證券代碼：688389 證券簡稱：普門科技 公告編號：2020-009
深圳普門科技股份有限公司關於
2019年度募集資金存放與使用情況專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1923號文核准，並經貴所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公司採用餘額包銷方式，向社會公眾公開發行股份人民幣普通股（A股）股票43,00.00萬股，發行價為每股人民幣9.10元，共計募集資金391,300,000.00 元，坐扣承銷和保薦費用32,260,500.00元（(其中不含稅承銷保薦費為30,434,433.96元，該部分屬於發行費用；稅款為1,826,066.04元，該部分不屬於發行費用）後的募集資金為359,039,500.00元，已由主承銷商國信證券股份有限公司於2019年10月31日匯入本公司在招商銀行深圳創維大廈支行開立的賬號為 755918782110901 的人民幣賬戶內。另減除申報會計師費、律師費、信息披露費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用20,151,132.07元后，公司本次募集資金淨額為340,714,433.97元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕3-51號）。
(二)募集資金使用和結餘情況
2019年度實際使用募集資金75,409.98元，2019年度收到的理財收益和銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為1,062,269.60元；累計已使用募集資金75,409.98元，累計收到的理財收益和銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為1,062,269.60元。
截至2019年12月31日，募集資金餘額為341,701,293.59元（包括累計收到的理財收益和銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額）。募集資金餘額包含以募集資金購買的尚未到期的定期存款90,000,000.00元。
二、募集資金管理情況
(一)募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《深圳普門科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構國信證券股份有限公司分別於2019年11月04日與中國銀行股份有限公司深圳大芬支行、中國民生銀行股份有限公司深圳蛇口支行、中國光大銀行股份有限公司深圳後海支以及2019年10月22日與招商銀行股有限公司深圳創維大廈支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二)募集資金專戶存儲情況
1、截至2019年12月31日，本公司有4個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
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2.截至2019年12月31日，募集資金已購買未到期定期存款情況如下：
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
（二）募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
（三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
(一)變更募集資金投資項目情況表
無變更募集資金投資項目。
(二)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
(三)募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明
無募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
經鑑證，天健會計師事務所（特殊普通合夥）認為：公司董事會編制的2019年度《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了公司募集資金2019年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
經核查，保薦機構國信證券股份有限公司認為：普門科技2019年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、普門科技《募集資金管理制度》等法律法規、公司制度文件的規定，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網披露的公告附件
（一）國信證券股份有限公司關於深圳普門科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見；
（二）天健會計師事務所（特殊普通合夥）對深圳普門科技股份有限公司募集資金存放與實際使用情況鑑證報告。
特此公告。
深圳普門科技股份有限公司
董事會
2020年3月31日
附件1
募集資金使用情況對照表
2019年度
編制單位：深圳普門科技股份有限公司
單位：人民幣萬元
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