說起中國石油,A股的投資者們對其又愛又恨!10年前,2007年大牛市之際,中國石油迴歸A股,其開盤價曾高達48.6元/股,較公司發行價16.7元高出近3倍。
不過,讓投資者始料不及的是,上市首日中國石油便開始套人,一套就是10年。截止8月25日,中國石油股價報,僅是當天零頭,目前市值1.48萬億元。
10年跌得只剩零頭,股東數從百萬人將至如今的55.4萬人數。
不過,自上市以來,中國石油的分紅倒也慷慨,每年都有兩次分紅。一組2013年的數據:中石油上市首年股東戶數為187.9萬戶,到2013年一季度為103.57萬戶,大約84.33萬股民割肉離場,但還有55%投資者仍然深套,並選擇繼續堅守。
當時股價為8.11元,與現在相差無幾。而根據中石油每年大概分紅0.3148元/股(含稅),粗略計算,若靠分紅回本(保持年均每股分紅0.3148元),股民需要等待128年。
科學的倉位管理技術
基本原理是:報酬率越高,動用的倉位就越高;勝率越高,動用的倉位就越高。進場和加倉的依據是潛在報酬率上升或潛在勝率上升,減倉和出場的依據是潛在報酬率下降或潛在勝率下降。
左側交易倉位管理:
首先將倉位均分為7份,若價格偏離價值中樞,在第一個低點附近買入1份,第二個低點附近買入2份,第三個低點附近買入4份,若將倉位均分為15份,在第四次低點附近買入8份。
左側交易建倉結構
進場點判斷可參考以下標準:
1.價格破前低,當KDJ進入超賣區域(值小於20),加倉一次;
2.固定回撤比例建倉,如每回撤15%,加倉一次;
當價格低於價值時,逢低吸籌,這是做價值投資一定要有的思維。它的買入核心邏輯在於價格足夠便宜,這種方法機構建倉比較常用,個人投資者同樣適用,無關資金量大小,做好倉位的等分即可。最終呈現的倉位結構是金字塔結構,隨價格下跌,成本重心加速下移。
價格與倉位變化
趨勢反轉時,可以選擇靈活的減倉方式,當價格反彈至第一筆交易成本位置,減1/3倉位;價格反彈至價值線附近減1/3;趨勢反轉清倉;如圖:
進出場位置
左側交易在交易中的應用:
交易應用
以存儲芯片龍頭兆易創新為例,圖中價值線為110元,在價值線下方出現過三次價格破前低,KDJ進入超賣區域;分別是在85元、68元和62元,若按八等份分倉買入,成本約為67元;價格反彈至85元減倉1/3,110元減倉1/3,兩次減倉之後合計盈利69.35%。
右側交易倉位管理:
首先將倉位均分為8份,當價格突破底部區域試探性建倉2份,當價格回踩突破前高建倉4份,價格創新高再加2份;
右側交易建倉結構
右側交易建倉的核心是跟蹤趨勢,在上漲趨勢形成之時進場。圖中當價格首次突破底部區域,但趨勢仍不夠明朗,為防止假突破進行試探性建倉2份;當價格回踩下方支撐後突破前高,這時趨勢得到確認,是最佳進場點,上漲力度和幅度最強,建立4份倉位;當價格二次回踩趨勢線之後突破前高建倉2份,也可在回踩趨勢線企穩之後建倉。
進場點判斷可參考以下標準:
1.K線底部反轉形態,如W底、頭肩底、上升三角形等形態。
2.趨勢線和趨勢類指標,如均線、MACD等。
右側交易建倉成本集中在趨勢起漲附近,總體偏低。在趨勢發生反轉時出場,具體操作時,可遵循先進先出原則,即短期趨勢發生反轉,最早建倉的2份倉位止盈,中短期趨勢反轉,第二次建倉的4份出場,長期趨勢反轉,最後的2份出場,短中長趨勢的判斷,可以通過60分鐘、日線和周線研判,具體週期可根據自己的交易習慣進行選擇。
趨勢反轉出場
右側交易的方式也就是通常所說的追漲殺跌,在強勢市場中常用,能夠抓住市場快速上漲的機會,提高投資效率。右側交易建倉在交易中的運用:
交易應用
以科大訊飛為例,1月初突破底部區域,走出底部N字結構,在突破位試探性建倉2份,股價回踩下方支撐之後企穩,再次突破前高時加倉4份。若之後股價不破趨勢線情況下,回踩創新高仍有加倉機會。
假突破情況
當然,趨勢跟蹤難免會遇到假突破的情況,在第一次進場之後市場反轉向下,可在跌破前底之後止損。需要注意的是,投資者在交易時,千萬不要混淆概念。本來做趨勢交易,價格下跌不止損,被套住了反向加倉,看著像左側建倉,實則不然,左側交易建立在價值判斷基礎之上,對標的基本面要求比較高,並非所有股票都適用,所以操作前對自己的交易方式要有清晰的定位,交易時堅守規則,才是常勝之道。
讓莊家主力為之苦惱的指標——莊影難逃
最後再送給大家一個看底指標 “莊影難逃”,利用這個指標,大家可以輕鬆的知道一隻股票裡是否有莊家潛伏,有一點還是要和大家說清楚,指標雖好,但是指標只是用來輔助參考的。
一、指標有三道買點
第一道買點是破了-20,這個買點只有參考性,但大盤好的時候個股的洗盤線;
第二道買點是破了-25,這個買點有一定的操作性,持股時跌到-25時可當賣點;
第三道買點是破了-30,這個買點是全倉殺進區,只要出現信號的股沒有退市的可能,那麼就大膽的買進,相信會有不錯的收益等著你的。
二、觀察成交量變化
當買點破了-34時,投資者需要觀察成交量的動向,對於成交量的觀察有兩種:
一種是成交量是否極度萎縮,甚至出現地量水平,如果成交稀少,則表明該股即將完成探底,投資者可以積極介入。
另一種量能觀察當該股上穿-34時,則需要觀察該股能否出現有實質性增量資金介入的放量過程,如果不能有效放量,則說明目前的底部仍是階段性底部,投資者需要以短線反彈行情對待。如果該股探底成功後,量能有效持續性地放大,則投資者可以將其視為個股的重要底部,並堅定持股。
三、趨勢線使用技巧
短線伏擊指標:MA1小於MA2。這一個可以不用。在組合裡叫(((見底信號 )))
(2)莊影難逃指標線趨勢線下破-21。
短線伏擊指標:MA1小於MA2。這一個一定要有。在組合裡叫(((莫要錯失機會 )))
(3)莊影難逃指標線趨勢線下破-34。
短線伏擊指標:MA1小於MA2。這一個非有不可。在組合裡叫(((砸鍋賣鐵等著你 )))
四、參考要點:
(1)跌破了底部線,操作性一般。而莊家的影子反覆出現的為最好,在平衡市裡用這個就可以了。
(2)跌破了莫要錯失機會線後,在這一帶,我們可以少量的參與,操作性還可以,這一帶也是大多數股爆跌後莊家攤低成本的時候,大家多看看就可以知道什麼情況了。
(3)跌破了砸鍋賣鐵區:這個地方是最好操作的地帶,在這一帶,往往是個股新的升浪的起點,用這個指標買中線,成功率在90%以上,很多翻倍的股起始點就出現在這裡。
莊影難逃副圖指標:
VAR2:=REF(LOW,1);
VAR3:=SMA(ABS(LOW-VAR2),3,1)/SMA(MAX(LOW-VAR2,0),3,1)*100;
VAR4:=EMA(IF(CLOSE*1.2,VAR3*10,VAR3/10),3);
VAR5:=LLV(LOW,38);
VAR6:=HHV(VAR4,38);
VAR7:=IF(LLV(LOW,90),1,0);
VAR8:=EMA(IF(LOW<=VAR5,(VAR4+VAR6*2)/2,0),3)/618*VAR7;
有莊的影子: STICKLINE(VAR8,0,VAR8,6,1) , COLORLIRED;
趨勢線: (CLOSE-MA(CLOSE,40))/MA(CLOSE,40)*100 , COLORAABBDD;
見底信號:-13,COLORYELLOW;
莫要錯失機會:-21,COLORMAGENTA;
砸鍋賣鐵等著你:-34,COLORGREEN;
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股市高手有三重境界
第一層:知思
停下來思考,不隨波逐流,是一個人提升投資能力、沉澱投資哲學的第一步。除了心情隨著每天對紅綠閃爍的數字隨波逐流之外,高手可能會停下來想一想,這篇研報得出如此結論背後依賴的前提是否靠譜?估值參數是否合理?
當前行情的主要趨勢是什麼?經濟數據背後的含義是什麼?
公司季報增長是否可持續?
近期有哪些事件值得關注?
有哪些邏輯值得推演?
某信號背後是否代表趨勢的逆轉?……
第二層:知讓
在我眼中,炒股高手的二重境界,應是佛系中的“知讓”。
知讓有兩層含義,一是“讓他人”。凡是人人爭的,我就不要了。不湊熱鬧,不搶熱門,能夠剋制自己賺快錢、盲目投機的慾望。二是“讓自身”,不要逼自己成為一個能夠準確預知未來、無所不能的“術士”,不要用大槓桿給自己不留餘地。
第三層:知退
知退,時時處進思退,當然,退是為了更好地進。武林高手如果想狠狠地擊倒對方,就必須先縮回手掌,鼓足勇氣,然後握緊拳頭,朝著你的目的擊去,這樣才有力量。
同樣道理,“會賣的才是老師”,懂退,才是保存投資的本金,而這,是一切討論的起始點。總而言之:“炒股高手”並不是數字的多寡,亦非與他人的攀比的砝碼,“炒股高手”只宜向自我內心深處求,冷暖自知而已。
聲明:以上文章僅供參考,不構成操作建議。如自行操作,注意倉位控制和風險自負。
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