大河財立方消息5月13日，鄭州宇通集團有限公司(簡稱宇通集團)發佈公告，公司2019公開發行公司債券(第一期)最終確定票面利率為3.93%。
據披露，宇通集團擬發行不超過人民幣50億元，宇通集團2019公開發行公司債券(第一期)發行規模不超過5億元。
據中誠信評級綜合評定，宇通集團的主體評級為 AAA，本期債券債項評級為 AAA，中誠信評級將在本期債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。
募集說明書同時披露了宇通集團的償債計劃。說明書顯示，本期債券的償債資金將主要來源於公司日常經營所產生的現金流，2016 年度、2017 年度及 2018 年度，經營活動產生的現金流量淨額分別為144362.04 萬元、60961.38 萬元及 1836.12 萬元，發行人較好的盈利能力及較為充裕的現金流將為本期債券本息的償付提供有利保障。
宇通集團將按上述票面利率於5月13日至5月14日面向合格投資者網下發行。
責編: 黃鑫 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉
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