中證網訊(記者 餘世鵬)11月25日,國投瑞銀融華債券型證券投資基金(下稱“國投瑞銀融華債券”)發佈公告稱,以2019年11月14日為基準日,進行年內第一次分紅。
公告顯示,截至分配基準日,國投瑞銀融華債券的基金份額淨值為1.5027元,可供分配利潤為5498.78億元,本次分紅方案為0.33元/10份基金份額。
天天基金網信息顯示,國投瑞銀融華債券成立於2003年4月。截至目前,國投瑞銀融華債券成立以來的回報率超過370%,截至三季度末其規模為2.62億元。
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2019-11-25 09:13:36 中國證券報
中證網訊(記者 餘世鵬)11月25日,國投瑞銀融華債券型證券投資基金(下稱“國投瑞銀融華債券”)發佈公告稱,以2019年11月14日為基準日,進行年內第一次分紅。
公告顯示,截至分配基準日,國投瑞銀融華債券的基金份額淨值為1.5027元,可供分配利潤為5498.78億元,本次分紅方案為0.33元/10份基金份額。
天天基金網信息顯示,國投瑞銀融華債券成立於2003年4月。截至目前,國投瑞銀融華債券成立以來的回報率超過370%,截至三季度末其規模為2.62億元。
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