根據中銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與浙江同花順基金銷售有限公司(以下簡稱“同花順基金”)簽署的基金銷售協議及相關補充協議，同花順基金自2018年12月10日起正式辦理本公司旗下部分基金的申購、贖回並開通定期定額投資、轉換等相關業務，同時參加同花順基金開展的費率優惠活動，詳情如下：
一、代銷基金範圍
基金列表
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二、定期定額投資業務相關的事項
（一）辦理方式
申請辦理本基金定期定額投資業務的投資者須擁有基金管理人開放式基金賬戶。投資者開立基金賬戶後即可申請辦理此項業務，具體辦理程序請遵循相關規定。
（二）適用基金
（三）辦理時間
自2018年12月10日起正式開通。
（四）定期定額投資金額
上述基金定期定額投資業務的單筆最低金額為10元（ 含10元，如有特殊則以基金相關公告為準）。在滿足不低於單筆最低金額的前提下，同花順基金可能設置不同金額標準，具體以同花順基金的規定為準。
（五）扣款日期及扣款方式
相關流程和業務規則遵循同花順基金有關規定，詳情請諮詢同花順基金。
（六）定期定額投資費率的說明
以同花順基金公示為準。
（七）扣款和交易確認
每期實際扣款日為基金申購申請日，並以該日（T日）的基金份額淨值為基準計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認成功後直接計入投資者的基金賬戶。基金份額查詢起始日為T＋2工作日。
（八）變更與解約
如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額投資業務，可提出解除申請。具體辦理程序請遵循同花順基金的相關規定。
三、轉換業務相關的事項
（一）適用基金
若未來本公司旗下其他基金在同花順基金開通轉換業務，將另行公告。
（二）辦理時間
自2018年12月10日起正式開通，上述轉換業務辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人公告暫停基金轉換業務時除外）。由於各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照相關銷售機構的具體規定。
（三）基金轉換費率及轉換公式
1、基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用的補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。當轉出基金申購費低於轉入基金的申購費時，補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額；當轉出基金申購費高於轉入基金的申購費時，補差費為零。
（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
2、基金轉換的計算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A 為轉入的基金份額數量；
B 為轉出的基金份額數量；
C 為轉換當日轉出基金份額淨值；
D 為轉出基金份額的贖回費率；
E 為轉換當日轉入基金份額淨值；
F 為轉出基金份額的贖回費；
G 為轉出基金份額對應的未支付收益，若轉出基金為非貨幣市場基金的，則G＝0；
H 為申購補差費率，當轉出基金淨金額所對應的申購費率≥轉入基金的申購費率時，則H=0；
J 為申購補差費。
贖回費按照轉出基金基金合同約定的比例歸入轉出基金資產，轉出金額以四捨五入的方式保留至小數點後兩位，由此產生的誤差在轉出基金的基金資產中列支；轉入份額以四捨五入的方式保留至小數點後兩位，由此產生的誤差在轉入基金的基金資產中列支。
例如：某投資者將其持有7天以上不到1年的100萬份中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）基金份額轉換到中銀穩健雙利債券型證券投資基金A類份額，則這部分中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）基金份額的贖回費率為0.1%，假設轉換日的中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）和中銀穩健雙利債券型證券投資基金A類份額的基金份額淨值分別為1.200元和1.500元，因轉換入金額介於100萬和200萬元之間，對應中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）和中銀穩健雙利債券型證券投資基金A類份額的申購費率分別為0.5%和0.5%，申購補差費率為0。則基金轉換的計算結果如下：
B=1,000,000份
C=1.200
D=0.1%
E=1.500
G=0
H=0
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
=[1,000,000.00×1.2000×(1-0.1%)]/1.500=799,200.00份
F= B×C×D =1,000,000.00×1.2000×0.1%=1,200.00元
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H =[1,000,000.00×1.200×(1-0.1%)]×0=0元
即，該投資者承擔1200元轉換費（含1,200.00元贖回費和0元申購補差費）後，將獲得799,200.00份中銀穩健雙利債券型證券投資基金A類份額。
注：基金轉換隻能在同一銷售機構進行，且該銷售機構同時代理擬轉出基金與轉入基金的銷售。轉換費的計算方法參照基金註冊登記機構的最新規定進行。基金管理人在不損害各基金持有人權益的情況下可更改上述公式並公告。
3、基金轉換的程序
（1）基金轉換的申請方式
基金份額持有人必須根據基金管理人與相關銷售機構規定的手續，在開放日的交易時間段內提出基金轉換申請。
（2）基金轉換申請的確認
基金註冊登記機構以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日（T日），並在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2工作日及之後到其提出基金轉換申請的網點或網站進行成交查詢。
4、基金轉換的數額限制
上述基金按照份額進行轉換，申請轉換份額精確到小數點後兩位，單筆轉換份額不得低於1000份。
基金份額持有人申請轉換時，如剩餘份額低於1000份，應選擇一次性全部轉出，具體數量限制以同花順基金規定為準。
5、基金轉換的註冊登記
（1）基金投資者提出的基金轉換申請，在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束後即不得撤銷。
（2）基金持有人申請基金轉換成功後，基金註冊登記機構在T+1工作日為基金持有人辦理相關的註冊登記手續。
（3）基金管理人可在法律法規允許的範圍內，對上述註冊登記辦理時間進行調整並公告。
四、費率優惠活動
自2018年12月10日起，投資者通過同花順基金申購（含定期定額申購）、轉換本公司旗下上述基金，將參與同花順基金開展的申購費率及轉換申購補差費率優惠活動，具體折扣費率以同花順基金公示為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發佈的最新業務公告。
自2018年12月10日起，如本公司新增通過同花順基金代銷的其他基金產品，則自代銷之日起，將同時參加在同花順基金開展的該基金的認購、申購費率及轉換補差費率的優惠活動。
五、重要提示
1、本費率優惠活動僅適用於在同花順基金處於正常申購期的基金的定期定額申購手續費和基金轉換業務的轉換申購補差費，不包括基金贖回等其他業務的手續費。
2、本次所開通業務辦理的相關規則及流程以同花順基金的安排和規定為準，投資者欲瞭解各基金產品的詳細情況，請仔細閱讀各基金的基金合同、基金招募說明書（更新）等法律文件。
3、本公司的解釋權歸本公司所有，有關費率優惠活動的具體規定如有變化，以同花順基金公示為準。
六、投資者可以通過以下途徑諮詢相關詳情：
（一）中銀基金管理有限公司
註冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45層
公司網站：www.bocim.com
（二）浙江同花順基金銷售有限公司
註冊地址：杭州市文二西路1號903室
公司網站：www.5ifund.com
七、風險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資並不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。投資貨幣基金並不等於將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構，貨幣基金在極端情況下仍然存在本金損失的風險。
投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、最新的招募說明書等法律文件,瞭解擬投資基金的風險收益特徵，並根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2018年12月8日 附：基金產品可轉換明細清單：
表1、中國證券登記結算有限責任公司作為註冊登記機構的產品的相關轉換信息：
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表2、中銀基金管理有限公司作為註冊登記機構的產品的相關轉換信息：
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