交易中17种常见的亏损心里
1、害怕止损,害怕亏损。通常的原因是交易者害怕失败,不敢接受亏损。这样的交易者自尊心比较强。
2、提前平仓。一旦平仓,就不会焦虑：而焦虑的原因是害怕仓位反转,交易者需要快速得到慰藉。
3、一厢情愿。交易者不想控制交易,也不想对交易负责。交易者没有能力接受现实。
4、亏损后恼怒,感觉被市场陷害了,对特定的某笔一厢情愿。成功时沾沾自喜,或要求市场证明自己是对的,这都会导致亏损。
5、用自己亏不起的钱或借来的钱做交易。把某笔交易当作是最后的救命稻草。想成功或者害怕错过机会的交易者都会掉入这个陷阱,不遵守纪录和贪婪的交易者会掉入这个陷阱。
6、向下摊平成本。交易者不承认交易是亏损的并希望回本。这样的交易者自尊心比较强。
7、冲动型交易。交易者容易激动,容易上瘾,喜欢赌博,这种交易者总是凭直觉做交易,当没有交易的时候,比如周末,他们就坐立不安,他们痴迷于交易。
8、赚钱交易后欣喜若狂。交易者沾沾自喜,以为自己能控制市场了。
9、账户资金无法增值-利润很少。在这种情况下,交易者没有赚钱的动力,通常这是由于不够自信等心理原因导致的。
10、不遵守自己的交易系统。交易者不相信自己的系统真的有用,或者是没有认真做测试,也许这个系统不符合你的个性,也许你需要交易时的刺激,也许你认为自己无法找到成功的系统。
11、过度---过度预测交易结果。交易者害怕亏损,害怕犯错,结果只能手足无措。完美主义者容易出问题,完美主义者希望要确定结果,但是确定的结果并不存在。他不知道亏损是交易中的一部分,他不知道结果是未知的,他不接受交易的风险,他不接受未知结果。
12、交易量不正确。交易者梦想这笔交易会赚钱,从而忽视了风险,忽视了资金管理的重要性。也许交易者不想为了风险负责,或者是太懒了,不想去计算合适的交易量。
13、过量交易,交易者想征服市场,原因可能是贪婪,亏损后想报复市场。这单和冲动型交易很相似,请看第7点。
14、害怕交易。没有系统,交易者对风险和未知结果感到不安,交易者害怕亏光了,害怕被人嘲笑,也许交易者需要自控力,对交易系统或自己没有信心。
15、在非交易日急躁不安。因为愤怒,恐惧和贪婪等心理的影响,交易者的情绪起伏不定,交易者过分关心交易结果,并没有研究交易的过程和相关的技术。交易者太关注金钱了,期望值过高不现实。
16、不分品种,什么品种都想操作,什么品种出现信号,都跟着做,害怕错失任何一个品种的信号。
在品种的选择上,做交易,要有两个原则：
第一个原则是“不熟悉的市场不做”,即所参与的市场之技术走势,必须能够纳入到他的技术分析框架范围内；
第二个原则是“不活跃的市场不做”,因为越是流动性差的市场,其价格运动越容易被人为操纵,冒然参与这种市场无异于自投罗网。
交易品种以流动性好、价格变动活跃、走势真实自然者为佳。以股票为例,大型机构投资者往往选择蓝筹股,姑且不论这样做是否明智,原因之一就是出于进出方便的考虑。期货交易中,个人交易者应该选择“主力合约”,即成交量和持仓量均为最大的那一款合约进行交易。因为只有众多交易者广泛参与的品种其价格走势才是真实自然的,才不容易被人为操纵,交易技术也才有用武之地。
17、过于追求入仓时机,渴望一入仓,价格就能脱离成本,就能有浮动盈利,而如果一入仓,暂时被套,则就非常难受,难熬,就像砍着出来,过于追求完美交易。
MACD买卖法则(图解)
MACD买卖法则
①MACD最简单的用法：高位死叉卖出,低位金叉买入（配合飞刀的10日均线理论使用效果更佳）。
②股价与MACD指标趋势背离,则小心！如图3-7所示。
③MACD或KDJ死叉均是红色警戒信号！MACD欲金叉不能金叉将会产生一波下跌！
④MACD的两条线在轴线之上为持股区域,在轴线之下为空仓观望休息区域。
图中的①②③④处都是对应的买卖点,这是MACD金叉死叉买卖点的典型教材案例,MACD最简单的用法：高位死叉卖出,低位金叉买入。如果同时配合飞刀的10日均线理论使用效果更佳。
股价与MACD指标趋势背离,则小心！图中该股2005年3月23日至2005年4月29日的K线走势图上就是：股价呈上升趋势,但MACD却成下降趋势（MACD趋势用高或低点连线）,这就是顶背离！
图中①处,MACD指标中的两天线粘合纠缠在一起,此时大盘已经有一定的涨幅,根据飞刀总结的MACD简单买卖法则,MACD死叉后欲金叉不能金叉则会引发一波下跌,在两天线粘合之时应该选择先退出来观望,以保证资金的安全。图中②处,MACD的两条线在轴线之上为持股区域,在轴线之下为空仓观望休息区域。图中③处,股价突破颈线压力,则是跟进买入时机！
MACD“红绿柱法则”
①从MACD指标可以看出,红柱和绿柱不可能无限制的放大,同时也不可能无限制的缩小！
②红柱放到最大为波段性的顶部,绿柱放到最大为波段性的底部！
③红柱或绿柱一般放大到第5根时见到波段性的顶部或底部,这时开始注意抛或是买！
④红柱由最大开始缩小时出局,绿柱由最大开始缩小时进场！
⑤一般来说,红柱缩小将会出现绿柱,同理绿柱缩小会出现红柱！中间的这个过程就是一个波段！
⑥按F3看大盘K线图,当绿柱出现并放到最大时应买股票,当红柱放到最大时应卖股票！
这个MACD“红绿柱法则”只是单方面的提示买卖信号而已,并不能单纯就拿它来作为股票买卖的操作依据。但是其也有其精妙之处,那就需要大家在实战的过程中慢慢领会了！注意结合其他买卖信号同时使用才能真正发挥MACD“红绿柱法则”的独特魅力！
图中①处,绿色柱和红色柱的长短对比,长度是代表某方力量的大小,比如绿色柱逐渐放长,表示空方力量逐渐在增大；红色柱子逐渐放长,表示多方力量在逐渐增大。配合飞刀10日均线理论,股价在超跌之后,上穿突破10日均线的压力,并且10日均线走平,此时就可以考虑短线抄底买进了！
MACD卖股法（例：G华能、南方航空）
MACD指标死叉,卖股信号！再加上10日均线拐头走平,更加确定了卖出信号！此时属于看不懂的趋势,应该卖股先出来观望。最简单的其实也是最实用的,可许多人却视而不见。
图4-97MACD卖股法之1
图4-97MACD卖股法之2
60日均线是生命线
重视60日价格平均线,把60日价格平均线称为【生命线】。生命线很重要,股价一旦跌破60日线,就可以认为该股整个涨势已经结束,跌势将要开始了,这个规律在很多个股中都存在。因此我们手中的股票如果跌破60线,特别是在一轮较大涨势以后,股价一旦跌破60线,就要引起高度重视,它往往是一波较大的跌势开端。因为上涨时间比较长了,股价跌破60日线后,其跌势也会较长些。
如果你对股价跌破60日线,还感到不能确认跌势已经开始的话,再告诉你几个判断个股顶部的其它重要辅助技术。
第一个是【三死叉见顶】。这是一个用得比较多、效果比较好的判断头部的方法。所谓三死叉就是股价5日均线与10日均线死亡交叉；成交量5日均量线与10日均量线死亡交叉；MACD中DIF与DEA死亡交叉。这三个单一信号都是见顶信号,每一个单一信号都可以认定头部成立,将三个单一信号复合在一起就形成了一个复合信号。在一波较大涨势后,当这三个死亡交叉陆续出现时,就基本可以认定股价正运行在头部区间。【三死叉见顶】准确率很高,可靠程度很高,几乎可以确定股价的头部。
另外还有一个判断顶部的信号,即MACD跌破零轴线,通俗的说法就是【MACD跌进绿色的海洋】。当MACD指标中的DIF“下海”时,这已经是一个不好的先兆,如果DEA也跌破零轴线时,就几乎可以确定这个个股的跌势将要开始了。
这就是我们判断股价顶部的三个重要要素,即【跌破60日生命线】、【三死叉见顶】、【MACD跌进绿色的海洋】。这三个要素足以判断一个股票是不是头部,如果判断这个股票在做头部,那就要坚决撤退,要毫不犹豫地撤退！
图131-1
图131-2
图131-3
图131-4
小结：
在一只股票大幅上涨后,特别是股价在庄家的成本上已经翻番后,客观上庄家已经有了派发的理由和条件,此时如果在高位出现宽幅震荡,反复出现【三死叉见顶】信号,股价不能再创新高,或者创新高非常困难,那么一旦随后出现【跌破60生命线】、【MACD跌进绿色的海洋】等头部信号,则头部成立！
水下死叉
水下死叉沉船快
今天的走势有什么特点呢？先来看a、b、c三点,见（图189-1）所示,a点DIF为-16.16,跌破了DEA数值-14.25,形成死亡交叉,其余两点也是死亡交叉。这三个点所对应的K线位置,都发生了暴跌,c点形成后跌了近100点,b点也跌了100点左右。今天（a点）又是死亡交叉,会不会再跌100点呢？
图189-1
根据我们以往的经验,要看MACD指标上死亡交叉出现的位置。现在的死叉a点是在绿色的海洋中,水下的每一次死亡交叉都对应着一次快速下跌,【水下死叉沉船快】,红色陆地区间的死亡交叉一般只是一次回档,问题不是很大,回档完毕可能还有反弹,但像c点已经到了水边,一个死亡交叉就是100点,所以水下死亡交叉下跌速度快,空间大,时间长。而且水下的黄金交叉也不灵,买进后几乎没有什么机会,见d、e两条线所示,黄金交叉进去,死亡交叉出来,还是要亏钱。因此另外一个结论我们就得出来了：【水下金叉,船是浮不起来的；水下死叉,沉船速度相当快】。
今天我们学了【水下死叉沉船快】,今后只要DIF和DEA进到水下,金叉不进货,死叉全卖出,金叉不买,死叉就逃。
有同学问,一百点一百点地跌下去,什么时候才跌到尽头呢？看图,e点比d点低,只要后点比前点低,肯定不会好。现在DIF高点比前面高点稍微高一点点,DIF和股价走势出现背离,有走好的苗头。这一波跌下去以后,死叉后面必有黄金交叉,如果金叉位置高于e点,我们就有办法了。因为低点在抬高,高点也在抬高,跌势得到缓和,可能构筑底部,有望再起行情。
现在,我们要等待的是：明年在高于e点的地方出现黄金交叉,不要再创新低了,给我们一点希望
图189-2
图189-3
图189-4
小结：
当MACD指标在水下出现金叉的时候,这船往往浮不起来,而一旦出现【水下死叉】,则沉船的速度一般都很快,为什么会这样呢？
这是因为水下行情庄家一般都出货完毕了,即便没有出货完毕,也只剩下少量的砸盘用筹码了,这时的行情将由散户来主导,而散户有多少力量呢？所以发生水下金叉的时候,往往没法发动上攻行情,而一旦出现水下死叉,在市场股价自由落体作用下也能下跌,何况再加上各类中小散户及抢反弹者、甚至可能还包括庄家用手中的余货砸盘,这么多的力量作用下,当然往往沉船很快了。
所以每当出现水下金叉的时候,你千万不要激动,而当出现【水下死叉】的时候,你可得手脚快点,赶快寻找合适的点位出局,否则等待你的可能就是暴跌！
在长期下跌的末期,我们希望的是MACD指标能够出现底部抬高的走势,如果能够和股价形成底背离,那就有可能构筑一个中级行情的底部了,当然这还需要配合上成交量、指数情况、甚至个股基本面等情况综合研判,所以当一个股票下跌末期出现底背离的时候,如果你前期抢反弹不小心被套了,那就先别忙着割肉了,等看看情况再说,但对于空仓的朋友,我们并不建议你马上买入,除非是指数出现底背离,而你锁定的是早就爬上2+3区间的强势股,那另当别论,我们说的是如果个股出现底背离,还是观察一下再说,这时候我们就要用【庄家打桩我不帮忙】来反复告诫自己,别提早动手浪费了时间和机会成本。
MACD水上金叉
何为“水上金叉”？这里的水上和水下是用MACD指标的零轴线区分的,当DIF指标线在零轴线之上为水上,这里是多头市场,而当DIF指标在零轴线之下为水下,这里是空头市场,【水上金叉】就是指的DIF和DEA在零轴线之上金叉,见（图217-1）所示。
但并非所有的【水上金叉】都能够出现不错的涨幅,有的水上金叉,等你看清了买入,它也基本涨完了,表示过了。比如（图217-2）所示。
图217-2
通过上图,我们得知,一只股票如果在虚浪之后不能进入庄家缩量控盘拉升,那么一旦下跌波长开始变长,就会破坏原有的上升斜率,导致股价横盘,甚至转为下跌。
一只股票要维持良好的上升通道,应该是一波比一波涨势有力,一波回档比一波回档浅,直到最后没有回档的飙升出现,那就接近头部了。而一波比一波涨幅没力,回档却开始变深的时候,就要小心了。在这之后出现的所谓【水上金叉】已经没有爆发力了,所以这样的金叉不是我们能操作的金叉了。
什么样的【水上金叉】才是可以操作的？或者说什么样的【水上金叉】涨幅会大些？会安全些？请看下图。
图217-3
一般情况下,越是靠近2+3初端处的【水上金叉】则越显可靠,请看下图。
图217-4
通过上图我们就看得很清楚了,该股股价在进入2+3建仓后洗盘,洗盘完毕出现【水上金叉】,且是【三金叉】,这就很好,在涨势初期,有量的配合就是对这个【水上金叉】信号的肯定！至于涨势中后期如果庄家控盘了,那可以缩量后金叉,量可以稍稍放一点点就行,那是特殊情况,但无论缩量还是放量,都要求股价的波长要符合涨幅波长一波比一波长,而回档波长一波比一波短,这样才能维持住一个不断加速的良好的上升通道,一旦出现前面例子中那种黏黏糊糊的走势,股价波长开始向坏的方向发展的时候,出现的【水上金叉】就要打一个问号了。上图还显示出MACD也能够不断创新高,如果MACD不能创新高,那恐怕会在下一次死叉时出现【三死叉头背离】的信号,那就不好了。
小结：
总之,一个良好的【水上金叉】必须出现在一波涨势的初中期,就是一叶行情的初中期,就是我们2+3系统的初中期,末期的就不好,而判断是否初中期还是末期,就是通过波长、量、MACD是否创新高、【坨理论】,以及外部条件,比如个股基本面、指数整体情况等等,综合研判,我们尽量买进2+3初中期,不断创新高的【水上金叉】,这样的【水上金叉】就很好。
理论上讲,如果交易技术精确地解决了进出场时机的选择问题,资金管理和自我管理就是完全不必要的,这就像一个武功无限高强的剑客,可以杀死所有对手是一个道理。但事实上不存在武功无限高强的剑客,再怎么强大的人都会遭遇实力相当的对手。同理,再伟大的交易家,其交易技术也是有局限和弹性的。举例来说,交易技术可以清楚地告诉交易家某个品种将大幅暴涨或大幅暴跌,但时间上可能很快,也可能拖得很久,久到足以让所有等待的人都失去耐心和信心。
在路径选择上,大级别的趋势可能是单边的、一气呵成的,也可能是一波三折的“下降通道型”或“上升通道型”的。如果不做好资金管理一味重仓交易,哪怕看对了大方向,也会在一个小小的价格回撤运动中被消灭。在存在杠杆效应的保证金交易中,重仓交易或盲目地以利润顺势加码,爆仓出局的概率是100%。
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