本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
●本次委托理财金额：17亿元人民币
●委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款、北京银行对公客户人民币结构性存款、杭州银行“添利宝”结构性存款
●委托理财期限：结构性存款133天和342天
●履行的审议程序：公司第五届董事会第四十八次会议和第五十五次会议审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置资金使用效率，在做好日常资金调配、不影响公司正常经营周转资金需要的前提下，公司使用暂时闲置自有资金17亿元进行现金管理。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金来源是闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，本次认购的理财产品所用资金均在董事会审议通过的额度和期限内。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、招商银行股份有限公司挂钩黄金三层区间四个月结构性存款
根据公司与招商银行签订的结构性存款协议，公司认购招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款2.5亿元，产品代码CBJ05236 ，期限133天，起息日为2020年1月22日，到期日2020年6月3日，产品挂钩标的为伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。招商银行向公司提供本金完全保障，按照挂钩标的的价格表现，向公司支付浮动利息，预期到期利率为1.35%或4.00%或4.20%（年化）。
2、北京银行股份有限公司对公客户人民币结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司从北京银行认购两款产品，其中：
从琉璃厂支行认购结构性存款2亿元，产品代码DFJ2001323 ，期限133天，起息日为2020年1月22日，到期日2020年6月3日，产品挂钩标的为3 个月美元 LIBOR利率。在结构性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可获得的预期到期最低年化利率为1.35%，预期到期最高年化利率为3.95%的利息。相关违约责任在协议中进行了约定。
从总行营业部和金融港支行分别认购结构性存款3亿元，产品代码分别为DFJ2001328和DFJ2001327，期限342天，起息日为2020年1月22日，到期日2020年12月29日，产品挂钩标的为3 个月美元 LIBOR利率。在结构性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可获得的预期到期最低年化利率为1.35%，预期到期最高年化利率为4.05%的利息。相关违约责任在协议中进行约定。
3、杭州银行股份有限公司 “添利宝”结构性存款
根据公司与杭州银行签订的结构性存款协议，公司认购杭州银行结构性存款6.5亿元，产品代码TLB20200407，期限342天，起息日为2020年1月22日，到期日2020年12月29日，产品与黄金挂钩（上海黄金交易所 AU9999）。杭州银行向公司支付预期到期最低年化利率为1.82%，预期到期最高年化利率为4.06%的利息。相关违约责任在协议中进行约定。
（二）风险控制分析
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，购买的理财产品均为低风险、保本型银行理财产品。在投资产品存续期，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
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（二）本次委托理财受托方招商银行股份有限公司（股票代码：600036）、杭州银行股份有限公司（股票代码：600926）、北京银行股份有限公司（股票代码：601169），均为已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证流动性和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司正常经营周转资金需要，不存在损害公司股东利益的情形。公司通过对闲置的自有资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值。
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
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截止2019年9月末，公司货币资金为560,260.40万元，本次认购银行结构性存款为170,000.00万元，占最近一期货币资金的比例为30.34%。
根据企业会计准则的规定，公司本次认购的结构性存款计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结构为准。
五、风险提示
公司本次使用闲置自有资金认购的结构性存款产品，均获得委托银行提供的本金完全保证。但由于产品采取浮动收益，浮动收益取决于挂钩标的的价格表现，分别对应低档收益率、高档收益率，仍存在收益不确定的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》，同意公司在2019年6月7日至2020年6月7日期间对不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理。上述事项经公司独立董事、监事会发表明确同意意见。具体内容详见公司于2019年6月4日披露的公告（临2019－017及临2019－019）。
公司第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》，同意公司在2020年2月5日至2021年2月5日期间对不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理。上述事项经公司独立董事、监事会发表明确同意意见。具体内容详见公司于2019年12月25日披露的公告（临2019－039及临2019－040）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2020年1月23日
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