繼昨日特斯拉暴漲之後，1月7日上午，光伏概念股全線飄紅，截至收盤，東方日升、億晶光電、金辰股份、亞瑪頓、中利集團等多達9只個股漲停，陽光電源、橫店東磁、科林電氣等多個股價創近2個月新高。
行業人士分析，此次光伏概念爆發，一是行業迎來上升週期。國內19年部分競價需求遞延到20年釋放，海外需求暢旺，預計20年全球需求同增33%至150GW（國內50GW）。此背景下，硅料供需邊際改善、電池盈利處於底部區間、硅片價格因供給釋放節奏以及成本曲線支撐或好於預期、玻璃階段性供需偏緊。二是低估值。當前行業2020年估值中位數16，而龍頭企業業績20-30%增長，橫縱向對比均具有性價比。
國金證券認為，光伏去年12月國內併網規模或超預期，今年Q1大概率淡季不淡，維持板塊推薦，重點關注高景氣度延續及一季報有望高增的環節。去年12月最後兩天迎來國內光伏電站併網高峰，當月併網量可能超過8GW，令去年全年裝機規模達到27GW以上，略超此前多次下調後的25GW市場預期。考慮到競價項目1月1日後併網將有1分/度的電價下降，所以預計去年12月仍將有明顯搶裝，去年12月併網規模超預期有望提振組件企業去年Q4業績；此外，近期仍有大量進行組件和EPC招標的國內項目要求3月31日全容量建成併網，反映出企業完成競價項目的積極性仍然充足，考慮到部分年底併網項目的組件補裝，預計今年Q1國內市場繼續保持旺盛，近期溝通組件及輔材企業訂單及排產情況也支持這一判斷。
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