學會控制風險，學會如何做一個理性的投資者
某大公司準備以高薪僱用一名小車司機，經過層層篩選和考試之後，只剩下三名技術最優良的競爭者。主考者問他們：“懸崖邊有塊金子，你們開著車去拿，覺得能距離懸崖多近而又不至於掉落呢？”
“二公尺。”第一位說。
“半公尺。“第二位很有把握地說。
"我會盡量遠離懸崖，愈遠愈好。"第三位說。
結果這家公司錄取了第三位。
【“慾望是無止境的，股市裡面風險是第一位的，收益是第二位的，能夠控制住風險的人才是一個成熟的交易者。”那麼您能夠做得到嗎？】
不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。
一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閒庭信步。交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。
快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失，所以在股市操作沒有技術是萬萬不行的。
在股市中控制風險要遵循“一停二看三通過”的原則
一停：停止盲目的、無計劃的買賣操作，有獲利的籌碼要及時兌現利潤，深度套牢的股票也不要急忙割肉。
二看：就是了解股市中的各種情況，仔細研判行情的未來發展趨勢，研判個股的運行規律，認真地選好股票，等待趨勢的徹底轉強。
三通過：當市場整體趨勢重新轉暖，個股成功有效地突破阻力位後，當投資者對市場的研判符合股市客觀運行態勢時，可以根據當時情況，適當加重倉位。
股市無情，報以敬畏
在投資市場上絕大部分投資者更加關心的是在市場的走勢、高點、低點或者是上市公司他們的基本面，甚至是國家的政策等等。但是卻沒有去思考過自己內在的這些心態，或者是觀念上面的這方面的一些學習，或者是調整。
在投資市場上我們最需要學的一個心態，叫做敬畏心。因為每一個投資者在市場都是其中的參與者，其中的一員。作為普通的
中國股市進入“荒唐時代”投資者，我們必須得清晰地知道在投資市場上，市場的力量比我們個人投資者的力量更大的。國家證監會，他們對市場上法律法規政策性的一些調整，我們沒辦法去幹預，甚至沒辦法去預知。但是當市場做出法律法規性的這些調整的時候，我們必須得有這份敬畏心。
所謂敬，是因為我們如果有盈利，我們所有的盈利就是來自於市場，所以我們敬，因為我們在市場有所得。
所謂的畏，也就是說市場並不因我們個人的需求、我們的意志、我們的喜好而改變。也就是說市場大，我小。而且當我們去對抗的時候，我們會損、會耗、會滅，所以在這種無力、資源有限、結果不可改變的時候，我們必須得有這種畏懼，才能夠生存、保存下來。
股票的生命之操盤線
深度解剖趨勢交易
第一張圖：趨勢跟蹤體系圖
道：從市場、技術、人三個角度來理解整個交易。
術：由拐點->波段->趨勢->倉位，最終整合到一張圖，形成趨勢跟蹤的技術體系。
法：從怎樣進場？何時操作？怎樣操作？操作對象？四個方面制定了紀律，保證交易的執行。
器：由均線、ATR、MACD、BOLL等指標來輔助趨勢跟蹤的操作。
第二張圖：交易流程圖
有了成熟的趨勢跟蹤系統，我們就可以按照下面的流程來進行交易：
制定交易計劃->等待拐點形成->執行交易計劃->
整個流程也就三個步驟：訂計劃->等待->執行。
其中正如課前所分析的，每次訂計劃和執行的時間也就1分鐘左右，所以交易的大部分時間就兩個字：等待；所以交易者最重要的品質就是：耐心；所以交易是一件很輕鬆，但又很無聊的事.
上面說的趨勢跟蹤的三步走流程，可以畫成一張圖，就是趨勢跟蹤交易流程圖。
第三張圖：趨勢跟蹤技術核心圖（葛蘭碧八大法則）
交易計劃包括試探、建倉、加倉、減倉、清倉等，怎麼制定交易計劃，可以根據下面這張葛蘭碧八大法則圖來制定。
交易計劃包括試探、建倉、加倉、減倉、清倉等，怎麼制定交易計劃，可以根據下面這張葛蘭碧八大法則圖來制定。
葛南維均線八大買賣法則
跟莊技巧
1、底部溫和吸籌
要知道，莊家的資金量是巨大的，不可能一次性介入一隻股，莊家的吸籌一般要經過一段時間的震盪整固，股價在底部穩步抬升，震盪就是為了讓我們散戶失去耐心，拋出自己手中籌碼，這其中股價是不可能騙人的，底部會有一個逐步抬升的走勢，這就是莊家吸籌的一大表現，這樣的個股可以加自選關注。
2、縮量洗盤
主力通過放量洗盤可以嚇走許多低成本的獲利盤，同時也在巨量出現時進行加倉買入，但這種放量洗盤也會給其他聰明的機構逢低買入的機會，造成原有主力手中籌碼的丟失，有一定的危險性，因此，為了既達到洗盤目的又不失去手中籌碼，主力就會採取另一種洗洗盤方法，即無量洗盤。
無量洗盤的k線形態是主力在股價下跌的過程中成交量越來越小，與前期的放量相比，當前的量能大幅萎縮，縮量洗盤在技術形態上很容易區別。投資者在買入的安全性方面也比放量買入的安全性要高得多，因為主力是無法在不斷萎縮的成交量中完成出貨操作的。
3、吃光套牢盤，快速吸籌
這是莊家的一種很極端的吸籌手法，在股價即將進入主升走勢之前，莊家為了能夠快速吸籌，可能不計成本運用這種手法，莊家會關注股票套牢盤最集中的位置，而當股價到達這個區域的時候，股價忽然快速拉昇，解放此區域所以套牢盤，這可能就是莊家最後的吸籌階段，套了這麼久，投資者第一想法會不會是“趕緊跑”，可能會有人說都漲停板解套了，誰跑誰是傻子，那如果朋友深套半年突然一波拉昇解套，那你敢說自己不拋嗎？
4、填坑主力
當市場上出現突發的利空政策或者主力判斷失誤，往往都會造成一批莊家的被套，由於他們的資金量比較大，他們出逃的難度相對而言就也比較大，當莊家跟散戶在搶跑道時，五一主力是不具備什麼優勢的，最後莊家無奈的被套其中。未來的結果就是莊家會填坑，對於我們來說是可以穩定獲得這個坑高的利潤的。
識破主力洗盤經典手法，跟上拉昇行情
1、早尾盤殺跌洗盤
早盤殺跌洗盤是主力利用開盤的時間交易者還沒有做好準備的時候，給持股者快速打擊這實際是特殊時段的震倉手法，主力可以節約大量的交易成本。其中還包括大幅低開的方式。
2、尾盤殺跌洗盤是主力利用尾盤半小時左右的時間
操縱股價大幅滑落，造成該股出現利空的假象，
3、盤中直接砸盤式洗盤
日K線上表現形態一般是下跌大陰線。
這種洗盤分時多出現在有利空消息配合或者大盤下跌的情況下
無消息或逆市的情況下很少見，因為主力要考慮籌碼丟失的可能。
這種盤口我們經常會發現一些持續向下打壓的大賣單，往往會一次性向下打壓好幾個價位，手法顯得十分兇狠，這對人們的持股心態造成很大的衝擊。
4、自由式窄幅橫向震盪洗盤
主力洗盤時不主動干預股價，而是讓散戶自由交易。
主力只在關鍵的價位出手護盤或者壓制股價。
這種洗盤的K線一般為小K線，成交量萎縮明顯。這種洗盤方式又稱為休克療法。
藉助大勢洗盤模式
莊家在洗盤的時候，必須要考慮外部環境因素的影響，需要參考市場的大環境形勢來綜合考慮。也就是需要考慮大盤指數的波動狀況來綜合進行，如果指數正在不斷地上漲形成了牛市行情，但是莊家偏偏要在場中進行洗盤操作，那麼在股價低點形成的時候，必然會有大量的投資者在低點進行建倉操作。這樣，不但沒把投資者給洗出去，反而讓投資者有了獲利的機會，莊家的洗盤也就達不到目的了。
一般莊家在操作個股的時候，往往會選擇指數同期出現下跌或是調整走勢時進行洗盤，因為一旦指數下跌，投資者就會非常害怕，從而不敢在低點買入，這樣莊家的洗盤才會起到效果。所以，在分析莊家洗盤行為之前，投資者一定要對指數的波動狀況進行細緻分析，才可以將莊家洗盤留下的低點作為獲利逢低買入的好時機。
莊家讓散戶虧錢的手段
莊家常用手法1，利用漲跌板進行誘多或誘空。有些股票由於盤子小，莊家很容易將股價拉到漲停板，或跌停板，特別是在高度控股的情況之下。在強者恆強的觀念下，在這種情況之下，放量漲停，特別是在高位的時候，要格外小心。
莊家常用手法2，尾市拉高，真出貨假拉高。在分時圖上，經常會看到在收市的前幾分鐘，某個股票放量拉昇。其實，這樣的拉昇往往是由於莊家資金面不夠多，尾市拉昇對資金需求不高，因此，這類股票要注意。
莊家常用手法3，在高位放量突破。股價上漲在高位，任何的放量突破，都是一種危險的信號，其大概率都是出貨的情況。當股價上漲高位的時候，利用巨量吸引接盤者，這樣的票上漲的力度不大，時間不會太久。
在多頭市場的初期階段，應該扮演投資者的角色。在多頭市場的後期與空頭市場中，應該扮演投機者的角色。
投資者見追求長期的報酬與（或）資本的所得流量。投資者主要是關心盈餘、股息與淨值的上升。
另一方面，投機者主要是關心價格走勢，以及如何根據價格走勢獲利。由風險／報酬的觀點來看，投資最適當的時機是在多頭市場的初級階段，因為不論由任何的基本角度觀察，成長的機會都最理想。
行情逐漸趨於成熟，價格走勢進入第三、第四波．．．．時，價格水準的考慮將愈來愈重要，謹慎的玩家在心態上應該轉為投機。我在第10章曾經解釋，在信用擴張驅動的多頭市場中，當行情發展至某一階段以後，價值將停止增長．企業界以浮濫的資金追求有限的資源。價格將開始膨脹——資生行情。
在空頭市場中，投機是唯一的明智之舉。根據定義．我們無法以做空來投資。在空頭市場中，長期做空是通過預先賣出投資而獲利，這項行為本身並不是投資。撇開這點不談，空頭行情最佳的運作方式是不斷地進、出市場，在主要走勢中做空，在次級修正走勢中做多。一般來說，空頭市場歷經的時間短於多頭市場；空頭市場的主要走勢在幅度上與多頭市場相當類似，但期間則較短。
相對於多頭市場來說，如果你妥善管理資金，在空頭市場能夠以較短的時間獲取類似的利潤，風險並不會更高，甚至可能更低。就經濟循環的性質來看，你不曾見過“黑色星期一” 的復甦，所以就某一角度而言，空頭市場較安全。
一位頂尖遊資大佬曾從虧損中得出的六條經驗：
一、順勢而為。
順勢而為的含意就是順著市道而為之，比如大盤剛由強勢轉入弱勢並破位的頭幾天，你別急著買入，因為你再有看盤的經驗和選股的經驗，在大盤剛轉入弱勢時，你買入的股票有可能當天上漲，但由於T+1，漲了你也無法當天賣出，第二天很有可能跳空補跌，那樣會得不償失。一個真正有經驗的投資者是不會亂冒風險的，待大盤下跌的風險釋放差不多了時，雖然並沒完全走好，由於前幾天的下跌釋放基本到了一個小的階段，這時有符合買點的個股，你可以出擊一下，但一定要設好止損位。就像游擊戰那樣，打得贏就打，打不贏就走，保存實力是投資的首要之道。
二、漲幅和回落的關係。
不管你的買入價是多少，它從當天的高點回落超過3%，就應該引起注意，回落了3%以上的個股，當天走勢往往不會太好，很難再創新高。但這不是絕對的，是賣還是留，還得看個股的形態、量、量能線、量比、內外盤以及換手率，還要看它已經漲了幾天。
三、不要單相思。
有的投資人買股票時常常會片面看待個股的漲跌，一隻股票跌了幾天後，他會認為這隻股跌得差不多了而買進，卻不知在形態不好時它橫盤幾天後還會下跌。炒股不要單方面認為它何時是底，而應學會順勢而為，找那些剛啟動又有量的個股，只看量還不夠，還要看形態和量放大後其漲幅是否同步。選股是一個較為系統的工作，它涉及到一個人的心態、看盤的經驗、對個股形態的理解和把握，還有大盤所處的位置以及量和價的關係等等。有些投資人選好的股票沒敢買，怕跌，錯過了第一買點，心慌意亂匆忙去追高買入，卻沒注意此時的現價和均價的關係，結果追了高。有些股票買錯了又不肯認錯，任其下跌，最後被迫長線投資。
四、止損。
止損說起來很簡單，但要做到恰到好處是很難的，一般來說止損要看處於什麼樣的市道、個股的形態、漲升了多少、自漲升以來量的總和、換手率、每天的內外盤變化情況以及移動均線和k線的距離。如果有經驗，一般可控制在3%以內，即使錯了也能找到其他處於漲升段的個股。值得指出的是，止損和投資人的經驗和心態有密切的關係。
五、錯誤的理念。
不少投資者有一種錯誤的投資理念，那就是手裡持有幾隻或十幾只股票，卻不知在這動盪的股市中要守好幾只乃至十幾只股票是非常困難的，更不要說賺錢了，可以這樣說，大盤向好時，你手中的股票也許有幾隻能賺錢，但由於你的看盤經驗和能力有限，如果突然變盤，你很難在短時間內了結手中的所有股票。其實你完全可以把有限的精力放在一兩隻股票上，對其進行細心觀察，符合買點就買，不符合就等待機會，只要行情不是太壞，有很多值得投資的股票會像春筍一樣冒出來。
六、心態。
想要炒好股票，必須要有良好的心態，要有賺而不喜、虧而不憂的正確態度，不管是賺還是虧，都要及時總結經驗和教訓並牢記操作過程中的得與失。什麼是真正良好的心態呢?比如某隻股票符合你的買點，但能漲多少你並不清楚，只能知道個大概。買後它跌了些，這時很多人都會覺得自己買錯了，內心會有一種挫敗感和失望感。其實沒必要緊張，而要認真觀察它運動的過程，你應該多看看它的形態，5日均線和10日均線處於什麼形態，量和量比是多少，內外盤的量是外盤大還是內盤大，一般說來，外盤大於內盤表示主動性買進的人多於賣出的人。你還應注意在成交過程中每筆交易量的大小，這些觀察對於第二天的走勢很重要。另外要多多觀察分時k線中的5、15、30、60分鐘k線形態以及技術指標所處於何種狀態，若感覺圖形還好，第二天操作要關注它開盤10分鐘到20分鐘是外盤大還是內盤大，若外盤大於內盤，走勢自然較好，同時你還得把注意力集中在現價和均價線上，如在漲升過程中感到漲升無力，你就應及時了結，如果賣出後股價又超出了你的賣出價，千萬不要後悔，只要總結自己錯在哪裡，這就是心態。
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