本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委託理財受託方：招商銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司
●本次委託理財金額：17億元人民幣
●委託理財產品名稱：招商銀行掛鉤黃金三層區間四個月結構性存款、北京銀行對公客戶人民幣結構性存款、杭州銀行“添利寶”結構性存款
●委託理財期限：結構性存款133天和342天
●履行的審議程序：公司第五屆董事會第四十八次會議和第五十五次會議審議通過
一、本次委託理財概況
（一）委託理財目的
為提高公司閒置資金使用效率，在做好日常資金調配、不影響公司正常經營週轉資金需要的前提下，公司使用暫時閒置自有資金17億元進行現金管理。
（二）資金來源
公司本次委託理財的資金來源是閒置自有資金。
（三）委託理財產品的基本情況
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（四）公司對委託理財相關風險的內部控制
公司高度關注理財產品的風險控制，本次認購的理財產品所用資金均在董事會審議通過的額度和期限內。公司財務部建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時採取措施，控制投資風險。
二、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財合同主要條款
1、招商銀行股份有限公司掛鉤黃金三層區間四個月結構性存款
根據公司與招商銀行簽訂的結構性存款協議，公司認購招商銀行掛鉤黃金三層區間四個月結構性存款2.5億元，產品代碼CBJ05236 ，期限133天，起息日為2020年1月22日，到期日2020年6月3日，產品掛鉤標的為倫敦金銀市場協會發布的下午定盤價。招商銀行向公司提供本金完全保障，按照掛鉤標的的價格表現，向公司支付浮動利息，預期到期利率為1.35%或4.00%或4.20%（年化）。
2、北京銀行股份有限公司對公客戶人民幣結構性存款
根據公司與北京銀行簽訂的結構性存款協議，公司從北京銀行認購兩款產品，其中：
從琉璃廠支行認購結構性存款2億元，產品代碼DFJ2001323 ，期限133天，起息日為2020年1月22日，到期日2020年6月3日，產品掛鉤標的為3 個月美元 LIBOR利率。在結構性存款期限內，北京銀行將對結構性存款本金按照約定進行管理和運用，公司可獲得的預期到期最低年化利率為1.35%，預期到期最高年化利率為3.95%的利息。相關違約責任在協議中進行了約定。
從總行營業部和金融港支行分別認購結構性存款3億元，產品代碼分別為DFJ2001328和DFJ2001327，期限342天，起息日為2020年1月22日，到期日2020年12月29日，產品掛鉤標的為3 個月美元 LIBOR利率。在結構性存款期限內，北京銀行將對結構性存款本金按照約定進行管理和運用，公司可獲得的預期到期最低年化利率為1.35%，預期到期最高年化利率為4.05%的利息。相關違約責任在協議中進行約定。
3、杭州銀行股份有限公司 “添利寶”結構性存款
根據公司與杭州銀行簽訂的結構性存款協議，公司認購杭州銀行結構性存款6.5億元，產品代碼TLB20200407，期限342天，起息日為2020年1月22日，到期日2020年12月29日，產品與黃金掛鉤（上海黃金交易所 AU9999）。杭州銀行向公司支付預期到期最低年化利率為1.82%，預期到期最高年化利率為4.06%的利息。相關違約責任在協議中進行約定。
（二）風險控制分析
公司高度關注理財產品的風險控制，將風險防範放在首位，購買的理財產品均為低風險、保本型銀行理財產品。在投資產品存續期，公司將與相關銀行保持密切聯繫，跟蹤資金運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全。
三、委託理財受託方的情況
（一）受託方的基本情況
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（二）本次委託理財受託方招商銀行股份有限公司（股票代碼：600036）、杭州銀行股份有限公司（股票代碼：600926）、北京銀行股份有限公司（股票代碼：601169），均為已上市金融機構，與本公司、本公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係。
四、對公司的影響
公司堅持“規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在保證流動性和資金安全的前提下，以閒置自有資金購買保本型銀行理財產品，不會影響公司正常經營週轉資金需要，不存在損害公司股東利益的情形。公司通過對閒置的自有資金進行適時、適度的現金管理，可獲得一定的投資收益，有利於實現公司現金資產的保值增值。
公司最近一年又一期的主要財務情況如下：
單位：萬元
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截止2019年9月末，公司貨幣資金為560,260.40萬元，本次認購銀行結構性存款為170,000.00萬元，佔最近一期貨幣資金的比例為30.34%。
根據企業會計準則的規定，公司本次認購的結構性存款計入資產負債表中的交易性金融資產，取得的收益計入利潤表中的投資收益。具體以年度審計結構為準。
五、風險提示
公司本次使用閒置自有資金認購的結構性存款產品，均獲得委託銀行提供的本金完全保證。但由於產品採取浮動收益，浮動收益取決於掛鉤標的的價格表現，分別對應低檔收益率、高檔收益率，仍存在收益不確定的風險。
六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見
公司第五屆董事會第四十八次會議審議通過了《關於延長自有資金進行現金管理的投資期限的議案》，同意公司在2019年6月7日至2020年6月7日期間對不超過12.5億元的自有資金進行現金管理。上述事項經公司獨立董事、監事會發表明確同意意見。具體內容詳見公司於2019年6月4日披露的公告（臨2019－017及臨2019－019）。
公司第五屆董事會第五十五次會議審議通過了《關於延長自有資金進行現金管理的投資期限的議案》，同意公司在2020年2月5日至2021年2月5日期間對不超過12.5億元的自有資金進行現金管理。上述事項經公司獨立董事、監事會發表明確同意意見。具體內容詳見公司於2019年12月25日披露的公告（臨2019－039及臨2019－040）。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委託理財的情況
特此公告。
北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會
2020年1月23日
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