中證網訊(記者 張凌之)1月17日,泰達宏利基金髮布公告稱,泰達宏利金利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(下稱“泰達宏利金利債券”)進行2020年首次分紅。本次分紅方案為0.079元/10份基金份額,收益分配基準日為2020年1月14日,現金紅利發放日為2020年1月21日。
公告顯示,截至收益分配基準日,泰達宏利金利債券基金份額淨值為1.0251元,可供分配利潤為2247.60萬元。
本文源自中國證券報·中證網
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2020-01-17 03:42:32 金融界
中證網訊(記者 張凌之)1月17日,泰達宏利基金髮布公告稱,泰達宏利金利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(下稱“泰達宏利金利債券”)進行2020年首次分紅。本次分紅方案為0.079元/10份基金份額,收益分配基準日為2020年1月14日,現金紅利發放日為2020年1月21日。
公告顯示,截至收益分配基準日,泰達宏利金利債券基金份額淨值為1.0251元,可供分配利潤為2247.60萬元。
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