中國股民把投資股票叫做“炒股”，可謂寓意甚遠。股嘛，都是來“炒”的。無論藍籌股還是垃圾股，沒有不炒的。股票要不炒，也就意味著沒有人去投資了，無法吸收到資本，那就失去它真正的意義了。
寫小說，作家都很看重題材；炒股，炒家更注重題材。莊家對題材的炒作就是炒作的一種方式。有題材，股票就能活，股市就能活。於是不管是股民、莊家還是上市公司，都有一個重要的任務，這就是找題材。只是股市裡的題材不需要小說裡的題材那樣，需要作家辛苦地去挖掘，而只是需要從現成的題材庫裡取，甚至可以自己瞎編胡造——創造。從題材庫裡拿的是經久不衰的題材，而水平高的人創造的，參與了自己的喜好，有時一隻股票居然可以挖掘出好幾個題材來。曾經有一隻股票的題材被挖掘得如此豐富：網絡題材+生物製藥題材+三無概念題材+西部開發題材+扭虧為盈題材。
而在題材的炒作中，莊家會使用信息戰的拿手好戲——講故事。
中國股市現在是一個什麼樣的狀態？
是跌入3000點之下？是機構市，還是操縱市？
2015年上半年是牛市，毫無疑問。但現在是什麼市？大多數都迷茫了。因為2015年下半年開啟的暴跌宣告熊市的到來。那是否意味著熊市來臨了呢？沒人確定。因為啊，許多專家，包括李大霄之類的，整天在說牛市又來了，整的小散戶一愣一愣的。還有的人則是專門唱空，整天熊市不離口。到底該聽誰的呢？
照我說，小散戶要想不虧錢，得有自己的判斷吶！怎麼判斷呢？最簡單的還是市盈率這個指標！
上圖是A股上證指數和深成指歷年來市盈率走勢圖。可以發現，2007年，2009年，2015年都是一個市盈率的頂峰。
2007年上證最高市盈率都有70倍了，太瘋狂了。
2009年上證最高市盈率30倍，也是非常高的一個估值了。
2015年上證市盈率最高22倍左右，處於合理水平的偏高水平，但深成指市盈率高達62倍，比2009年的水平還高。2009年之後，A股經歷了6年大熊市，這次，會有多久的調整？
這就是股市最本質的運行規律，很難偏離。一旦偏離，後續的調整時間也會很久。
現在A股市盈率，上證是16.6倍，還算合理。深成指是44倍，明顯還是很高的，2012年最低時不到20倍的市盈率，才造就了大底和後面的大牛市。
所以，通過簡單的市盈率分析，我們可以基本判斷，中小板創業板大概率未來幾年很難有牛市了，必須要經歷估值的調整。而如今IPO速度加快，監管不斷加碼，正是對中小創擠泡沫的動作。不要以為只有樓市在擠泡沫，中小創同樣如此。
對於目前的市場，我們究竟該如何投資呢？這是個很大的問題。以上的分析基本可以判斷中小創不是太靠譜，因為估值太高了，而近期銀行股中字頭的不斷活躍，似乎又在告訴你市場的真諦。到底該不該跟著市場走呢，還是堅持自己的以往觀點，其實真的不用太過於糾結，關鍵是認清楚自己。
做一個會賺錢的散戶，讓莊家去哭
股民中大多數人都是小散戶，資金超過千萬的畢竟是極少數人。股市的博弈環境是非常不利散戶的，因為上市公司的分紅還不夠交易費和印花稅支出，更別說大小非海量減持了。加上大量的很能賺錢的國家隊、大機構、私募和大戶們，他們笑逐顏開的時候，小散戶怎麼能開心得起來！就說去年吧，我在某球上看到收益率翻倍的人是不計其數，我不到50%的盈利簡直不敢喘氣！
小散戶的命運真的就那麼苦嗎？對於大多數人來說是的。因為博弈的結果就是七虧二平一贏。如何讓自己成為那個一，那是相當相當的難。即使滿腹經綸披荊斬棘背水一戰成了一，搞不好一轉眼又成了七，歲月蹉跎，前途渺茫。無論是久經沙場的老股民還是初生牛犢的新股民，都不願意相信自己會走得這樣艱難困苦，但是，必須有充分的思想準備，考慮好最壞的情況下自己能承受的虧損，千萬不要忘乎所以陷入絕境的時候才悔不當初。而這樣的事例在股市裡不勝枚舉，令人扼腕嘆息！
出路在哪裡？出路就在不參與博弈！是的，不博弈！我投資去。事實證明，能夠長期靠複利實現資金不斷增長的，基本上都是投資者。散戶最難的和最好的歸宿就是從博弈思維蛻變成投資思維。博弈是和千千萬萬的機構、散戶賭錢，除了少數高手外，贏的可能性微乎其微。而投資只是買自己明白的便宜的賺錢資產，分享企業賺來的利潤，另外利用牛熊轉換的時機低買高賣獲得額外的市場收益。這樣就簡單多了，只要買得便宜，企業一直在賺錢你就虧不了，牛市來了你就大賺特賺了。
強勢選股鐵律
【強勢股通常具有以下四大特徵：】
1、短期均線系統呈現多頭排列；
2、上漲力度強，在盤中拉昇速度快；
3、漲時快，跌時慢，大漲小跌是最明顯的特徵。如果在單日的分時走勢上能夠不破分時圖上黃色的均價線，則是短線最明顯的強勢股；
4、經常出現一些大手筆買單，成交活躍。如果能夠時不時出現4位數的大買單，則說明該股主力做盤積極，這樣的股票自然應該被我們重點關注。
【尋找強勢股的方法：】
1、低位無量這時候就要等等看了，等錯也要等，無量的話就說明主力還沒準備好拉昇股價，一旦放量就是大幅上漲的時候了。
2、低位放量就要選擇跟,哪怕跟錯也要跟，低位放量一般都是好事，以後上漲的機率最大，因為，量放出來了，就說明資金已經開始介入了，轉好的跡象。
超跌反彈抓強勢股
操作要點：股價下跌到了比較重要的支撐位置或者是大盤有企穩跡象，這時候，高位建倉的主力往往採取自救行動，繼續強力買入低位籌碼，快速拉昇。
核心：不但攤薄了成本價格，同時也使得虧損在短期內快速降低，後期買入，是超跌反彈！
腳掌買小法。
在77、99走平或上翹期間，13線走出類似與我們腳的形狀，形成了腳跟、腳心、腳掌圖形。在腳掌時介入為好，在腳跟時MACD指標一大堆綠柱，而腳掌下一小堆綠柱，買在小堆綠柱，這就叫“買小”。使用中關鍵是注意腳掌處的綠柱要比腳跟的綠柱堆小，或者已經翻紅。
散戶如何抓住莊家咽喉部
任何強大的對手都有其薄弱部位，不知莊家的咽喉部位在哪裡？
假定由你來做莊家也許這樣的體會更深：
（1）你必須保密，否則跟風者在底部吃飽後，在高位全部歸還給你，把你當成提款機；
（2）你必須在低價位區緩慢地買入股票，而且要買得越多越好；
（3）你在此時已不能全身而退，想拋也拋不出去，拉高出貨成了唯一的出路。這時候如果洩密的話人們會在這時紛紛買入。
（4）你必須在吃飽大量籌碼後伺機而動，等待合適的指數條件，等待個股基本面利好的公開前，等待拉高資金的到位等等；
掌握這三種模式，巧抓漲停股
起爆點的三種模式，都屬於近期實戰參與。
一、低位首板
5日線上翹，均線多頭排列，開盤急殺建倉，拉上零線加倉（或分時均線）
二、N型反包
漲停後調整不超過3天，5日線附近低吸，頭腦要有1++1反包預判的模型。
三、龍頭接力
技術上5日線企穩，分時高點突破，留意板塊其他個股跟風情況。
【注】心法是內功，模式是招式，生搬硬套是不行的，只有二者配合好才能發揮威力。、
怎麼通過籌碼看莊家有沒有出貨？能抓住低位的個股？
籌碼峰有兩種顏色：白色和黃色。其中白色代表被套籌碼，黃色代表獲利籌碼，藍色線代表平均成本。在市場上的一些看盤軟件有些是不同的顏色，再此不做說明。如下圖
首先我們先來講如何發現主力的成本價：
如上面三張圖所示，各位股友可以清晰的看到籌碼峰非常集中，那麼這個位置便是主力的成本價位置了，在這樣的位置支撐會非常之強。
而筆者截圖三張來說明的原因是該股的籌碼峰一直在上升，有的人會覺得不可思議，筆者竟然說了籌碼峰密集的地方是主力成本區域，那主力的成本為什麼一直在上升呢？
答案很簡單，說明莊家對該股強烈看好，在不斷的吸取籌碼，這一類的個股都將會是超級大黑馬，也就是說，每次回調都是買入的機會，這裡筆者可以給這種股票定一個買賣點，便是每次回檔到20日均線都是低吸的買點。
再來看上圖，莊家的籌碼曾經在一個震盪平臺出現了密集的籌碼峰，那麼之後在主力尚未完全出貨之前，每當到達這個籌碼峰附近都會是一剛強支撐，上圖兩次到達該位置都形成了反彈。
原理也很簡單：
籌碼峰密集的地方代表著主力的成本，而震盪平臺如果出現了籌碼峰密集那麼說明那個位置是主力的重點建倉位置，那麼在主力尚未出貨之前該位置因有大量的主力籌碼，跌破籌碼主力會出現虧損，那麼一般來講主力是不會讓股價跌破成本的，除非出現特殊情況，但那種情況下也將是不二的抄底選擇，因為主力受傷了。
再來一個有意思的，各位股友請看上面的形態，在前面的一波上升過程中，主力形成了一個密集籌碼峰，然後股價快速下跌跌破籌碼峰，反彈每次遇到籌碼峰都會再次調整，這又是為什麼呢？
有意思的事情發生了，當我們把時間拉近之後發現密集籌碼峰下移了，這說明主力已經開始賺錢獲利了結了，那麼這樣的股票就是我們要逢高減持的品種了。
綜上所屬，只要我們關注著籌碼峰的變化實際上可以發現主力的運行軌跡。
通過籌碼分佈找強莊股
大家都知道之一莊股才會有行情，才可能獲得較好的收益。那麼如何判斷莊股呢？籌碼分佈在指導實戰中具有重要意義。
強莊股的籌碼特徵：
1.該賣不賣，非散戶所為。我們經常看到，某隻股票漲了20%以上，但籌碼並沒有任何鬆動的跡象，也就是說，在上漲之前的籌碼密集處並沒有明顯地向上移動。這說明沒有多少籌碼在獲利20%以上仍然保持較穩定的心態，並沒有賣出，市場持股非常穩定。從這個現象可以初步判斷，該股有可能是莊股，因為如果該股已散戶持股為主，那麼在獲利20%以上則籌碼一定會出現較大的鬆動，底部的籌碼密集峰會隨股價的上漲而上移。
2.該逃不逃，莊家跡象。與上面相對應的還有，在大的牛市市場裡，如果某隻股票向下破位，下跌20%，但市場中籌碼密集區並沒有向下移動，持籌穩定，這也說明該股中隱藏著目標更高的主力資金的可能。散戶在股價下跌20%以上時，首先是恐懼，爭相割肉出局。不過在這裡必須說明的是，在熊市中要謹慎。
3.低位拉昇寬幅震盪，籌碼急劇集中。這種現象多為主力資金快速建倉的過程。股價處於低位，短短的幾天後一兩週裡，籌碼從以前的分散狀態急速地集中到某一相應的價位裡，一般散戶是很難有如此大量資金在較短的時間裡產生這種效果。
案例分析：
上圖是旋極信息6月至8月份的一段日K線圖，從右側的籌碼分佈圖看，股價從27.58跌到20.11，又漲回到27附近，但籌碼分佈圖中，在25-27元之間的密集峰變化不大。當股價從20漲到27時，底部21元附近的籌碼密集區也變化不大，這說明該股有莊家存在。
炒股精髓心得：
交易之道，剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。
成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現大虧損很簡單，以生存為第一原則， 當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為，無論你過去曾經，有過多少個100％的優秀業績，現在只要損失一個100％。你就一無所有了。交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。100萬虧損50％就成了50萬，50萬增值到100萬卻要盈利100％才行。每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向後倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。
在交易中，永遠有你想不到的事情,會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。
逆勢操作是失敗的開始。不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。
投的是機會，糾掉的是人性中的錯
投機交易，一夜暴富者有，但是千萬不要覺得一定會發生在你身上，意外之財，不見的一定是善財，其實往往都不是善財，財本身沒有善惡之分，有善惡之分的是兼有貪婪與恐懼的人心，人因有希望而變得勇敢，也會因有希望而變得瘋狂。
投機市場最大的魅力在於，這是一個備受矚目的英雄之地，當然不僅僅是你贏得很漂亮的時候，當你輸的轟轟烈烈足以被後人引以為教訓的時候，也會經久不衰的成為交易者的飯後談資，無論你自詡天才還是自慚形穢，都會有輸有贏，只不過有的人過不了那僅有的幾次大輸，對於最終的勝與負不在幾次無關痛癢的操作，所以永遠也不要把自己逼近孤注一擲的境地，把結果交給運氣基本上已經註定了最後失敗的結果。
其實，所謂投機交易，投的是機會，交易的是風險，更深入的拋開一些的話，往往更是一些對人性的拷問，交易就是糾錯，糾掉人性中的錯，錯改掉了，比如貪婪，恐懼，急躁，盈利也就自然的水到渠成了。
在這個過程中最怕的就是心態總是很容易的走向各種極端，做對了一次覺得天下沒有自己不敢做的單子，做錯了一次覺得所有的機會都是陷阱，學術易，修心難，最珍貴的還是一份不論面對怎麼樣的行情都能夠保持一份平靜的心態。
決定交易成敗的不是技術而是策略
在市場賺錢的鳳毛麟角的交易者中，基本上都是高手和專業人士。而發人深思的問題是，期貨、股市都有一個大家公知的現象：普通交易者對行情的研判正確率要大幅度高於高手和專業人士，這也就形成了交易的悖論。
這說明什麼問題，說明“工夫在詩外”呀。決定交易盈虧的不一定是技術分析，至少核心的決定因素不是技術分析。
在市場，98%信奉技術，2%奉行資金管理並深諳交易策略，賺錢的只有0.3%。顯然，通過上面簡單、樸素的分析，僅僅信奉、精通技術分析是很難、甚至無法賺到錢的。
這一點簡單到有些粗暴的邏輯所揭示的真相，是沉浸在技術分析之中並幼稚得無法自拔的普通交易者所認識不到和不敢面對的。
多空雙方信奉的是同一個技術分析，但是最終的處境卻是冰火兩重天的不同，或者是拉鋸一樣的焦灼，或者如過山車一樣的翻覆，說明交易的決定因素不是技術分析，而是技術分析之外的交易策略、資金管理、風險控制、交易理念、交易心理等等。在戰爭中，如果紅藍兩軍使用的是同一種武器，而一方獲得大勝而一方慘敗，只能說決定戰爭勝負的不是武器，而是戰略戰術、指揮員的軍事才能以及補給的後勤保證。
決定交易成敗的不是技術
包括市場的大勢、品種行情的節拍、交易的頻率。也許她根本不懂什麼叫交易策略、資金管理、交易頻率，但市場詭異之處就在於此：幾千年以來只有一個人不會走路，那恰恰就是特地跑到邯鄲學步的公子，而未學過走路的人卻走得行雲流水、格外輕盈、自然。這一點應該給沉浸在技術分析的不成熟的交易者一點啟示了。
當你的交易節奏、頻率和市場意外吻合時，想不賺錢比普通交易者在市場想不虧錢都難。市場有時就是具備這樣的顛覆性。
交易策略的作用舉足輕重
和技術分析相比交易策略的作用舉足輕重，每一筆成功的交易都源於交易策略的得當。何時建倉，何時平倉，何時觀望以及交易的管理，這些對於虧損的交易者都是茫然的。比如研究技術分析的交易者可能知道了支撐和阻力位，但是他沒有入場準則、實施計劃、倉位控制，一切皆是枉然。交易策略一般是成熟的交易系統的一個核心的組成部分，需要長久的實踐才可以成型並逐步完善成熟起來。
交易理念、心理至關重要
在交易中，交易理念和交易心理是至關重要的，也是科學、合理的執行能力的前提條件。交易理念需要鑄就，不是像技術分析那樣比較好學，交易理念完全是內功，類似一個人的信仰，是交易的靈魂。
大家都聽說過所謂的市場的貪婪和恐懼吧，這屬於交易心理在交易過程中的起伏、變化。打造良好的交易心理，建築贏者的成熟心態對於一個盈利的交易者異乎尋常的重要，這一切也是和資金管理緊密相連的。
市場是一個多維時空
市場實際上是一個多維時空，對於一個交易者來講：技術分析只是簡單的一維，是線條化的對市場價格等因素簡單的勾勒。交易策略是第二維度，能夠二維的、平面化的展示交易。第三維是資金管理，體現的是紀律性、嚴謹性，使交易變得立體、可行。第四維是交易理念、心理，他們給交易注入靈魂而使之豐滿。交易的時間維蘊藏在交易策略之中，形成了交易的時間框架和週期。
一般的普通交易者的交易行為是兩維的，也就是平面化的，處於原始發育狀態；有的交易者的交易空間形態雖有第四維，但是缺少第三維的資金管理，也是坍塌的形態。要想建立完善的交易的多位時空，就必須這幾個維度一個也不能少。
而沉浸在技術分析中的不成熟的交易者實際上所處狀態是一維的交易空間。
通過以上的論述，簡單而準確的揭示了一個真理：交易“工夫在詩外”。決定交易盈虧的不是最低端的一維的技術分析，而是構築更高維度交易時空的交易策略、資金管理、交易理念和心態。這就是市場簡單的認知所揭示的真理。
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