為什麼做交易的人95%是要被市場打敗出局？
一、炒股最困難的不是選股，也不是買賣，而是等待;人生最困難的不是努力，也不是奮鬥，而是抉擇。
二、下跌清洗浮躁，上漲考驗涵養。炒股可以使我們不斷成長，而成長是痛苦的，這種痛苦並非來自成長本身，而是在成長過程中我們要面對那麼多改變和刻骨銘心。
三、有自律性的人在股市，痛苦也是歡樂;有希望在的地方，地獄也是天堂。
四、在股市中，散戶總是放棄未漲的而追入已漲高的;在生活中，人總是珍惜未得到的而遺忘所擁有的。
五、炒股之所以虧錢不是因為想的簡單，而是要的複雜;人之所以快樂不是因為得到的多，而是計較的少。
投資不是比哪一個方面犀利到極致，而是看誰的弱點更少、理解更系統，這才是投資人自我修養的重點。那麼散戶的一些常用邏輯誤區的應對方法是什麼呢？
1、換思維：來市場為了掙錢沒錯，但是市場不是提款機;先想著如何控制風險少賠。
2、做止損：沒有人不知道止損，但範大錯還是沒有止損;把止損做到吃飯睡覺一樣輕鬆自然。
3、掙大賠小：不要掙一點就想跑，賠了不止損。掙的幅度是止損幅度三倍以上再交易。
4、交易系統：要開火車，先修鐵路。要做交易，先做系統。
5、交易習慣：大部分投資者失敗，不是不知道，是沒做到;把自己的理念和方法做成習慣。
為什麼散戶總是虧錢
跑得快的人在賽跑中未必獲勝，強大一方在戰鬥中也未必獲勝，但這就是你所喜歡的賭博方式。
職業交易員所知道的，也是上述引語所暗含的，即所謂在最有可能獲勝的交易上下賭注是最佳“行動”。而那種最沒有希望成功的交易，一旦成功，其回報較那類最有可能成功的交易的回報要豐厚得多。但，關鍵是，在賭博中最有希望成功的交易“成功的可能性最大”。當然，這一理論也有例外情形，我們都能夠記起這類情形，即那些看似最不可能成功的交易卻對極高的賭注進行了回報，在賭博中獲勝。但，這類情形確實是例外情形，而且也是少數例外。如果你想要一直贏利，你應當一貫堅持在“最有可能成功的交易”上下賭注。當然，在任何一個單個的“賭博”中，最不可能成功的交易也很有可能佔上風。但是，只在某一單個爭奪中獲勝，對於那些一心想在一系列“賭博”中一貫獲勝的嚴肅的投機者而言，並不具有特別的意義。而且，如果一貫堅持在最有可能成功的交易上下賭注，總會得到報償的。
試舉一例，假定你賭一場網球賽或象棋錦標賽。在這種情形下，一號種子選手同，比如說20號種子選手比賽。肯定的，最有可能獲勝的人有最少的賭注，而最不可能獲勝的人身上的賭注則最高，如果他獲勝，其回報將是令人難忘的。然而，最簡明的賭博還是把賭注押在最有可能獲勝的選手身上。任何一個有能力參加錦標賽的選手由於運氣好或一些其它客觀因索，可能在二次或只是少數幾次比賽中擊敗那些最有可能獲勝的選手。但，從整個網球或象棋錦標賽上看，那些獲勝希望不大的選手決不能指望著靠運氣來獲得勝利。因此，可以預期最有獲勝希望的選手取得勝利，而且那些有經驗的人會把錢押在最有希望獲勝的選手身上。
如果你，或者是你所認識的某個人，在一個具有明顯看跌趨勢的市場上持有多頭頭寸，或不顧主要的看漲趨勢而賣空，但這類頭寸的結果卻有一份很好的利潤，這類事發生時，體會做何感想呢?從這一事實中你是否有可資借鑑的經驗教訓呢?這是否意味著，如果你一直反主趨勢而買入或賣出，就能期望著最後能成為贏家呢?回答是無條件的一個字:不!
我想說的是，這種反趨勢操作下的利潤,如果確實取得了。那主要是因為運氣好，而不是靠技巧或交易才幹。除了某些特定情形下一些很有經驗的交易商會運用反趨勢交易策略外，人們應把其交易限制在符合主趨勢的基本方向上。
在股市生存，其實寸步難行！散戶不可不知的生存法則！
減倉減少操作
前期，在牛市中，散戶只管選擇熱門的股票，哪隻漲得好就購買那隻股票，甚至可以不斷做多，也會賺得越多。不過，目前股市處於震盪期，由快牛向慢牛轉變，此時散戶可別犯傻，繼續做多，而應減倉兌現，減少操作才行。
要避空頭陷阱
在股市上漲至一定的點位時，比如6000點或以上，此時股市已處於較高位，風險很大，如果此時散戶們對風險置之不理，仍繼續買入“熊定會一掌拍死你”。此時散戶應跳出習慣性思維，別被套在支撐線上的“空頭陷阱”中。
不可輕易補倉
下跌趨勢中，買入了個股被套，為了能攤低成本，就在低位買入，最終反而越陷越深。補倉往往是無奈之舉，由於很被動，反敗為勝的幾率很小，股價每次的反彈基本都是暫時的修整，此時反而會越補損失越大。所以，震盪期不可輕易補倉。
要關注概念股
震盪期，散戶選股一定要“與時俱進”。此階段，建議散戶可重點關注三類概念股，一是國企改革概念股，比如關於央企改革等；二是降息受益股，比如地產、保險等；三是績優成長股。但在選股時，也要了解清楚公司的經營管理和資產情況，另外還有市盈率、大股東情況、每股收益等等。
莊家出貨的三種形態
一、拉高出貨
拉高出貨一般是在主力已經獲利的情況下進行的出貨形態,其分時圖上往往呈現出鋸齒形走勢。盤口特徵為：小單拉高,大單打下,上方很少掛出大單,下方遠離賣單處經常閃現大單,但實際成交則往往不是接盤的大單,而是空中成交（不顯示掛單的成交）。
目的：製造盤口買盤眾多、成交活躍的效果
二、打低出貨
打低出貨是一種強行出貨方式,莊家有一種強烈的出貨慾望,可能與急於套現分錢有關或是資金鍊斷裂被迫出局（此時未必獲利),盤口特徵為開盤就快速拉高,然後一路賣出,大單小單一起下,呈現出一種毫不掩飾、
血洗中國股市真正的原因大公開，堅決出局的態勢。
三、鋸齒形出貨
鋸 齒形出貨是一種溫和的出貨方式,主力主要靠構建高位平臺來培養市場一種希望股價向上“突破”的心理,在這種心理期待下不知不覺的來接主力手中的籌碼——盤 口特徵為每天成交量不大,少有大單成交,成交主要由小單構成（主力以小股形式分拆出給市場）,中間時有停頓,形似“鋸齒”,故稱為鋸齒形出貨走勢。
以 上三種出貨方式中,殺傷力最大的是打低出貨,這類出貨大都為莊家的資金鍊出了問題,為了“保命”,莊家會不顧一切的出逃（不管獲利與否）；最好的出貨方式 是拉高出貨,只要你不貪,往往能與莊共舞,形成散戶與主力的雙贏局面；鋸齒形出貨則在兩者之間,一般不會被深套——區別它們的技巧在於盤口：
1.拉高出貨往往成交量很大,這是因為散戶跟風盤所致；
2.打低出貨和鋸齒形出貨的成交量一般都不大,尤其是鋸齒形出貨,主力極有耐心,見到接盤再賣出,沒有就等待,也不去破壞圖形,是一種以時間換空間的出貨戰略；
3.打低式出貨有時也會放量,但很難持續,總體上呈縮量態勢,遇到這類出貨應該第一時間出局！
股票的生命之操盤線
深度解剖趨勢交易
第一張圖：趨勢跟蹤體系圖
道：從市場、技術、人三個角度來理解整個交易。
術：由拐點->波段->趨勢->倉位，最終整合到一張圖，形成趨勢跟蹤的技術體系。
法：從怎樣進場？何時操作？怎樣操作？操作對象？四個方面制定了紀律，保證交易的執行。
器：由均線、ATR、MACD、BOLL等指標來輔助趨勢跟蹤的操作。
第二張圖：交易流程圖
有了成熟的趨勢跟蹤系統，我們就可以按照下面的流程來進行交易：
制定交易計劃->等待拐點形成->執行交易計劃->
整個流程也就三個步驟：訂計劃->等待->執行。
其中正如課前所分析的，每次訂計劃和執行的時間也就1分鐘左右，所以交易的大部分時間就兩個字：等待；所以交易者最重要的品質就是：耐心；所以交易是一件很輕鬆，但又很無聊的事.
上面說的趨勢跟蹤的三步走流程，可以畫成一張圖，就是趨勢跟蹤交易流程圖。
第三張圖：趨勢跟蹤技術核心圖（葛蘭碧八大法則）
交易計劃包括試探、建倉、加倉、減倉、清倉等，怎麼制定交易計劃，可以根據下面這張葛蘭碧八大法則圖來制定。
交易計劃包括試探、建倉、加倉、減倉、清倉等，怎麼制定交易計劃，可以根據下面這張葛蘭碧八大法則圖來制定。
葛南維均線八大買賣法則
股市潛規則，你經歷過幾個?
1、看好不買一直漲，追漲買後變熊樣!
【剖析】希望在短時間內發大財(期盼過高的短期獲利)，或天天有錢賺。股市不是自己的銀行，能每天提到錢。雖然股神告訴了我們年利30%左右就已經很不錯了，但你依然堅信你能比他做得更好。結果卻相反。
2、氣憤不過賣掉;賣後立即漲!
【剖析】我們知道猶太人有一個二八定律，就是說，你犯的20%的錯誤，可能損失到你80%的資本。在牛市中也忌滿倉。你能保證你不犯這20%的錯誤嗎?因為你的錯誤導致了本金在縮小，那就讓我們去規避這可能的20%吧。就是把你的本金分成10份，每次拿出你本金的10%去交易吧。
3、兩選一必然選錯，買的下跌，沒買的大漲!
【剖析】愛買低價股票。當行情來時，由於怕輸，選股價不太高。如果跌了，也沒有多少風險。其實我們在考慮風險的同時，還要考慮贏利，那就是說要找到風險小而上漲空間大的股票。股價的高低與盈虧無關是和資金介入籌碼供給正相關，只有供給小，股價才漲得高。愛買低價股，整個一個捨本逐末。
4、選錯後改正錯誤，換股，又換錯!
【剖析】在牛市裡被衝昏了頭腦，忙著數錢，不知自己姓甚名誰?只有買和賣，我們花了太多時間研究買哪隻股票，而沒有花更多的時間去建立自己的交易系統。去研究買點，賣點，止損點，加倉點。除了買和賣，還應當休息即觀望。這樣我們就不會為不能按計劃行事而煩惱了。
5、下決心不炒短線，長期持股，則長期不漲!
【剖析】喜歡在下降趨勢中進行補倉操作(買入股票後向下攤低成本)。下降趨勢中進行補倉越補越虧，牛市中正確的做法應該是向上加倉。也就是說我們應該向上攤高成本，而不是攤低成本。
6、拋了長線，第二天漲停
【剖析】我們在一波行情來時，總是找各種理由來止贏。尤其是大盤剛開始發動時，牛股和大盤不可能同時啟動，我們煎熬在大盤和個股不同步中。其實我們只要掌握住它的正常回檔，就不會過早止贏，錯過大段利潤。
7、又去炒短線，立即被套
【剖析】靠耳朵炒股，不相信市場，認為人能戰勝市場，明明個股趨勢向下，更願意相信這是機構洗盤，最後損失慘重。
中國股市就是一場反智遊戲
中國資本市場20多年來除了體量的變化，內在的氣質和骯髒的靈魂從來沒有改變過。中國資本市場20年來，已經發展成為全球最大的資本市場之一，多年來IPO規模屢屢全球第一，但並沒有相應地給普通投資者投桃報李，給予合理的投資回報。過高的市盈率，名存實亡的退市制度，愈演愈烈的內幕交易，以及沒有任何強制性的分紅制度，讓中國資本市場成為了名副其實的圈錢市，也成為名副其實的虧損市。也就是說，中國資本市場運行20年來，投資者“信心貧血”的關鍵，是股市在制度的定位上沒有形成保護投資者利益，給投資者以合理回報的體系，而是仍然圍繞為企業融資和圈錢而存在。對於一個圈錢市，大家搏擊的都是短期收益，股市的暴漲暴跌就是一個必然的結果。
如果這個市場的很多參與者都來圈錢，如果這個市場的監管者監守自盜；當這個市場的遊戲規則一再被踐踏，當這個市場的投資者，特別是散戶的利益被嘲弄，這個市場有什麼理由帶給投資者信心。一個不將投資者的利益放在第一位，而將圈錢和融資放在第一位的股市，怎麼可能有未來。股市暴跌其實並不可怕，可怕的是20年來，股市的理念、定位、監管不僅進步不大，反而很多方面在退步。股市成了“反智”的遊戲，投資者的希望和信心在經歷數次的蹂躪之後終於崩盤。
20多年來，中國資本市場貧血的根源不在於缺錢，而在於缺乏對規則的尊重。即使在當下基本面非常嚴峻的情況下，在貨幣政策寬鬆的預期非常明顯的情況下，股市也不應該虛弱如此。這背後的根本因素，仍然是中國股市的頑劣本質以及監管層失去了市場的信任。
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