根據《中國證監會關於證券投資基金估值業務的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2017]13號）、中國證券投資基金業協會《關於發佈中基協（AMAC）基金行業股票估值指數的通知》（中基協發[2013]13號）及申萬菱信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）長期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在0.25%以上的，相應股票應參考應用上述有關規定中的行業估值指數確定其公允價值。
經與基金託管人協商一致，本公司決定自2018年10月16日起採用“指數收益法”對旗下基金持有的“雲南白藥”（股票代碼：000538）進行估值，敬請投資者予以關注。待上述股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特徵後，將恢復為採用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
特此公告。
申萬菱信基金管理有限公司
2018年10月17日
申萬菱信基金管理有限公司
關於申萬菱信價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同終止及基金財產清算的公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《申萬菱信價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關規定，申萬菱信價值優選靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）截止2018年10月16日日終出現連續60個工作日基金資產淨值低於5000萬元的情形，觸發基金合同終止事由，2018年10月16日為本基金最後運作日，自2018年10月17日起，本基金進入清算程序，將依照相關法律法規的規定及基金合同的約定對基金財產進行清算。現將相關事項公告如下：
一、 本基金的基本信息
基金名稱：申萬菱信價值優選靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱：申萬菱信價值優選靈活配置混合
基金主代碼：005370
基金運作方式：契約型開放式
基金合同生效日：2018年1月4日
基金管理人名稱：申萬菱信基金管理有限公司
基金託管人名稱：招商銀行股份有限公司
公告依據：《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《申萬菱信價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《申萬菱信價值優選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
二、 終止基金合同事由
根據基金合同“第五部分 基金備案”中“三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模”的約定：
“基金合同生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，本基金將根據基金合同的約定進入清算程序並終止，而無需召開基金份額持有人大會審議。
法律法規另有規定時，從其規定。”
截止2018年10月16日日終，本基金出現連續60個工作日基金資產淨值低於5000萬元的情形，已觸發基金合同中約定的基金合同終止條款。為維護基金份額持有人利益，根據基金合同有關約定，無須召開基金份額持有人大會，本基金基金合同將終止並依法履行基金財產清算程序。
三、 基金財產清算
1、自2018年10月17日起，本基金進入清算程序。本基金進入清算程序後，不再開放辦理申購、贖回、轉換等業務，同時停止收取基金管理費、基金託管費。
2、自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，基金管理人將組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）製作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；
（7）對基金剩餘財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月。在特殊情況下，若截至清算期限屆滿日，本基金仍持有流通受限證券的（包括但不限於未到期回購等），基金管理人可在該等證券可流通後進行二次清算。本基金的清算期限自動順延至全部基金財產清算完畢之日。
6、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
7、基金財產清算剩餘資產的分配
基金財產按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務；
（4）根據基金合同終止日基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按前款（1）-（3）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
8、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
9、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。
10、基金財產清算事項的說明
基金進入清算程序後，如因持有停牌證券暫時無法變現的，本基金將先以已變現基金資產為限進行分配，待停牌證券復牌並全部變現後進行再次分配。
四、 其他需要提示的事項
1、根據基金合同約定，本基金為契約型開放式基金，本基金觸發基金合同終止條款情形後本基金將不再開放申購、贖回、轉換等業務。
2、基金進入清算程序後，如因持有停牌證券暫時無法變現的，基金將可能無法及時完成全部資產清算，且基金資產在停牌證券變現處置過程中亦可能進一步產生損失。
3、基金財產清算結果將在報中國證監會備案後公告，並將遵照法律法規、基金合同等規定及時進行分配，敬請投資者留意。
4、投資者可通過以下途徑諮詢：
申萬菱信基金管理有限公司
網站：www.swsmu.com
客服電話：400 880 8588（免長途話費）或021-962299
5、本公告解釋權歸本公司所有。
6、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資於本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
申萬菱信中證申萬電子行業指數分級證券投資基金可能發生不定期份額折算的提示公告
根據《申萬菱信中證申萬電子行業指數分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）關於不定期份額折算的相關規定，當申萬電子B份額的基金份額參考淨值達到或跌破0.2500元時，申萬電子A份額（場內簡稱：電子A，基金代碼：150231）、申萬電子B份額（場內簡稱：電子B，基金代碼：150232）、申萬電子份額（場內簡稱：申萬電子，基金代碼：163116）將進行不定期份額折算。
由於近期A股市場波動較大，截至2018年10月16日，申萬菱信中證申萬電子行業指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）之積極進取類份額（申萬電子B份額）的基金份額淨值接近基金合同規定的不定期份額折算的閥值0.2500元，在此提請投資者密切關注申萬電子B份額近期淨值的波動情況。
針對可能發生的不定期份額折算，本基金管理人特別提示如下：
一、本基金之申萬電子A份額表現為低風險、收益相對穩定的特徵。當發生合同規定的不定期份額折算時，份額折算後申萬電子A份額與申萬電子B份額的份額數始終保持1:1配比；份額折算前申萬電子A份額持有人的資產與份額折算後其持有的申萬電子A份額的資產及其持有的新增場內申萬電子份額的資產之和相等；份額折算前申萬電子A份額的持有人在份額折算後將持有申萬電子A份額與新增場內申萬電子份額。因此，持有人的風險收益特徵將發生一定的變化，由持有單一的低風險收益特徵份額變為同時持有低風險收益特徵份額與較高風險收益特徵份額的情況。
二、本基金之申萬電子B份額表現為預期風險高、預期收益高的特徵，當發生合同規定的不定期份額折算時，份額折算前申萬電子B份額的資產與份額折算後申萬電子B份額的資產相等。因此，持有人的風險收益特徵將不發生變化，仍為持有單一的高風險收益特徵份額。
三、申萬電子A份額、申萬電子B份額在折算前可能存在折溢價交易情形。不定期份額折算後，其折溢價率可能發生變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。
四、根據合同規定，折算基準日在觸發閥值日後才能確定，因此折算基準日申萬電子B份額的淨值可能與觸發折算的閥值0.2500元有一定差異。
本基金管理人的其他重要提示：
一、若本基金髮生上述不定期份額折算情形，為保證折算期間本基金的平穩運作，本基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停申萬電子A份額與申萬電子B份額的上市交易和申萬電子份額的申購及贖回等相關業務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告，敬請投資者予以關注。
投資者若希望瞭解基金不定期份額折算業務詳情，請參閱基金合同及《申萬菱信中證申萬電子行業指數分級證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）或者撥打本公司客服電話：400－880－8588（免長途話費）或021-962299。
二、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。敬請投資者投資於本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。
二〇一八年十月十七日
申萬菱信基金管理有限公司
關於申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金不定期折算業務期間證券A、證券B停復牌的公告
根據《申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金基金合同》的有關規定，申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）以 2018年10月16日為折算基準日辦理不定期份額折算業務，申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金 A 份額（以下簡稱“證券A ”，基金代碼：150171）和申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金 B 份額（以下簡稱“證券B ”，基金代碼：150172）於 2018年10月17日暫停交易，於2018年10月18日開市起恢復交易。
根據深圳證券交易所《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》，本基金完成份額折算後的次一交易日為證券A和證券B復牌首日，當日即時行情顯示的證券A和證券B前收盤價為前一交易日申萬證券A份額和申萬證券B份額的份額淨值（四捨五入至 0.001元），即 2018年10月18日即時行情顯示的證券A和證券B的前收盤價為 2018年10月17日申萬證券A份額和申萬證券B份額的份額淨值（四捨五入至 0.001元），2018年 10月18日當日證券A和證券B可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
本基金份額折算業務規則詳見 2018年10月16日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》與基金管理人網站（www.swsmu.com）的《關於申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業務的公告》。
截至目前，除上述份額折算事項外，本基金運作正常，無其他應披露而未披露的重大信息。
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