證券代碼：002246 證券簡稱：北化股份 公告編號：2018-085
四川北方硝化棉股份有限公司
關於使用部分閒置本次募集資金購買理財產品到期贖回的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年3月2日召開第四屆董事會第十五次會議及第四屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關於使用部分閒置本次募集資金進行現金管理的議案》及《關於使用部分閒置前次募集資金進行現金管理的議案》。同意公司使用不超過42,900萬元的閒置募集資金進行現金管理，其中：使用不超過39,350萬元的閒置本次募集資金進行現金管理，使用不超過3,550萬元的閒置前次募集資金進行現金管理。決議有效期限為自公司董事會、監事會審議通過之日起十二個月內有效，在上述額度及決議有效期內，資金可以循環滾動使用。公司董事會授權公司總經理行使投資決策並簽署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格的理財機構、理財產品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協議等。公司獨立董事、保薦機構均發表了明確同意的意見。具體內容登載於2018年3月3日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網。
一、使用部分閒置本次募集資金購買理財產品及贖回的情況
2018年3月9日，公司與中國建設銀行股份有限公司瀘州分行簽訂《中國建設銀行“乾元-北化”保本型人民幣理財產品四川2018年第4期（總2018年第28期）客戶協議書》,公司使用閒置本次募集資金20,000萬元購買了中國建設銀行“乾元-北化”保本型人民幣理財產品四川2018年第4期（總2018年第28期）。具體內容登載於2018年3月13日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網。公司已於2018年9月11日贖回上述已到期理財產品，實際年化收益率為4.4%，獲得理財收益人民幣4,412,054.79元，本金及收益已於2018年9月12日到賬。
二、本公告日前十二個月內購買理財產品情況
（一）使用閒置募集資金購買銀行理財產品的情況
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根據公司第四屆董事會第十五次會議決議及第四屆監事會第十次會議決議，截至本公告日，公司在前12個月內使用閒置募集資金購買理財產品累計金額為42,550萬元，未超過授權額度。其中，已到期贖回的保本型理財產品總金額為39,000萬元，尚未到期的保本型理財產品的總金額3,550萬元。
（二）使用閒置募集資金購買證券公司理財產品的情況
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根據公司第四屆董事會第二十次會議決議、第四屆監事會第十三次會議決議及2018年第三次臨時股東大會決議，截至本公告日，公司在前12個月內使用閒置募集資金購買證券公司理財產品累計金額為19,000萬元，未超過授權額度。
（三）使用閒置自有資金購買信託產品的情況
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根據公司2018年第一次臨時股東大會決議及2017年年度股東大會決議，截至本公告日，公司及子公司在前12個月內使用閒置自有資金購買信託產品累計金額為13,000萬元，未超過授權額度。其中：公司使用閒置自有資金購買信託產品累計金額為7,000萬元,已到期贖回；子公司山西新華化工有限責任公司使用閒置自有資金購買信託產品累計金額為6,000萬元，尚未到期。
三、備查文件
理財產品到期贖回的相關憑證。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 會
二〇一八年九月十四日
證券代碼：002246 證券簡稱：北化股份 公告編號：2018-086
四川北方硝化棉股份有限公司
關於向全資子公司提供委託貸款的
進展公告
一、 委託貸款概述
2018年8月6日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於向全資子公司提供委託貸款的議案》。同意公司以不超過10,000萬元的自有資金委託兵工財務有限責任公司向公司全資子公司山西新華化工有限責任公司（以下簡稱“新華化工”）提供委託貸款。決議有效期限為自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效，在上述額度及決議有效期內，資金可以循環滾動使用。公司董事會授權公司總經理辦理與本次委託貸款事項相關的協議簽署、上述額度內款項支付以及簽署未盡事項的補充協議等相關事項。具體內容登載於2018年8月7日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網。
二、委託貸款協議主體的基本情況
（一）委託貸款借款方基本情況
1、公司名稱：山西新華化工有限責任公司
2、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、公司住所：太原市新蘭路71號
4、法定代表人：黃健
5、註冊資本：15,000萬元
7、經營範圍：軍用防護器材、活性炭製品的設計開發、生產、製造、銷售、服務;活性炭、活性焦、橡膠製品、工業防毒面具和濾毒罐、消防產品、水淨化器材、環保器材、空調及製冷設備、活性炭設備及淨化再生裝置的研製、生產、安裝、銷售;水汙染治理；大氣汙染治理;汙水處理及再生利用；承攬工裝模具、機械製造、球境工程(除建築工程),建築施工；建築機電安裝工程;環保工程施工；辦公傢俱的生產和銷售；進出口；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
8、與公司關聯關係：新華化工系公司持股100%的全資子公司。
（二）委託貸款受託方基本情況
1、公司名稱：兵工財務有限責任公司
2、公司類型：其他有限責任公司
3、公司住所：北京市東城區安定門外青年湖南街19號
4、法定代表人：史豔曉
5、註冊資本：人民幣317,000萬元
7、經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；對金融機構的股權投資；有價證券投資；承銷成員單位的企業債券；經批准發行財務公司債券；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃；成員單位開展外匯資金集中管理及即期結售匯業務（包括自身結售匯業務和對成員單位的結售匯業務）。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
8、與公司關聯關係：本公司及兵工財務有限責任公司的最終控股股東同為中國兵器工業集團有限公司。
（三）新華化工與公司在產權、資產、人員等方面獨立，業務清晰。
（四）委託貸款借款方最近一年又一期的主要財務指標
截止2017年12月31日，新華化工資產總額143,114.18萬元，負債總額66,522.78萬元，淨資產76,591.40萬元；2017年全年，實現營業收入87,849.32萬元，淨利潤5,479.90萬元（經審計）。
截止2018年6月30日，新華化工資產總額146,200.89萬元，負債總額64,421.21萬元，淨資產81,779.68萬元；2018年上半年，實現營業收入49,144.62萬元，淨利潤5,318.09萬元（未經審計）。
（五）委託貸款受託方最近一年又一期的主要財務指標
截止2017年12月31日，兵工財務有限責任公司資產總額9,680,740萬元，淨資產674,841萬元；2017年度營業收入112,141萬元，淨利潤76,443萬元（經審計）。
截止2018年6月30日，兵工財務有限責任公司資產總額8,075,732萬元，淨資產626,595萬元；2018年上半年，營業收入68,226萬元，淨利潤44,397萬元（未經審計）。
三、委託貸款借款合同的主要內容
（一）委託貸款金額：4,000萬元人民幣
（二）委託貸款利率：4.35%
（三）委託貸款期限：5個月（2018年8月13日-2018年12月31日）
（四）利息計付方式：按季結息，結息日為每季度末月20日
（五）委託貸款手續費收取方式：一次性收取，由兵工財務有限責任公司直接從山西新華化工有限責任公司賬戶扣收，收取費率為貸款本金的0.06％。。
四、委託貸款的目的、存在的風險和對公司的影響
公司全資子公司新華化工因生產訂單增加，但產品交付、結算週期長，為維持正常生產經營所需資金量逐步加大，運營資金趨緊。為支持新華化工生產經營穩定發展，公司對新華化工提供委託貸款。委託貸款資金為公司自有資金，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響公司主營業務正常開展，也不會損害公司及股東權益。為全資子公司提供委託貸款，可以提高資金使用效率，有效降低財務費用。新華化工已建立了良好的風險控制體系，公司能夠對其實施有效的業務、資金管理和風險控制。未來，公司將按照自身的內控要求，加強對新華化工開展業務情況的評估，確保公司資金的安全，不存在逾期或違約等風險。
五、其他事項
公司在對外提供財務資助後的十二個月內，不使用閒置募集資金暫時補充流動資金、不將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、不將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款。
六、公司累計提供委託貸款的金額佔最近一期經審計淨資產的比例
截至本公告日，公司累計委託貸款的餘額為4,000萬元，佔公司2017年經審計淨資產的1.78%。
七、公司已提供委託貸款的逾期情況
截至本公告日，公司不存在提供委託貸款逾期的情況。
八、備查文件
1、委託貸款相關合同。
證券代碼：002246 證券簡稱：北化股份 公告編號：2018-087
四川北方硝化棉股份有限公司
2018年第五次臨時股東大會決議公告
一、特別提示
（一）本次會議在召開期間未增加、否決或變更提案。
（二）本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。
二、會議召開情況
（一）會議的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年8月28日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網刊登了會議通知。
（二）現場會議召開時間：2018年9月13日（星期四）下午2:50。
（三）現場會議召開地點：四川省瀘州市高壩公司辦公樓東樓會議室。
（四）現場會議召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事會。
（五）表決方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。
會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
（一）總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共10名，代表股份數為245,297,318股，佔公司股份總數的44.678%。其中有表決權的股份數1,628,655股，佔公司股份總數的0.297%。
（二）現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人5名，代表股份245,232,218股，佔公司股份總數的44.666%。其中有表決權的股份數1,563,555股，佔公司股份總數的0.285%。
（三）網絡投票情況
通過網絡投票系統進行有效表決的股東及股東代理人5名，代表股份數為65,100股，佔公司股份總數的0.012%。
（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投資者出席會議情況
通過現場和網絡參加本次會議進行有效表決的中小投資者及代理人共6名，代表股份數為1,628,655股，佔公司股份總數的0.297%。
（五）公司董事長張世安先生因公務在外地出差，會議由公司董事吳樹宏先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會按照《四川北方硝化棉股份有限公司關於召開2018年第五次臨時股東大會的通知》所列議題進行，無否決或取消提案的情況。鑑於以下議案涉及關聯交易，關聯股東山西新華防護器材有限責任公司、中國北方化學工業集團有限公司、西安北方惠安化學工業有限公司、瀘州北方化學工業有限公司迴避表決，上述股東持有243,668,663股股份迴避表決。經與會股東審議，審議通過了以下議案：
（一）審議並通過了《關於調整2018年度日常關聯交易預計的議案》。
表決結果：1,563,655股同意，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的96.01%；65,000股反對，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的3.99%；0股棄權，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況：1,563,655股同意，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的96.01%；65,000股反對，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的3.99%；0股棄權，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（二）審議並通過了《關於公司及其子公司使用部分閒置自有資金進行投資理財暨關聯交易的議案》。
上述議案內容詳見2018年8月28日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網。
五、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務所經辦律師現場見證並就本公司2018年第五次臨時股東大會所出具的法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格、表決程序等相關事宜符合法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，股東大會表決結果合法、有效。
六、備查文件
（一）2018年第五次臨時股東大會決議；
（二）法律意見書；
（三）深交所要求的其他文件。
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