華泰柏瑞基金管理有限公司關於旗下基金持有的信威集團(600485)估值調整的提示性公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的信威集团(600485)估值调整的提示性公告

華泰柏瑞基金管理有限公司

關於旗下基金持有的信威集團(600485)

估值調整的提示性公告

根據中國證券監督管理委員會公告[2017] 13號《中國證監會關於證券投資基金估值業務的指導意見》等有關規定,經與基金託管人協商一致,自2019年2月14日起,本基金管理人對旗下基金(除ETF基金外)所持有的信威集團(代碼:600485)股票進行重新估值,估值價格調整為6.28元。

本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的以上證券均採用上述估值價格,待上述股票交易體現活躍市場交易特徵後,將恢復為採用當日收盤價格進行估值,屆時將不再另行公告。

特此公告

華泰柏瑞基金管理有限公司

2019年2月15日


分享到:


相關文章: