最近工作繁忙，我早已在2/3號復工，因為外盤是不休息的，然後咱們國內無論是證券還是期貨都是2/3號正式開盤。
所以最近這段時間，無論是投資方面，還是我熱愛的汽車行業方面，我依舊保持著120%的關注度，我現在是作為一個汽車製造行業的旁觀者和戰略投資者，還略帶有一點媒體人的屬性，去看由於這次的新冠疫情，汽車製造業會受到一個什麼程度的影響。
我可以先把結論告訴你，因為我後面要把我自己投資戰略團隊的研究結果，分享給大家。
結論是，汽車行業正在遭受著前所未有的打擊，並且這次的疫情影響，會把汽車行業（無論是製造端還是後市場端）的腳步拖累到今年9月份左右，樂觀估計9月才能好過一點，汽車好賣一點，但並不能說完全恢復。因為疫情不僅僅將國內生產鏈重創了一遍，新冠在全世界都已經流行開，甚至可以說我們即將EOP，而國外即將SOP的狀態。
所有有關於汽車市場的商品原材料：熱卷、冷卷、橡膠、塑料、玻璃等等，都會遭到全所未有的價格打壓。
所有有關於汽車類的股票，無論內盤還是外盤，都不建議看多，在今年9月前保持看空邏輯。
其實有很多人都反駁我說，汽車行業會馬上有報復性的反彈，我說會有，但不是馬上，最早在9月份可能會迎來汽車消費的反彈，還是謹慎樂觀的預測。
你們要知道從宏觀經濟角度，這個市場並不是只有單單你汽車這一個商品，國民的總生產力，總消費力，在這失去的兩個月裡是不能彌補的，在這失去的兩個月，產業鏈經歷了一次大逃殺，傷的到處都是缺口，一些資金鍊斷裂的公司就直接倒閉，根本連報復性反彈的時間都撐不到，宏觀經濟就像一列火車，時間節點的連續性導致了你坐過了站是補不了票的，要補也可以，你需要花更大的代價（幾倍甚至十幾倍）去挽救。就像央行最近的一波大放水，終於把低開8%的股市給救了回來，那然後呢？剩下我不多說了，因為散戶（韭菜）都跟我說中國經濟恢復了，牛市已經到了，呵呵。
好了，下面說下機會，目的就是讓看明白的朋友們，在接下來的時間裡，在這段經濟修復期裡把握住汽車行業真正的核心要點，可以做投資參考。
下面我把我的公司宏觀策略團隊的新能源研報，其中幾處（當然不能全部貼出來）貼出來。文風可能不是我的文風，都是我員工的調研結果：
新能源電池原材料的前景和機會——鎳
一、中國對世界電動汽車未來起著重大作用，在特斯拉首先國產化的帶領下，幾乎所有這些歐美電動汽車公司生產汽車時都必須通過中國，中國有一條完整的新能源汽車產業鏈，這是全世界任何一個國家都所不具備的。
正如2018年的油價報告所述，“中國通過幾乎壟斷的電動汽車電池生產，從而間接控制了電動汽車市場”。兩年前，《石油價格》雜誌(Oilprice)曾寫道:“歐洲汽車生產可能很快將大量轉移到中國，歐洲市場應該開始為此感到不安了。”“這將對該地區產生重大影響。長期以來，大眾(Volkswagen)、寶馬(BMW)、梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)和雷諾(Renault)等公司一直是該地區的經濟支柱。”
當時，全球鋰離子電池供應的三分之二源自中國。鋰離子電池是標準電動汽車最常用的電池。“此外，這些電池極具價值，佔汽車價值的40%，著實令人震驚。就目前情況來看，歐洲在鋰離子電池生產方面遠遠無法與中國匹敵。事實上，目前整個非洲大陸估計只佔有1%的市場份額。”“對歐洲汽車公司而言，將電動汽車的生產轉移到中國是一件很容易的事。”
即是說，在本週報道表示,為了讓Elon Musk兌現他的承諾使電動汽車提供負擔得起的和可以實現的大眾市場和普通消費者,將需要中國參與其中，這應該不足為奇。問題再次歸結到電池上。然而，這次的問題不是鋰，而是鈷。
據路透社報道，“電動汽車製造商通常在乘用車上使用鎳鈷鋁電池(NCA)或鎳錳鈷電池(NMC)，因為它們的能量密度更高，這對決定電動汽車一次充電能行駛多遠至關重要。”然而，鈷是電動汽車電池如此昂貴的主要原因之一，佔汽車價值的40%。
特斯拉已經將它們的大部分生產轉移到了中國，正是在該公司的一家中國工廠，它們正在逐步擺脫對鈷的依賴。路透社(Reuters)本週報道稱，“特斯拉在其中國工廠生產的汽車中使用不含鈷的CATL電池的談判已進入後期階段。鈷是電動汽車電池中最昂貴的金屬之一。”相反，該廠將採用磷酸鐵鋰(LFP)電池，這將“比現有電池便宜‘兩位數’”。
特斯拉股價
未來的機會，並不在昂貴的鈷，而在鎳，所有的汽車電池原材料都離不開鎳，甚至未來絕大多數電池製造商在製造電池時會提高鎳的用量，降低鈷的用量。
二、鎳同鉑、鈀一樣，鈍化時能吸大量的氫，粒度越小，吸收量越大！鎳的重要鹽類為硫酸鎳和氯化鎳。與鐵、鈷相似，在常溫下對水和空氣都較穩定，能抗鹼性腐蝕，故實驗室中可以用鎳坩堝熔融鹼性物質。鎳可溶於稀酸中，和鐵不同是，鈷和鎳與濃硝酸激烈反應，與稀硝酸反應較慢。
國內知名企業：中金嶺南、太鋼不鏽、中國鎳資源、貴研鉑業、格林美、科力遠、金川集團、新疆有色金屬工業(集團)阜康冶煉廠、新疆新鑫、江鋰科技、罕王集團等。
國外知名企業：俄羅斯的諾里爾斯克鎳業公司(MMCNorilskNickel)、巴西的淡水河谷公司(ValeSA)、英國的斯特拉塔公司(XstrataPlc)、英美資源公司(AngloAmericanPlc)、澳大利亞的必和必拓集團(BHPBillitonLtd)、澳大利亞米納拉資源公司(MinaraResourcesLtd.)、日本的住友金屬礦山(SumitomoMetalMiningCo.)、法國的埃赫曼集團(ErametSA)、加拿大的謝里特國際公司(SherrittInternationalCorp)
三、鎳具有很好的可塑性、耐腐蝕性以及磁性等性能！因此主要被用於鋼鐵、鎳基合金、電鍍及電池等領域，廣泛用於飛機、雷達等各種軍工製造業，民用機械製造業和電鍍工業等。
具體的用途包括：
1、由於鎳具有較好的耐腐蝕，耐高溫，防鏽等性能！因此被廣泛應用到不鏽鋼和合金鋼等鋼鐵領域。在不鏽鋼應用中鎳的消耗量最大，含鎳的不鏽鋼既能抵抗大氣、蒸汽和水的腐蝕，又能耐酸、鹼、鹽的腐蝕。
2、鎳的參與能夠提高合金剛的強度,保持其良好的塑性和韌性。含鎳合金鋼主要應用於製造化工生產上的耐酸塔、醫療器械，日常用品及用於改造橋樑、修造軍艦等機械製造、交通運輸和軍事工業等。
3、用於電鍍,在鋼材及其他金屬材料的基體上覆蓋一層耐用、耐腐蝕的表面層，其防腐性比鍍鋅層高。電鍍鎳的加工量僅次於電鍍鋅而居第二位，其消耗量佔到鎳總產量的10%左右。
4、用作化學電源,製作鎳氫電池、鎳鎘電池的原料。世界上鎳氫電池主要由中國和日本企業生產,佔全球產量95%以上,其中70%以上在中國生產,中國鎳氫電池企業主要包括超霸、豪鵬、比亞迪、環宇、科力遠、力可興、三普、迪生、三捷、量能、格瑞普等。日本企業松下、湯淺、三洋已將小型鎳氫電池生產轉移到中國。HEV用大型鎳氫電池主要在日本生產,生產企業主要為Primearth電動車能源公司(PEVE)和三洋電機,由於松下和三洋合併,而松下的湖南工廠賣給了中國科力遠。因此,大型鎳氫電池已主要由松下生產。
5、鎳複合材料可用於石油化工的氫化和合成甲烷時的催化劑,其優點是不易被H2S、S02所毒化。鎳的化合物可製作顏料和染料。鎳還能製成鎳鐵素體和鎳鋅鐵素等新型陶瓷,做變壓器的鐵心和無線電的天線等。極細的鎳粉,在化學工業上常用作催化劑。鎳具有磁性,能被磁鐵吸引。而用鋁、鈷與鎳製成的合金,可以用它來製造電磁起重機。
四、鎳是電池的基本成分，其中包括安裝在手機、筆記本電腦和混合動力汽車上面的電池。基於市場對於長期電池市場的樂觀前景，目前眾多大型礦企已加入到資源競爭的行列中去。
必和必拓（BHP）繼續保留旗下位於澳大利亞西部的Nickel West鎳礦項目，認為Nickel West顯示出潛在的高回報性。嘉能可（Glencore）也在進行鎳礦開採，並由此來生產金屬副產品。印尼作為鎳礦大國，已經成為許多礦企關注的焦點。去年印尼的鎳產量居世界首位。Pacific Rim Cobalt Corporation目前在印尼進行勘探項目，積極開發印尼的鎳礦資源。印尼和中國相隔不遠，而目前隨著中國在電動汽車市場佔據主導地位，鄰國們都急於為中國電動車行業提供必要的原料，印尼自然不願放過這個機會。其實印尼的目標已不僅僅是成為一個資源基地。印尼工業部長Airlangga Hartarto就提出要把印尼建成一個地區性的製造業強國，把本國的原材料轉化為消費品。此舉或將為已經開始開闢印尼市場的礦企提供機會。
自從2019年鎳礦被內外盤資金大力炒作了一番後，後進入了一個價值合理區間，並且我認為價格並不是很高，往下的空間並不大。
根據我自己團隊的商品和行業宏觀研報的一些素材，我可以給出一個買入鎳（滬鎳合約、倫敦LME鎳合約）商品進行中長線投資的一個觀點，在這之後的幾個月恢復期，新能源汽車將會爆發出第二春，並且在之後的汽車發展中佔據主要地位。
倫敦LME鎳指數
最後，送給最近正在遭受疫情煎熬的各行各業的朋友們幾句話：
可能你的自身經濟正在遭受嚴重威脅，可能你在這場疫情中已經一無所有，但是請在絕境中找到適合自己反彈的方向，尼采有句名言：“殺不死我的，只會讓我更堅強。”正如我們人體骨骼會在負重和壓力下越發堅強，這就是一種“反脆弱”！如何在這場黑天鵝中生存下去，在寒冬中發現春的痕跡，可以參考以上建議和觀點。
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