控制風險，做一個理性的投資者
某大公司準備以高薪僱用一名小車司機，經過層層篩選和考試之後，只剩下三名技術最優良的競爭者。主考者問他們：“懸崖邊有塊金子，你們開著車去拿，覺得能距離懸崖多近而又不至於掉落呢？”
“二公尺。”第一位說。
“半公尺。“第二位很有把握地說。
"我會盡量遠離懸崖，愈遠愈好。"第三位說。
結果這家公司錄取了第三位。
【“慾望是無止境的，股市裡面風險是第一位的，收益是第二位的，能夠控制住風險的人才是一個成熟的交易者。”那麼您能夠做得到嗎？】
不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。
一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閒庭信步。交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。
快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失，所以在股市操作沒有技術是萬萬不行的。
在股市中控制風險要遵循“一停二看三通過”的原則
一停：停止盲目的、無計劃的買賣操作，有獲利的籌碼要及時兌現利潤，深度套牢的股票也不要急忙割肉。
二看：就是了解股市中的各種情況，仔細研判行情的未來發展趨勢，研判個股的運行規律，認真地選好股票，等待趨勢的徹底轉強。
三通過：當市場整體趨勢重新轉暖，個股成功有效地突破阻力位後，當投資者對市場的研判符合股市客觀運行態勢時，可以根據當時情況，適當加重倉位。
人的發財心太急 。我讀過很多炒家的傳記，在他們成為“家”之前，往往都有破產的記錄。比如本世紀初的炒 家傑西.利物莫，他便有三次的破產記錄。導致他們破產的心理因素通常只有一個：太急著發 財！行動上就是注下的太大。 我剛開始學股的時候，知道自己什麼都不懂，在炒股上還是比較謹慎的，不敢每手下注太多。 一年以後，自己覺得懂了一點，心就開始大了，每次入市，我開始有個期待： “這隻股將改變 我的生活方式。 ” 讓我解釋一下“改變生活方式”的意思。金錢有個量變到質變的過程。假設你今天手頭多了 1 萬元，你會覺得鬆動了一些，也許多上館子吃兩頓，但你仍將住現在的房子，坐同樣的公 交車，因為它不夠改變你的生活方式。現假設你手頭多了 100 萬，你可能會買更大的房子， 買輛車子及其它你以往想要卻因為錢不夠而沒買的東西。這就是量變到質變的過程。 心一旦大了，行動上就開始缺少謹慎。首先我每次買股太多，其次止損止得太遲。我為此遭 受巨大損失。
因為這種對改變生活方式的期待，我在市場儘量收集對自己有利的消息，忽略對自己不利的消息。特別是在股票運動和自己的預期不符合的時候，這樣的慾望更是強烈。 我常常思考為什麼會有這樣的感覺，或許是因為股票輸贏的不可預測才會導致這樣的心理。 如果在賭場，每次下注你都很清楚輸贏是多少？運氣不好，你下的注全沒了，運氣好，你也 知道贏多少，你沒有任何幻想。但在股票市場，你無法預測股票會在某個方向走多遠。股票 可能翻一倍，也可能翻十倍。由於這種“賺大錢”的可能，你失去了心理防備。 帶著“賺大錢”的心理入場，你的注會下得很大。如果不幸開始虧損，要接受“虧很多錢” 的現實是很困難的。隨著虧損的一天天增加，你的正常判斷力就慢慢消失了。直到有一天你 終於無法承受過於巨大的損失，斷腕割肉。你經受了在正常情況下不會發生的大損失。 這種賺大錢的可能以及掙了大錢後對你的生活方式、虛榮心及權力的幻想，是極其危險的。 可能性是存在的，在現實並不容易實現，你需要有很多的經驗，很強的自制能力。
●選對你的股票，開啟賺錢的第一步●
怎樣在上千只股票中挑選有潛力的個股，並運用技術分析方法踩準買股時點？怎樣才能面對突如其來的利空消息？散戶也能戰勝A股市場嗎？上週六，有8年炒股經驗的黃先生分享了自己的炒股心得。
“想要在起伏的股市裡賺到錢，首先你要選對股票。很多人的頭腦裡，會把選股等同於買股，其實不然。選股不是買股，選股是建立自己的股票池，而買股是在好的買點或買段出現時買股票。選股要用逆向思維,其實就是反向操作。‘選醜不選美’，即放過天量的股票，大除權的股票不選，還有暴漲過的股票都不在選股範圍內。”黃先生說。
那麼，買股票的方法有哪幾種呢？ “方法有很多，比如，上升中的買法有：拐點法、爆破點法；下跌中的買法有：大嘴法、暴跌中數理統計法；還有短線買法：漲停板法、T字、一字買入法等。”此外，黃先生介紹了一種“懶人”操作方法，即“一根均線打天下”：“在K線圖中只設一根25天均線，操作的時候嚴格按照‘線上陰線買，線下陽線賣，執行要堅決’這一原則就可以了。”
“另外還有一種高概率的選、買股方法，即同週期共振法。”據黃先生介紹，日K線圖與周K線圖一致均成多頭排列，K線陽線向上，若月線圖也一致則更好。股價的上漲將是“箭在弦上不得不發”，甚至會逆市上漲。
●打新賺錢，靠的就是堅持●
“打新就是申購新股，俗話來說，就是好的公司要登陸A股市場，首次公開向股民朋友募集資金，當然需要證監會審核通過，然後再排隊登陸，這中間的過程如何複雜我們不用關心，那是證券公司的工作。一般行內人喜歡稱打新股，或者叫打新。” 胡先生說。
“記住，可以多賬戶連續申購，是指你手頭管理著多個人的賬戶，可將這些賬戶儘量集中起來申購打新。尤其是資金量超過50萬元的，要記得分成幾個不同名稱的賬戶。”
“另外，打新還有個‘黃金時間’的選擇。”胡先生介紹，新股申購的有效時間段為：滬市9∶30至11∶30；13∶00至15∶00。深市9∶15至11∶30；13∶00至15∶00。“你應該儘量避免剛開盤的時間段，因為新股申購是按照申購時間進行連續配號的，申購時間太早，就可能導致配號較短，失去命中較長中籤尾號的機會，建議在10點後申購。據歷史統計數據，一天中新股中籤概率高的時間段是10∶30至11∶30。” “還有，堅持申購才是王道。”胡先生說，自己打新其實並沒有太多的技巧，拼的是運氣和堅持。我一年中了4只新股，靠的就是堅持。”
選股如選妻，關鍵心態好
市場中從來都是不缺大牛股，尤其是在牛市行情當中，牛股輩出！很多是其貌不揚的股票往往是潛藏著巨大的價值，即是曾經我們通過了慧眼發現過這個牛股，卻未能獨善其身而去頻繁換股，這種類似一夜情的態度，炒了就走的這種操作方式能擴大自己的利潤嗎？
選股不貪多
股市裡選股就是要做到寧缺毋濫，就像選擇自己的伴侶一樣去對待自己所要的股票。巴菲特眼光夠毒辣吧？怎麼他一生才發現7個牛股？所以小散的我們何必這麼急躁呢？學習下成功人士，選股的時候遵守寧缺毋濫的原則，就像選擇妻子一樣選擇股票，讓自己的股票大放異彩。
買股要謹慎
在挑選人生伴侶的時候，你應該不會說在婚姻介紹個特別好的姑娘就馬上登記結婚了吧？也不會說朋友介紹甚至是家人介紹後就註冊登記了吧？
炒股要在股市裡卻有很多的投資者把自己的”終身大事”當兒戲了！選股的時候，一邊看新聞，一邊聽信息，一聽就買，但是買了沒有幾回就虧了回去了。這種連新娘的”蓋頭”都沒有掀起來的做法可取嗎？誰知道這個”新娘”是不是燙手的山芋呀？不是為了一夜情，炒了就走，而是抱著選股選妻子的態度，還會如此的輕率嗎？如果不是為了和一個姑娘長相廝守，就不要輕易和這個姑娘一夜情！
在選擇人身伴侶的時候謹慎的態度，讓你仔細地瞭解對方，減少不必要的錯誤，才能尋找適合自己的伴侶。選擇股票也是如此，你的態度慎重，認真地選股，仔細地看財務、指標等各種對股價有影響的東西后，我們選擇出來的好股票能幫助我們獲得更大收益的可能性就更大了。
好股票不強求多，選股如選妻，選擇要慎重，找到了就值得去持有！
所謂的強勢，實際上就是對幕後操盤手意志的是否堅定進行判斷，這是心理學的側面透視；反映到盤口上，就是股票價格的絕對優勢。強勢的簡稱就是價格上的堅決性和持久性。因此，在選擇股票的同時，摒棄一切基本面的浮雲，價格就是不容忽視的看點之一，因為價格是最直接透露背後主力的心理預期，是強勢的直接反應。
往往在長期下跌或者震盪之後，第一次出現強勢信號，則有可能視為行情的轉折，而這一信號的強與弱則代表這個股票是否具備持久性的強勢特徵。那麼，我認為，缺口，是最直接反應強勢性的技術信號，並且是在第一次缺口產生的瞬間最能折射強勢性。
因為缺口的產生，不需要主力花費任何時間去考慮操盤和手法變化的問題，前一夜就已經出現了，其堅決性，領先性，不得而知。而諸如大陽線，漲停板的強勢特徵，當然也是強勢性的體現，但是從時間效率上看，缺乏時效性。市場永遠是不斷循環的博弈，主力既然要想他所做的股票很強勢，並具備持久強勢炒作性，就必須爭分奪秒的，在第一時間樹立強勢信號，而“缺口”，特別是在第一時間出現的“缺口”，就是最有效率的手段之一。
對於近期強勢性股票非常多，而具備持久性強勢和第二次，第三次強勢的股票，同樣可以發現符合缺口二次買入的機會，他們都存在這個缺口的重要技術。是第一個缺口樹立了他們的強勢性，也是多個缺口樹立了他們的持久強勢。而再一次強勢也是由第一個缺口的強勢來捍衛的。
圖2
面對這樣的真正意義上的強勢技術。其確認和買點就是著實要研究的問題。一般人會順其自然的認為缺口就是定時炸彈，缺口不回補，始終不會啟動行情，就更不要談強勢了。而我的思路正好相反。我認為，缺口產生既是強勢性的瞬間樹立，而其不回補更是再次捍衛強勢性的特徵。
那麼問題來了，怎麼找到有主力的股票？
一、主力靜止時，股價運動幅度落後大盤，窄幅波動，有時會製造開盤價或者收盤價。
二、主力活躍時，股價運動幅度超越大盤，盤口大單運動明顯，爆發性很強。特別關注60裡面的，量比+振幅，以及盤口的大單動向。
三、有主力的股票，走勢往往比較獨立，經常逆勢表現---非常明顯的一點。
原因：逆勢吸籌阻力小，順勢砸盤洗盤效果更好。
四、大盤安全時，主力股往往沿著上升通道上漲。
注意要點
1、老莊股的走勢往往強於大盤個其他個股，是中長線波段的好標的。一旦發現老莊股，我們需要密切跟蹤。
2、市場行為涵蓋一切信息。老莊股的K線走勢，很可能是公司基本面發生了變化，或者有未被人挖掘的地方，引發了大資金去運作的慾望。
3、受大盤或者其它利空因素的影響，“通氣形態”很可能被破壞，造成買點判斷比較複雜，具體問題具體分析，具體的買點判斷其他乾貨有介紹。
主力建倉的形態：
一、雙腳探底式建倉：
雙腳探底式建倉，就是雙重底建倉，也稱為W底；是指股票的價格在連續二次下跌的低點大致相同時形成的股價走勢圖形。兩個跌至最低點的連線叫支撐線。它的形成是這樣的，在下跌行情的末期，市場裡股票的出售量減少，股價跌到一定程度後，開始不再繼續下跌。"雙重底"圖形的特點是，兩個低價支撐點位置相當，而且整個股價走勢中，股價的變動與成交量的變動向同一方面變化。
雙重底標準技術形態：
如海得控制，股價長期下跌，從18.07元下跌至4.33元，成交量呈現地量；底部有一個特徵：是底不反彈，反彈不是底；我們可以看到，股價加速下跌至4.33元，價跌量平，呈現地量，同時，下跌的過程中，並沒有反彈，形成第一個底；隨後主力進來建倉，隨著多頭的進入，股價回升，但是主力為了拿更多低廉的籌碼，會再次下跌，然後再吸籌。第二次下跌，最低價4.37，同樣的加速下跌，無反彈，地量，底部特徵明顯，同時，股價並沒有創新低，隨後回升。甚至拉漲停板突破底部區域，主力順利完成建倉！從第一個底到第二個底，時間大約半年，未來股價一般都會翻倍！我們看平臺線價格，大概是6塊錢，我們可以算它為主力的成本價；翻倍之後，是12塊錢；由於主力船大不好調頭，不可能像散戶一樣，在12塊錢直接把籌碼全部賣完；故主力必須再拉高，大概20%~30%的空間，然後把大部分的籌碼在12塊錢上方出掉。股價空間大概是14.4~15.6；我們再看海得控制最高價位置，頭部區域剛好也在這個區間內。
二、三重底建倉：
三重底一般是雙重底的延伸，大多數出現在行情不好的情況下，由於大盤不好，兩次探底都難以拿到充分的籌碼，故而再多做一次底；三重底主要有兩種：一種是逐步抬高式三重底，一種是頭肩底；三重底標準技術形態：
必須要注意的是：如果個股在綿綿跌勢中突然出現放巨量的漲停(或者拉出長陽線)，此時就更要結合成交量和資金性質來判斷了。如果明顯屬於老莊自救，則萬萬不可隨意入場；如果成交量放大過猛，更不是我們通常意義上說的底部放量，相反，極可能是主力對後市沒有信心以致在半山腰倉皇出逃，後市仍然有較大的下跌空間。總而言之，從底部脫穎而出的第一個漲停板既不能是巨量，也不是縮量，溫和放量的漲停板才是最完美的量價配合。
再拿拿羅頓發展（600209）來分析
如深天馬A，見上圖；股價長期單邊下跌，從最高價18.91下跌至最低價5.15，在下跌至5.15的過程中，呈現量價底背離；探底之後，多頭強勢吸籌，隨後又繼續縮量下跌，成交量甚至呈現地量，第二個底部出現；第二個底部出現之後，股價再次拉昇，但是成交量明顯比前一次底部拉昇的量要小，為何？因為第一次主力吸籌，拿了一部分籌碼；第二次再拿籌碼，市場能給的就比第一次的少了；然後遇到頸線下跌，再次縮量下跌，成交量呈現地量；第三次探底之後，成交量開始溫和放量，很明顯主力控籌充分了；一旦突破頸線位置，滿倉買進，等待主升浪即可；我們再看三個底部的最低價：5.15,5.48,6.02，逐步抬高式；另外，頸線位置大概是9元，翻倍就是18元，也就是主力至少要做到18元；順著拿上去，賬戶就可以翻倍了。儘管大盤不好，但是深天馬A依然拉到最高價19.37。
三、橫盤式建倉：
莊家採取橫盤式震盪建倉時，一般來說，橫的時間越長，則後期股價上升的高度越高；採取橫盤式建倉，在K線走勢圖上，可以發現個股在橫盤震盪之前，股價是在下跌通道中運行的；在下跌的過程中，盤面上大多數收的都是陰線；如隆基股份，見上圖；股價加速下跌，加速趕底，呈現底背離之後，股價止跌；之後一直橫盤走箱體，多頭進來建倉。我們看平臺線位置，大概是9.5，翻倍則是19塊錢，也就是主力最少要做到19塊錢；一旦突破平臺線位置，就可以進入操作了。
散戶炒股鉅虧的九大原因
為什麼能在股市裡掙錢的只能是少數人？其實，只要做正確的投資，正確地做投資，想要不掙錢都是很困難的事。但是，大多數股民容易在交易中犯錯，這就導致交易不順暢。那麼，散戶炒股鉅虧的原因是什麼呢，下面就來看看散戶炒股鉅虧的九大原因。
散戶炒股為什麼會鉅虧？
1、股市暴跌後急搶反彈。暴漲暴跌，在股市經歷大幅下挫後，往往會有強勢的反彈緊隨其後。因此，出現股市下挫時，有些人往往並不去分析市場出現急劇變化的原因，而是著急入場搶反彈。他們還會說：趕緊入場撿便宜，急跌之後必有大反轉，一兩天之內就能賺錢。
2.易衝動，聽到業績好的股票馬上出手。"買股票要看基本面"，更多的投資者不再滿足於聽消息炒股、看技術線買股，而是希望更加理性地進行投資。選股時瞭解股票的基本面就是其中的一項重要功課。然而，對於非專業的個人投資者們來說，瞭解基本面並非想象中那麼簡單。
3、長線持有一定能賺錢。在股市交易中，短線是銀，長線是金，長線投資的機會往往要大於短線投機。也就是說，選對股票持有的策略，往往要比頻繁進出的獲利來得豐厚。不過，我們身邊也不乏這樣的股民，他們的理解是：短線股價雖然下跌，但一定會再漲回來。只要長期持有，總有賺錢的那一天。
4、寧可小跌也不長套。每天都盯著股市的漲跌，股價稍有下跌，立即賣出股票。儘管這種做法看上去能夠避免被深度套牢的風險，但投資者使用這種操作方法很難獲得盈利的機會，不斷割肉操作，加大了投資成本，還可能不斷錯殺"績優股"，與投資機會失之交臂。
5、重倉強勢股。強勢股走勢強勁，往往一連數月一口氣上漲，抓住它的人興奮，錯過它的人懊惱。當某一行業或是類型的股票大漲時，當我們的眼前、耳邊充斥著強勢股的種種訊息時，很多人都難以擋住誘惑。為了賺更多，一些人甚至不惜把所有的資金都押寶到強勢股上。不過，強勢股漲得快，跌得也同樣快。未能及時抽身而出的話，損失就非常驚人了。
6、勿買高價股。很多股民害怕買高價股。覺得一直股票動輒50元甚至更高價，就不敢去碰。一來覺得自己資金量小，股價高，能買到的數量太少，賺錢概率小，二來更覺得高價的股票已經漲了那麼多，萬一跌起來，那就要幾塊錢，甚至十來塊錢地往下走，風險比低價股要大得多。
7、頻繁操作錯過"大黑馬"。有一部分散戶總是樂於短線頻繁操作，希望以此獲取差價收益。但這樣做，往往很容易"騎得上黑馬，贏不到最後"，到頭來還是躲不過虧錢的殘酷現實。
8、聽消息。在火熱的牛市入市，曾經靠聽消息又獲得很多贏利的人可能完全沒有辦法接受這個忠告。尤其是長期在交易所直接交易的一些股民，幾乎除了消息之外，不考慮其他方法。更為荒唐的是，即使聽了消息賠錢，他們也不認為這種聽消息的方法有錯誤，而是認為消息來源不夠準確，而下一次會追求更準確的消息，而不是放棄這種錯誤的方法。
9、多買股票可分散投資風險。有相當一部分股民堅決執行分散投資理念，他們資金量不多，投資股票個數卻不少。往往是風險沒有分散，結果都是虧。而且，很多投資者還不懂得什麼是真正意義的分散投資，買了很多股票是相同行業，根本起不到分散投資的作用。
操盤第一難在看盤，第二難在情緒的波動：
市場品種繁多，需要耗費腦力篩選，分析清楚主力意圖的難度也大，很多盤面現象是並不符合邏輯的，想破譯莊家操盤手誘空誘多的手法，光憑技術分析和各類消息來對付是不夠的，主力反技術操作並利用假消息誘空誘多時時發生，使人防不勝防，市場的波動上漲首先是由主力配合各類政策導向來調控的，甚至是某一個集團同時在操縱引導幾個板塊甚至整個市場，難度如此之大，造成的投資失誤當然是常事。
投機行業的困難不是在於一兩次的盈利有多麼艱難，而是在於如何保住資本的前提下穩步前進。 當你好容易抓住一次絕佳的投資機會，獲取了50%的利潤之後，只要虧損30%就又回到了從前的水平。 每一次的成功都只會使你邁出一小步，但是每一次失敗都會使你向後倒退一大步。 這就造成了一個不公平的事實，但是隻要你選擇這一行業，你就要無條件的接受這種不平等。所以不論任何時候，你必須要小心翼翼，因為任何的驕傲自大，都會造成你的疏忽大意，因此任何時候，都不能有驕傲自大的情緒。在這個世界上人們總在不停的犯著錯誤，沒有人是永遠正確的，成功者在小事上也許會犯錯。但是在關鍵問題上總是小心謹慎。正是因為他們有著這種清醒的認識，所以當他們犯錯誤時。他們總是有迅速糾正的能力。錯誤是在所難免的，驕傲卻會像麻醉品一樣使你麻痺大意，當你真正的深刻明白這個道理時，就不敢驕傲自大了。
對，不要告訴我你賺了多少，關鍵是下跌過程中，你能否把利潤牢牢的放進口袋裡。 中國股市歷來急漲慢跌，能生存到現在，風險意識永遠必須放在第一位。在證券市場裡面參與投資活動，只有“ 賺錢才是硬道理 ” 。
追求的買點，絕對不是什麼支撐點或是突破高點後加倉。 那些技術分析在實戰中已經沒有什麼意義，因為人人都知道跌破支撐點要止損，創出新高可以加倉，而現在這樣的操作結果，就是止損後被人震出局，創出新高後被高位套牢，因為莊家就利用了你們這樣的心理。市場總是最好的證明，不能適應市場變化的，也將成為市場的犧牲品。 我們要求的買點就是買進就升，賣點就是賣出就跌。一個人要想在股市中長期獲利，必須要有自己的投資理念 ，別人的東西再好，知道的人多了，那也就是垃圾了。所以很多人認為自己的技術分析已經不錯了，結果讓你虧損的就是那些所謂的技術分析。因為那些眾所周知的技巧，已經被市場淘汰。
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