這兩天諮詢金蝶、用友軟件的問題比較多，今天給大家彙總一篇關於

Part1：金蝶操作流程

1、初始建賬流程

在會計的日常工作中，金蝶軟件是會計實際工作中最常見之一。整個軟件在使用的過程種可以分為三大部分：初始化、日常管理、期末處理。

金蝶的初始建賬流程，在系統初始化設置部分主要5個方面：

1、新建賬套

2、賬套選項

3、基礎資料

4、初始數據錄入

5、啟用賬套

賬套定義：是存放會計業務數據資料文件的總稱。一個賬套只能保存一個會計主體資料，即一套賬務數據資料。

新建賬套流程

1．登錄系統後，點擊右上角的【文件】——【新建賬套】

2．在【文件名】輸入賬套名稱，保存。

注：保存位置可以修改

3.輸入賬套名稱：建議輸入公司全稱，因為這個將在各個賬簿中使用，是打印的時候的單位名稱。

4 . 設置公司所屬行業：請選擇公司所屬行業”—選【新會計準則】，單擊“詳細資料”可以查看所選行業模板的預設科目。如果選擇的是“不建立預設科目表”,建好賬套後沒有預設科目。

5.下一步進入到定義記賬本位幣，這裡可以根據公司業務需求進行修改。我們這裡選擇默認為RMB。

6. 設置會計科目結構：科目級數最大為 10 級。一級科目代碼長度為 4，二級及以後的長度為 2；

例如：1001‘庫存現金’；則二級的科目代碼為 100101“人民幣”、100102“美元”等。

注：各個級別的代碼長度都可以修改，根據實際業務決定。

7. 設定賬套期間

會計年度開始日期：意為我這一年度時從哪一天開始會計核算。正常情況下皆為1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日為一個年度，此時年度開始日期填為“2月1日”。

賬套啟用會計期間： 就是用戶開始輸入數據的年和月。（例如：想從 2019年 11 月份開始錄入賬務資料，賬套啟用期間就應該是 2019 年 11 期。會計開始日期大陸地區一般都是 1 月 1 號）

8.新建賬套完成

9. 下圖是新建賬套後，自動進入的賬套初始化界面，右下角是當前打開的賬套的年、月以及登錄的操作員。

2、憑證的錄入

在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕，在這個窗口中就可以錄入憑證了。

1、會計科目必須做到“有借必有貸”，金額必須做到”借貸必相等“;

2、要根據業務內容填寫正確的摘要。

切記：一張憑證上要注意13個信息的完整，每次填入的時候都要檢查好不要忘記。

①選擇憑證字類型。記賬憑證和收付轉憑證，是你記賬的時候的憑證分錄。（一般小公司都只用記賬憑證。）

如果你們公司將記賬憑證沒有分類，統一作為記賬憑證，那就只用登記記賬憑證(記字號)就可以了不需要收付轉字號的憑證；

如果你們公司分錄收付轉憑證，採用分別記、收、付、轉字號憑證。

②編制憑證號。會計人員應及時對記賬憑證予以編號。記賬憑證無論是全部作為一類編號，還是按收、付、轉編號，均按月從“1”開始順序編號，不得跳號、重號，一般為一個月內（當月）的憑證號。

③記賬憑證的填寫日期。填寫日期一般是填財會人員填制記賬憑證的當天日期，也可以根據管理需要，填寫經濟業務發生的日期或月末日期。

④順序號的填寫。一般為所有的憑證號的總和。

⑤附單據的填寫。一般為原始憑證的單據數量。

⑥摘要的填寫。記賬憑證的摘要欄既是對經濟業務的簡要說明，又是登記賬簿的需要。要真實準確，簡明扼要，書寫整潔。摘要可根據自己的習慣或者公司要求來填。可按F7進行查找。

⑦會計科目的填寫，輸入科目代碼，或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入。

⑧借方金額輸入數。

⑨下一個摘要輸入，也可以用雙“/”和第一個摘要相同。

⑩下一個【會計科目】填寫。輸入科目代碼，或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入。

⑪貸方金額的填寫，也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平。

⑫⑬借方合計和貸方合計金額的填寫。一般為自動生成，兩邊借貸金額必須相等，否則沒辦法保存。

最後【保存】。憑證錄入完成，如果想要新增憑證，可以按F5鍵繼續新增憑證。

Part2：用友操作流程

總流程概括

1、新建帳

1、點擊登錄系統管理——點擊系統下拉菜單註冊——彈出系統管理員登錄對話框(管理員Admin，密碼為空)——確定;

2、點擊系統管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設置賬套名稱——設置賬套徑——設置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎信息——科目編碼設置長度。
3、點擊權限——操作員——增加操作員並設置密碼
4、點擊權限——設置帳套操作員的權限

2、總帳系統

1、總賬——系統初始化——設置會計科目——錄入期初餘額——設置憑證種類

填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，並對未記長憑證重新編號)若已結轉則要先消審。

消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除

2、填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，並對未記長憑證重新編號)

3、審核憑證：退出總賬賬套重新註冊更換操作人員進入賬套——總帳系統——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標錯後修改)——記賬。

4、結轉期間損益：期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科目生成結賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬

5、月末處理或期末——結賬

6、現金日記賬、銀行日記賬設置：總賬系統——系統初始化設置——會計科目——編輯——指定會計科目——設置現金日記賬、銀行日記賬科目
7、支票登記簿：初始設置選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設置“票據結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增

8、出納業務期末處理期初未達賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話框——啟用日期、輸入餘額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項

9、 反結賬：期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6

10、反對賬：期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復記帳前狀態 消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除

11、年度結賬：註冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統管理——年度賬——建立——進入創建年度賬——確認

12、年度賬的引入前綴名為uferpyer ：系統管理——年度賬——引入

13、年度賬結轉：註冊——系統管理(此時註冊的年度應為需要進行結轉的年度，如需將2005年的數據結轉到2006年，則應以2006年註冊進入)——年度賬——結轉上年數據

14、清空年度數據：註冊——系統管理——年度賬——清空年度數據——選擇要清空年度——確認

3、UFO報表設置

1、報表處理：啟動UFO創建空白報表——格式菜單下——報表模板——數據——關鍵字設置、錄入(左下角有格式和數據切換)——編輯菜單——追加表頁

2、報表公式設計：格式狀態下(若數據狀態下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和

3、舍位平衡公式：數據——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數為1，區域中的數據除10;為2則除100。——舍位計算時——數據——舍位平衡

4、查看報表公式：數據——公式列表框——導入(可導入其他文件中的報表公式——導出可將當先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、報表審核：數據——審核

6、表頁管理：增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;刪除表頁：編輯——刪除——表頁;表頁順序：數據——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找

4、固定資產設置

1、固定資產設置：點擊固定資產圖標——設置初始化資料——基礎設置——(資產類別設置、部門設置、部門對應科目設置、增減方式設置、使用狀況設置、折舊方法設置、卡片項目設置、卡片樣式設置、原始卡片錄入——輸入固定資產情況，日期格式採用年—月—日)——修改固定資產卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改

2、卡片：固定資產增加、減少 計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對帳、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業務發生後立即制單、月末結賬 賬表管理——分析表——統計表——賬簿——折舊表

5、

總賬——憑證——憑證打印——打印設置——專用設置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選打印憑證分割線

細節流程

1、系統初始化

【基礎設置】打開對應設置界面：
1.【基本信息】編碼方案、數據精度
2.【機構設置】部門檔案、職員檔案
3.【往來單位】→客戶分類→客戶檔案→供應商分類→供應商檔案→的確分類
4.【存貨】→存貨分類→存貨檔案
5.【財務設置】→【會計科目】

a．增加科目：會計科目→【增加】輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行）→【增加】→【確認】

b．設輔助核算：點擊相關科目→【修改】→【客戶往來/供應商往來】 →【確認】(可選項)

c．指定科目 ：【系統初始化】→【會計科目】→【編輯】→指定科目→【現金/銀行總帳科目】→雙擊→【確認】。

6.【收付結算】結算方式
7.【期初餘額錄入】【總賬】→【設置】→【期初餘額】→【試算】檢查平衡

2、填制憑證【總賬系統】

1.填制憑證

【填制憑證】→【增加】→填制→【保存】
2.修改憑證

【查詢】→修改→【保存】
3.刪除憑證

【填制憑證】→【制單】→【作廢】→【制單】→【憑證整理】→選擇要整理的憑證號→【確定】（完全刪除）

3、審核憑證（審核人與人不應相同）

【審核憑證】→選擇月份、憑證→【確定】→打開憑證界面→【審核】/【成批審核】

4、記賬

【記賬】→【記賬範圍】輸入憑證號→【下一步】→記賬

5、結賬

【月末結賬】→選擇月份→【是否結賬Y】→【對賬】

Ps：上月未結賬或本月未記賬則出現本月不能結賬狀況。

6、取消結賬（用主管身份）

【月末結賬】→取消結賬月份→【CTRL+SHIFT+F6】→輸入主管密碼→取消結賬

7、取消記賬（用主管身份）

【總賬】→【期末】→【對賬】→【CTRL+H】→【恢復記賬前狀態】→【確定】→【總賬】→【憑證】→【恢復記賬前狀態】→選擇要恢復的記賬方式→【確定】→輸入主管密碼→【確定】（完成取消記賬）

8、取消審核（審核人身份）

【審核憑證】→選擇取消審核月份→【確定】→【確定】→【審核憑證】→【取消審核】/【成批取消審核】

9、修改憑證（制單人）

【填制憑證】→選取要修改的憑證→修改【保存】

當月憑證已做完且已結賬，該怎麼生成相應的財務報表呢？

在使用用友軟件過程中，當月憑證已做完且已結賬，該怎麼生成相應的財務報表呢？下面以如何生成資產負債表為例，來詳細講解操作步驟。此說明適合於T3/T6/U8。

1、首先查詢建賬時所採用行業性質，這個很重要，以確定使用行業對應的資產負債表模板，進入用友軟件後，點擊-“總賬”-“設置”-“選項”，如圖下操作：

2、進入選項對話框，點擊“其他”頁籤，查看行業性質為“新會計制度科目”，如圖下：

3、行業性質確定為新會計制度科目後，那麼生成資產負債時就必須用這個行業性質相應的報表模板，點開“財務報表”模塊，進入報表界面，如圖下：

4、點擊財務報表左上角“文件”-“新建”，選擇“新會計制度行業“，對應的“資產負債表”模板，如圖下：

5、生成資產負債表模板後，此時需要點擊“格式”轉換為"數據"狀態，才可取數，如圖下操作：

6、轉換為數據狀態後，就可以取資產負債表的數據了，點擊工具欄上的“年”的圖標，輸入要出報表的年月日即可，如圖下：

7、點擊“確認”後會提示“是否重算第1頁”，點擊“是”，報表數據就自動生成了，如圖下：

8、補充：同時取多個月的資產負債表，點擊“編輯”-"追加"-"表頁"，如圖下：

要出多個月份的財務報表，就輸入相應的數字，點確認，會出現相應的頁籤，然後再選擇相應的頁籤，點擊工具欄上的錄入關鍵字的標誌“年”，輸入要出的月份，點確定報表數據即生成，如下圖：

9、生成利潤表也是如上操作步驟，此處就不再詳細說明。

操作流程到這裡就結束啦，如果覺得有用的話轉發收藏一下吧~

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