股價每次上升到一定價位即遭遇拋壓，意圖將籌碼從散戶的手中洗掉，主力則在一定的低位將其接住。這種情況下，股價不用跌到上次低點就開始反彈，由此低點不斷提高。值得注意的是，上升三角形的上漲高點基本水平，而伴隨著低點的不斷提高，浮動籌碼越來越少，成交量會不斷萎縮，而在向上突破壓力線時需有回抽確認。投資者可以適當地波段操作，以短暫地做空順應主力洗盤的要求。
5.技術表現：委比大買單多
賣盤上掛有大賣單是否就說明賣盤多呢？未必。如果在關鍵價位賣盤很大，買盤雖然不多但是買入成交速度很快、筆數很多，同時股價也不再下挫，那麼多數可能是震倉。委比較大是否就說明買單強勁呢？也未必。主力出貨時可能在賣盤上不掛大賣單，但是下方買單反而大，以此顯示委比較大，造成買盤多的假象。
6.技術表現：關鍵價位
對主力來說，一般洗盤時某些關鍵價位不會跌穿，這種關鍵價位可能是上次洗盤的起始位置，因為已經洗過無需再洗，同時護著這個價位也意味著不給上次被洗出局的人有回補的機會。這種手法將使K線有明顯的分層現象。
7.技術表現：重心不下移式洗盤
重心是否下移也是判別洗盤與出貨的顯著標志。主力在洗盤時，並不希望將便宜的籌碼交到別人手中，因此會反覆地震盪，用難看又雜亂的圖形將投資者震盪出局。如果是洗盤的話則無論日線收烏雲線、大陰線、長上影、十字星等，或連續很多陰線，但重心始終不下移，即價位始終保持在某個區間之上運行。這種情況下投資者可以逢低介入，但跌穿了該區間則需考慮可能是變盤。
8.技術表現：橫盤整理
長期盤整的洗盤方法多見於白馬股，由於其價值被一致看好，採用打壓方式洗盤則籌碼會被散戶或其他機構逢低買入。在整理洗盤的情況下，主力通過長期盤整製造出該股類似於“雞肋”的假象，打擊和消磨其他持有者的投資熱情和信心毅力。從成交量上來看，在平臺整理的過程中成交量呈遞減的狀態。針對這種情況，投資者能做的只有“捂緊”一招。
9.技術表現：箱型、旗型整理洗盤
箱型整理指當股價上行到某價位時即遭到主力打壓回調，下行到另一個價位時又有主力護盤或新多頭吸納。上檔高點連接形成的水平阻力線和下檔低點連接後形成的水平支撐線水平平行。旗型整理指股價在上升到相當的幅度後主力開始控盤打壓股價，但股價下滑不多後主力開始護盤或者新多頭入駐，股價繼續上行。散戶如果吃透主力意圖，則可以享受可觀收益。
最後，炒股要理性，更要有良好的心態，而不是盲目的聽消息，追漲殺跌，總覺得別人的股票牛，更不要貪婪。成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。冰凍三尺非一日之寒，良好的心態加上紮實的技術我們才能在股市中立於不敗之地。
分享主力的四種“狡猾”手段解析！學會你就知道洗盤後何時可抄底
1、橫盤洗盤法
橫盤洗盤的目的主要是讓普通投資者在相對低位賣出手中籌碼,其手法是通過長時間的橫盤震盪來折磨普通投資者的持股耐心和信心,事實上,有絕大部分普通投資者在橫盤震盪的區域乖乖地向主力交出了手中的低價籌碼。但是在圖中可以清晰的看到，它們橫盤時間一般都在兩週以上。能夠連續兩週把股價橫在一個區間，背後肯定有一種強大的力量。等大部分普通投資者交出了手中的籌碼時，就會大幅度的拉高。所以遇到橫盤，一定要有耐心,等到最後的才是贏家。
2、重心不下移式洗盤
重心是否下移也是判別洗盤與出貨的顯著標志。主力在洗盤時，並不希望將便宜的籌碼交到別人手中，因此會反覆地震盪，用難看又雜亂的圖形將投資者震盪出局。如果是洗盤的話則無論日線收烏雲線、大陰線、長上影、十字星等，或連續很多陰線，但重心始終不下移，即價位始終保持在某個區間之上運行。這種情況下投資者可以逢低介入，但跌穿了該區間則需考慮可能是變盤。
3、陰線洗盤法
下面這隻股票莊家就採用放量陰線來營造市場弱勢行情，在半個月的調整週期結束以後，股價持續拉昇！
4、空城計
主力故意做出來嚇唬大家的一沖走勢。這可以讓投資者認為當時的走勢不行了，有出現繼續下跌的行情，轉而紛紛割肉離場，而主力就趁機在底部吸收籌碼，等籌碼收集完畢後就以一根中到大陽線的傲人姿態來時拉昇走勢。
因此，如果判斷行情下跌過程中到底是挖坑還是真的下跌，就成了“空城計”戰法的關鍵。空城計戰法技術要點：
1）拉昇一定要有中陽到大陽線出現;
2）挖坑過程中量能呈現萎縮狀態，最好是地量行情。
隨著一連串小碎陽的出現走出了一個箱體運行，同時下方的量能是出現了近期的地量行情，隨著A點的有效突破箱體上沿，同時下方出現了小倍陽的量能增加走勢，因此這個突破點A就是我們進場的好時機，可以享受到後期拉漲的快感。
我們在進一步細心觀察，就可以看到雖然行情是挖出一個大坑，但是下方的量能卻一直沒有出現放大走勢，這就說明裡面的資金沒有流出，一切都是為了欺騙散戶，這就是我們主力機構做的空城計戰法操作手法。
下面10個交易建議，正是你獲得盈利最需要的
1. 不要因為更小時間圖的變化而草率退出交易
如果你交易的日內圖，那就在日內圖上查看和管理交易。如果這時候你去看4小時圖，很可能被嚇得趕緊退出交易。這是很多人犯的錯誤。
2. 止損置於你交易設置失效的區域
不要根據你願意承擔的虧損範圍來設置止損，而是根據市場結構來設置，即當止損觸發時，你知道自己已經錯了。
假設你在支撐位做多，那麼價格突破支撐位時，你就知道自己錯了
3. 跟隨趨勢交易可以提高盈利可能
在一個趨勢市場，價格總是表現為上上下下的波浪運動，我們可以比喻為：
- 推進運動——順著趨勢方向的變化
- 修正運動——短暫的價格回調變化
正常來說，推進運動總是強過修正運動，因此順著趨勢交易，你才可以最大化盈利。
4. 找到最適合你自己的交易方法
如果你鍾愛交易市場，並且讓它佔據了很多的時間和生活，那麼長線趨勢跟蹤就不適合你了。如果你有全職工作，並沒有很多時間去觀察和分析市場，那麼日內交易可能不適合你，因為你沒辦法聚焦精力，很容易錯過交易機會。
我想說的是，每個人都要找到適合自己的交易方法。這裡有幾個小建議：
- 交易方法要適合你對市場的認知和偏好（你更傾向趨勢市場還是區間市場？）
- 找到契合你時間表的交易時段
- 不要隨意切換交易系統
5. 不要在幾次失敗後就放棄交易策略
為什麼這麼說呢？因為再好的交易策略，在短期內都可能導致隨機的結果。
扔1000次硬幣，得到正反面的比例各自是50%。但是你只扔10次，出現正反面的次數卻不可能同等，因為對比的範圍太窄了。交易也是如此。幾次虧損的交易不能證明一個交易策略是不好的。如果要比較，至少在100次交易後再做決定吧。
6. 有計劃的交易者才能在交易中自律
如果你沒有交易計劃，那麼情緒、交易目標和對市場的看法就會主導交易。你可能因為“朋友內部來的消息”、“覺得價格應該不會再跌了”、“好無聊”這樣的理由去交易了。
但是......如果你的交易行為總是這麼隨意、沒有任何標準，又怎麼能期待得到穩定的交易結果呢？交易計劃的重要性在於它建立了一套行為標準，讓你不會隨心所欲交易。
7. 每筆交易的資金風險控制在1%左右
假設你的交易系統盈利率為50%，你的風險回報比利為1:2，交易8次，前4次虧損，後4次盈利，那麼你依然可以盈利嗎？不，這得看情況——如果你的資金風險為30%，那麼前4場交易下來你就一分不剩了。但是，如果你資金風險僅1%，那麼8次交易下來你依然盈利4%。
有盈利的交易系統，但是沒有好的風險管理，你最終還是一無所獲。此外，別忘了一件事：虧損很簡單，但是要在虧損後恢復資金缺很難：
如果虧損了50%，你要盈利100%才能保持賬戶收支平衡。如果你虧損90%...要拿回資金就很難了。
8. 盈利的交易者不必知道一切
為什麼要強調這一點呢？因為我以前就犯過認知錯誤，以為自己需要知道一切才能盈利。知道我發現“少即是多”的道理。
不得不給大家忠告：你不需要知道市場基本面、不需要知道市場大型機構玩家在做什麼、不需要懂所有的技術指標和形態、也不需要買各種各樣的自營軟件和工具。
你需要的是什麼呢？只有3點：
- 有優勢的交易策略
- 合理的風險管理
- 平衡的心態
9. 認真對待交易，你需要寫交易日誌
你想得起前幾次交易情況嗎？也許當時碰到了潛在盈利高的機會、也許你的策略當時沒有發揮作用、也許你沒有按照計劃交易導致結果一團糟。
沒有交易日誌，你怎麼知道自己哪裡做錯了、哪裡做得好？你壓根兒也不知道自己需要在哪裡改進。明白我的意思了嗎？如果你認真對待交易，那就必須記錄交易日誌。
10. 教你用這一招提升盈利表現
不是增加信號過濾工具，也不是調整指標參數，而是——知道什麼時候遠離市場。
假設一種趨勢跟蹤策略在趨勢市場盈利率為20%，在區間市場虧損率為15%。某段時間市場分別呈現了一次趨勢和區間行情，那麼交易者最終盈利5%。如果你能夠區分出什麼時候是區間行情，然後直接避開在這段時間交易，是不是整體盈利率就有20%了呢？
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