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金蝶操作流程
何為新建賬套
賬套定義:是存放會計業務數據資料文件的總稱。一個賬套只能保存一個會計主體資料,即一套賬務數據資料。
如何新建賬套
系統提供了兩種方法:
第一種:
雙擊打開金蝶軟件,會彈出“連接網絡加密服務器”的窗口,這時我們需要在服務器名稱欄輸入服務器端的IP地址或者計算機名,然後點擊“連接”。
接著會彈出軟件的登陸界面,這時不需要登陸,點擊“新建賬套”(如下圖)
系統會彈出“賬套文件”窗口(如下圖),此時把下方文件名“*.ais”的“*” 號修改成自己要建賬套的公司名稱(例如:XX公司.ais),修改完成點擊“打開”(如下圖)。
進入到“建賬嚮導”界面點擊下一步,需要我們輸入賬套名稱(如下圖)。
如:公司名稱(方便後續打印報表的查詢,賬戶輸出過來的一些資料,所以直接輸入公司名稱),確定好後點擊下一步。
這一步在這個界面需要選擇公司所屬行業,也就是所屬的會計制度(如下圖),系統會提供很多會計制度,具體如何選擇可根據公司性質來進行選擇,這裡不做詳解。
點擊下一步,進入自定義記賬本位幣,這裡可以根據公司業務需求進行修改。我們這裡選擇默認為RMB。
點擊下一步:“定義會計科目結構,會計科目級數”界面,默認級數是10級。
會計科目結構的含義是什麼?
如圖界面裡默認的時4-2-2-2-2-2-2-2-2-2(一共十級,總共22位)
如何設置結構,級數?
舉例:1002為銀行存款的一級科目,那二級科目則建為:100201,前四位為一級科目,後兩位為二級科目,根據結構來。三級科目則為:10020101(4-2-2為三級,以此類推)。
確定好定義會計科目結構,點擊進去下一步,進入到“會計期間的界定方式”界面(如下圖)。
系統提供了三種:自然月份、天數和任意期間數,通常以自然月份為一個期間(例如:1月1日至1月31日為一個期間),也有企業有額外需求,選擇天數期間(例如以20天為一個期間,此時系統會自動算出18或19個天數為一個期間),還可以自行定義期限,根據公司實際情況定。
如何填寫:
會計年度開始日期:意為我這一年度時從哪一天開始會計核算,正常情況下皆為1月1日,也有公司以今年2月1日至次年1月31日為一個年度,此時年度開始日期填為”2月1日”。
賬套啟用會計期間:如果當下日期為2018年6月,剛好也是6月購買的軟件,此時如果需要把1至6月以前的數據補錄上去,那這裡會計期間可以填寫為:1期。若不需要補錄,直接從6月份開始,則填為:6期。
“會計年度開始日期”和“和賬套啟用會計期間”同樣也根據各公司實際情況來進行選擇,確定後點擊下一步。
此時系統進入到初始數據錄入的界面。
第二種:
雙擊金蝶軟件圖標,同樣進入到登陸界面,首先我們利用“Sample.ais”這個賬套進入到軟件裡(如下圖)。
用戶名為“Manager”,默認密碼為
“空”,點擊確定直接進入到主界面(如下圖)。在“文件”下拉框中找到並點擊“新建賬套”。
對彈出的文件窗口進行命名,點擊保存(如下圖)。
同樣進入到建賬嚮導,開始建立賬套設置。
賬務處理
(1)涉及數量金額的業務憑證
(2)涉及核算項目的憑證
(3)一般的業務憑證
(4)涉及外幣業務憑證
(5)憑證查詢→審核→記賬
期末業務處理
1.自動結賬
2.結轉損益
3.結轉損益
4.期末結賬
財務報表
1.資產負債表
2.現金流量表
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