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重要內容提示：
●經辦行：北京銀行股份有限公司（以下簡稱“北京銀行”）慧園支行
●產品金額：25,000萬元人民幣
●產品類型：保本浮動收益型
●風險提示：可能面臨的風險主要包括產品不成立風險、市場風險、流動性風險、提前終止及再投資風險、信息傳遞風險、法令和政策風險、變現及延期風險、不可抗力及意外事件風險
2018年10月29日，華電重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）與北京銀行慧園支行簽訂《北京銀行對公客戶結構性存款協議》（合同編號：GJJ1810135），使用暫時閒置的募集資金25,000萬元購買保本浮動收益型對公客戶人民幣結構性存款，期限自2018年10月29日至2019年1月28日。
上述協議已於2019年1月28日到期，北京銀行慧園支行已按約定支付了本金和收益。
2019年1月30日，公司根據第三屆董事會第六次臨時會議決議，使用暫時閒置募集資金25,000萬元，購買了北京銀行的保本浮動收益型對公客戶人民幣結構性存款。具體情況如下：
一、本次使用暫時閒置募集資金購買結構性存款概述
（一）購買結構性存款的基本情況
為實現股東利益最大化，提高閒置募集資金使用效率，公司根據董事會決議，在審議批准的額度內，使用暫時閒置募集資金購買了北京銀行保本浮動收益型對公客戶人民幣結構性存款合計25,000萬元。具體情況為：
2019年1月30日，公司與北京銀行慧園支行簽訂《北京銀行對公客戶結構性存款協議》（合同編號：GJJ1901334），使用暫時閒置的募集資金25,000萬元購買北京銀行保本浮動收益型對公客戶人民幣結構性存款，預期年化收益率為4.3%或2%（掛鉤標的為觀察期內3個月美元LIBOR利率），期限自2019年1月30日至2019年4月8日。
上述使用暫時閒置募集資金購買北京銀行保本浮動收益型對公客戶人民幣結構性存款事項不構成關聯交易和重大資產重組事項。
（二）董事會審議情況
公司於2018年4月9日召開第三屆董事會第六次臨時會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金購買理財產品的議案》，同意為實現股東利益最大化，提高閒置募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，根據募投項目進度安排和資金投入計劃，對最高額度不超過55,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，適時用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行等金融機構理財產品。公司獨立董事、監事會、保薦機構均就該議案發表了同意意見，具體請見公司於2018年4月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。該議案無需股東大會和政府有關部門的批准。
二、本次結構性存款協議主體的基本情況
公司及公司董事會已對本次結構性存款協議主體北京銀行的基本情況、信用情況及其交易履約能力進行了必要的調查。具體情況如下：
（一）北京銀行基本情況
北京銀行，成立於1996年，是一家中外資本融合的股份制商業銀行。其註冊地址為北京市西城區金融大街甲17 號首層，辦公地址為北京市西城區金融大街丙17號，企業法定代表人為張東寧，總股本為211.43億股。
北京銀行的主營業務包括：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦理地方財政信用週轉使用資金的委託貸款業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；同業外匯拆借；國際結算；結匯、售匯；外匯票據的承兌和貼現；外匯擔保；資信調查、諮詢、見證業務；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營和代客外匯買賣；證券結算業務；開放式證券投資基金代銷業務；債券結算代理業務；短期融資券主承銷業務；經中國銀行業監督管理委員會批准的其它業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
截至2018年9月30日，北京銀行的前十名股東如下：
單位：股
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（二）北京銀行最近三年的發展情況
近三年，北京銀行在公司銀行業務、零售銀行業務、中小企業業務、金融市場業務、信用卡業務、電子銀行業務等方面穩步發展。
截至2017年12月31日，北京銀行總資產為23,298.05億元，淨資產為1,748.44億元，不良貸款率為1.24%。2017年，北京銀行實現營業收入503.53億元，實現淨利潤187.33億元。截至2018年9月30日，北京銀行總資產為25,326.93億元，淨資產為1,896.44億元，不良貸款率為1.23%。2018年1-9月，北京銀行實現營業收入411.17億元，實現淨利潤166.91億元。
（三）北京銀行與公司的其他關係說明
2014年12月4日，公司與招商證券股份有限公司、北京銀行慧園支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，即本次結構性存款的經辦行北京銀行慧園支行為公司首次公開發行股份募集資金專戶開戶行。
三、結構性存款協議主要內容
《北京銀行對公客戶結構性存款協議》（合同編號：GJJ1901334）的主要內容
產品名稱：北京銀行對公客戶人民幣結構性存款
產品代碼：GJJ1901334
產品類型：保本浮動收益型
幣種：人民幣
發行規模：25,000萬元
產品期限：68天
起息日：2018年1月30日
到期日：2019年4月8日
預計到期利率：預期可獲得的年利率與觀察期內3個月美元LIBOR利率相掛鉤，目標區間為0%-8%（含邊界）以內。預期到期年利率=2%+（R-2%）×N/D，2%及R均為年化利率。其中，N為觀察期內掛鉤標的處於目標區間內的實際天數，D為觀察期實際天數，R為預期到期最高年化利率。本次結構性存款預期到期最低年化利率為2%，預期到期最高年化利率為4.3%。
產品結構：主要投資於銀行間市場、交易所及其他交易場所交易的各項固定收益類金融工具，具體投資品種包括存/拆放交易、同業存款交易、同業借款交易、國債、金融債、企業債、銀行次級債、央行票據、短期融資券、中期票據、債券回購交易、現金、銀行存款、大額可轉讓存單、回購/逆回購交易等。
清算期：到期日當日(北京銀行提前終止日)支付本金，到期日(北京銀行提前終止日)後3個工作日支付利息，本金及利息支付幣種與結構性存款本金幣種相同。
風險揭示：客戶投資本產品可能面臨的風險主要包括（但不限於）：產品不成立風險、市場風險、流動性風險、提前終止及再投資風險、信息傳遞風險、法令和政策風險、變現及延期風險、不可抗力及意外事件風險。
四、對外投資對公司經營的影響
公司以暫時閒置的募集資金，選擇保本結構性存款進行投資，其風險低、流動性好，不會影響募投項目建設，不存在新增關聯交易及同業競爭情況，可以提高募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，進而提升公司的整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。上述結構性存款到期後，預計公司可獲得最高收益約200.27萬元，最低收益約為93.15萬元。
五、本次使用暫時閒置募集資金購買結構性存款的風險控制分析
（一）控制安全性風險
本次使用暫時閒置募集資金購買結構性存款，公司財務資產部已進行事前審核與評估風險，結構性存款滿足保本要求。
另外，公司財務資產部將跟蹤本次所投資結構性存款的投向等，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時採取相應的保全措施，控制安全性風險。
（二）防範流動性風險和現金流量風險
公司根據募投項目進度安排和資金投入計劃使用部分閒置募集資金購買結構性存款，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
六、公司近十二個月投資理財產品的情況
目前，公司使用閒置募集資金購買理財產品的餘額為55,000萬元（含本次25,000萬元），公司近十二個月購買理財產品的情況如下：
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特此公告。
華電重工股份有限公司董事會
二〇一九年一月三十日
報備文件：
（一）《北京銀行對公客戶結構性存款協議》（GJJ1901334）；
（二）第三屆董事會第六次臨時會議決議。
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