證券代碼：000809 證券簡稱：鐵嶺新城 公告編號：2020-008
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司鐵嶺財京投資有限公司（以下簡稱“財京公司”）於2017年3月向中國建設銀行股份有限公司鐵嶺分行貸款47,500萬元，該貸款餘額44,000萬元將於近日到期。經財京公司申請，中國建設銀行股份有限公司鐵嶺分行同意將44,000萬元貸款到期日延期2年。公司需為財京公司本次期限調整的貸款提供連帶責任保證，擔保金額為44,000萬元。公司於2020年3月18日召開第十屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於為全資子公司貸款提供擔保的議案》。按照對外擔保的相關規定，本次對外擔保事項需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1.基本情況
被擔保人名稱：鐵嶺財京投資有限公司
註冊地址：鐵嶺市凡河新區金沙江路12號
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
成立日期：2006年4月12日
法定代表人：隋景寶
註冊資本：人民幣肆億元整
經營範圍：對新城區土地的徵用、市政基礎設施建設、土地開發、房地產開發、工業項目開發的投資。（依法須經批准的項目、經相關部門批准後方可開展經營活動）。
2.股權結構
財京公司為公司全資子公司，公司持有其100%股權。
3.財務數據
截至2018年12月31日，財京公司總資產58.77億元，負債29.65億元，淨資產29.12億元，營業收入15.32億元，利潤總額1.38億元，淨利潤1.05億元。（上述數據已經審計）
截至2019年9月30日，財京公司總資產57.90億元，負債29.23億元，淨資產28.68億元，營業收入5,591.12萬元，利潤總額-4,420.59萬元，淨利潤-4,439.50萬元。（上述數據未經審計）
三、擔保協議的主要內容
1.保證人：鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司
2.債權人：中國建設銀行股份有限公司鐵嶺分行
3.擔保金額：44,000萬元
4.擔保方式：連帶責任保證
5.擔保期限：貸款履行期限屆滿日後兩年
本次擔保為公司對全資子公司財京公司期限調整的貸款提供連帶責任保證，擔保事項以正式簽署的擔保協議為準，該額度項下的具體擔保事項由公司與中國建設銀行股份有限公司鐵嶺分行協商確定。
四、董事會意見
2020年3月18日，公司第十屆董事會第十二次會議審議通過了上述議案。董事會認為，財京公司目前資產負債率合理，貸款期限調整有利於促進財京公司經營發展，有利於緩解公司整體資金壓力。公司為其提供擔保的財務風險處於可控制的範圍之內，不會對公司產生不利影響。
上述行為不存在與中國證監會證監發[2003]56號文《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，有利於支持財京公司的經營和業務持續健康發展。
因本次對外擔保額度超過公司最近一期經審計淨資產的10%，按照《深圳證券交易所股票上市規則》等對外擔保相關規定，本次對外擔保事項需提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次公司為全資子公司財京公司期限調整的貸款提供擔保額度為44,000萬元，佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東淨資產的13.74%。
截止目前(包括本次擔保)，公司及子公司對外擔保總額為48,990萬元，佔公司最近一期經審計歸屬上市公司股東淨資產的15.30%，且均為上市公司為全資子公司提供的擔保。
公司無逾期擔保情況。
六、備查文件
《第十屆董事會第十二次會議決議》
特此公告。
鐵嶺新城投資控投股份有限公司董事會
2020年3月18日
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