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四川久遠銀海軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年8月6日召開的第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第五次會議以及2018年8月28日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下，使用不超過30,000萬元（含30,000萬元）的閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好的理財產品。使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月，在上述額度及決議有效期內可循環滾動使用。獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確同意意見。《四川久遠銀海軟件股份有限公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》詳見本公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）（公告編號：2018-053）。
現將公司使用閒置募集資金進行現金管理的實施進展情況公告如下：
一、本期購買理財產品的基本情況
2018年9 月 27日，公司在中國農業銀行股份有限公司成都商鼎國際支行購買了理財產品，具體內容如下：
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公司與中國農業銀行股份有限公司不存在關聯關係。
二、投資風險及風險應對措施
（一）投資風險
本次使用暫時閒置募集資金投資理財產品，公司財務部已進行事前審核與評估風險，上述投資產品屬低風險投資品種，本金有充分保證，且本次購買的產品性質為保本浮動收益產品。儘管上述投資產品屬於低風險投資品種，但收益受金融市場宏觀經濟的影響，上述投資產品存在流動性風險、信用風險、操作風險、信息技術系統風險、政策法律風險、不可抗力及意外事件風險、信息傳遞風險等。
（二）風險應對措施
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度對購買保本型理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，確保資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會彙報。擬採取措施如下：
1、公司股東大會審議通過後，授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關法律文件，公司財務總監負責組織實施，財務部門為具體經辦部門。財務部門根據公司財務狀況、現金流狀況及利率變動，以及董事會和股東大會關於投資理財的決議等情況，對理財的資金來源、投資規模、預期收益進行判斷，對理財產品進行內容審核和風險評估。
2、公司財務部門將及時分析和跟蹤進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，降低投資風險。
3、公司內審部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，並根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失，並向公司董事會、審計委員會報告。
4、獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將依據深圳證券交易所等監管機構的相關規定，及時履行信息披露義務。
三、對公司的影響
1、公司是在符合國家法律法規，確保不影響公司募集資金項目進度安排和募集資金安全的前提下，以閒置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展；
2、通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東獲取更多的投資回報。
四、公告日前十二個月使用閒置募集資金進行現金管理的情況
截至本公告日，公司以暫時閒置募集資金進行現金管理未到期餘額為人民幣23，000萬元（含本公告涉及現金管理產品）。
五、備查文件
公司購買理財產品簽訂的認購協議等。
特此公告。
四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
二〇一八年九月二十七日
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