中國股市神秘的五個數字
在煙波浩渺的股海之中,股民們如何叱吒風雲、笑傲江湖?如何在競爭激烈卻又風險萬千的博弈之中立於不敗之地?其實一切都“有跡可循”,來看看炒股中的五個“神奇數字”,或許能幫助到很多新股民在動盪的股市中,能更好地賺錢自如。
20%——最佳止盈點
20%,股票交易的最佳止盈點。在股市中沒有常勝的將軍,被套、虧損總是難免的,同時也要意識到也並不可能所有的股票都會不斷上漲。據統計數據顯示目前70.8%股民都是一個“貪”字在作祟,由賺變虧,由小虧反倒變成了大虧。所以股票投資“貪”字要不得,建議投資者在買進股票時就要設定一個止盈點,股價上漲20%後堅決賣出股票,如今華爾街不少資深投資人還仍在堅持此比例。另外一個是止損點,低於買入價7%-8%堅決止損。
50%——持倉黃金比例
50%,即股票留50%的倉位,資金留50%的倉位,便於投資者根據自己的操作風格制定不同的倉位控制策略。所謂持倉比例,是持倉品種的市值佔整個資金總額的比例,不過此比例是動態的。打個比方,比如某投資者的初始資金為10萬元,將5萬元購買股票,此時持倉比例為50%;雖說隨著股價上漲,總資產和股票市值會不斷變動,比如,股價上漲20%,總資產就為11萬元,股票市值增至6萬元,此時的持倉比例就變成了54.5%,但是剛入市時50%的持倉黃金比例仍要記住。
60%——低價圈判斷
60%,低價圈一個判斷比例,是指股價相對前期高點,個股跌幅在60%以上的都可以視作為低價圈。當股價出現漲幅靠前、量比靠前情形,此時股價處於低價圈時,說明主力有意圖拉高股價,此時股民參與的風險較小。相反,此時若購買那些高價圈個股,那麼風險很大,陷阱較多。所以,股民可以參考此“60%,低價圈判斷”的比例,基本能避免盲目追漲個股而被套的慘劇,從而也能提高資金的利用效率。
721 ——股市“魔咒”
721,就是常被投資者說起的股市魔咒“七虧二平一贏”,是股市盈利的概率,是說90%股民都是虧損的。股民要想打破此魔咒,關鍵還是投資者要改變投資觀念,改變一夜暴富的錯誤觀念。股市不是賭場,而是一門大學問,關係到宏觀經濟學、政策敏感度、心理學、股市技術、綜合素質等。不是隻靠運氣,卻沒有學習的態度。所以在入市之初要認識這點,注重合理配置資產,多元化投資,實現收益最大化。
3 ——股票不超過10只
3,有風險承受的投資者購買股票最好不要超過3只。因為據專家統計,股票超過3只的組合,其最終收益並不可觀,投資者根本顧不過來。
當然,這也不是萬能的,以上股市投資法則仍要因人而異,投資比例做出及時調整。另外,在平時的生活中,投資者還要多加註重相關專業投資理財知識的學習,努力提高自己的投資理財技能,利用各種投資理財渠道和工具,讓自己的財富獲得保值增值。
KDJ指標的精髓:
提到技術指標,很多人不屑一顧,金叉、死叉講了一大堆,看起來很簡單就能判斷漲跌,那不是人人都可以賺錢?
其實有這種思維的都是慣性思維,根本沒有理解技術指標的精髓。
首先我們應明白,技術指標只是來提升我們選股成功的概率的,還需要輔助其他判斷方法,比如市場熱門題材、資金流向等。
其次,技術指標是從歷史經驗中總結出來的,必然有它的合理之處。所有的技術指標,唯有理解它的基本用法,然後靈活運用到實戰之中,方能轉化為收益。
應用基礎:
1. K與D值永遠介於0到100之間。KD的統一取值範圍是0~100,我們可以將其劃分為3個區域:80以上為超買區,超買之後有回調需求;20以下為超賣區,超賣之後有反彈需求。其餘為徘徊區。
那麼J指標呢?J指標取值超過100和低於0,都屬於價格的非正常區域,大於100為超買,小於0為超賣。但是這裡股票投資者需要注意的是這種劃分只是一個信號提示,不能完全按這種分析的方法進行操作。
2.上漲趨勢中,K值小於D值,K線向上突破D線時,叫做金叉,是買進信號。下跌趨勢中,K值大於D值,K線向下跌破D線時,就是死叉,死叉是賣出信號。
常常使用15分鐘、30分鐘、以及60分鐘kdj指標進行買賣指導,具體的經驗規律分為以下幾點:
①30分鐘kdj在20線以下盤整的時間比較長,一旦K值上穿D值並超過20線,可能會出現一輪持續在2天以上的反彈行情,其中,K值與D值金叉之後,只有K值大於D值20%以上,金叉才有效;
②30分鐘kdj在80以上向下掉頭,K值下穿D值並跌破了80線,而60分鐘kdj才剛剛越過20線不到50線的位置,說明行情會出現回檔,30分鐘kdj探底之後,可能會繼續向上;
③30分鐘與60分鐘的kdj在80以上處於是超買區間,盤整的較長時間之後,K值同時向下死叉D值,說明股價將要開始至少2天的下跌調整走勢;
④如果30分鐘kdj跌到20以下拐頭向上,而60分鐘kdj還在50以上,要觀察60分鐘K值是否會有效穿過D值,如果是有效穿過,說明是將要開始一輪新的上攻行情,否則就是下跌的走勢行情;
⑤30分鐘kdj在50之前止跌,而60分鐘KDJ才剛剛向上形成交叉,說明行情可能會持續向上,目前的行情走勢僅僅屬於回檔;
⑥30分鐘或者60分鐘kdj出現背離現象的時候,是研判大市場頂底的依據;
⑦在超強的市場中,30分鐘kdj到達90以上,並且在高位多次無效死叉,就要重點關注60分鐘kdj;
⑧在暴跌的過程中,30分鐘kdj可以接近0值,如果下跌的趨勢不止,應該看60分鐘kdj,當向上形成有效交叉的時候,會引發極強的反彈行情。
運用KDJ判斷趨勢:
A、頂部形態:
當KDJ曲線在50上方的高位時,如果KDJ曲線的走勢形成M頭或三重頂等頂部反轉形態,可能預示著股價由強勢轉為弱勢,股價即將大跌,應及時賣出股票。如果股價的曲線也出現同樣形態則更可確認,其跌幅可以用M頭或三重頂等形態理論來研判。
B、底部形態:
當KDJ曲線在50下方的低位時,如果KDJ曲線的走勢出現W底或三重底等底部反轉形態,可能預示著股價由弱勢轉為強勢,股價即將反彈向上,可以逢低少量吸納股票。如果股價曲線也出現同樣形態更可確認,其漲幅可以用W底或三重底形態理論來研判。
需要注意的是,KDJ曲線的頭部形態要比底部形態實戰效果更好,即形態中M頭和三重頂形態的準確性要大於W底和三重底。
C、趨勢線應用:
股價在持續回調一段時間後,KDJ隨著股價向下運動中會形成下降趨勢壓力線,一旦股價回升,而KDJ指標突破下降趨勢壓力線時,股價就有可能走出一波彈升行情。如圖:
反之,股價經過一段時間上升後,KDJ指標可能會形成上升趨勢線,一旦KDJ指標高位跌破這條趨勢支撐線,股價就有回調的可能。如圖:
周線KDJ與日線KDJ共同金叉選股法
之前我們說過這個選股方法,因為日線的KDJ指標反映比較的快,往往適合於超短線的選股。但是往往想把握一波好的行情,最好是結合周線的KDJ來選擇買賣點。這樣當週線KDJ和日線的指標同時交叉出金叉的話,乃為重要的進場信號。
兩個時間段的KDJ交叉時段重要的進場點:
1.第一買入信號出來就進場
在實際操作時往往會碰到這樣的問題:由於日線KDJ的變化速度比周線KDJ快,當週線KDJ出現金叉時,日線KDJ已提前金叉幾天,股價也上升了一段,買入成本已抬高。激進型的投資者可以先佈局少量的倉位,然後在周線金叉的時候再加倉進場。
2.提前進場需要要滿足的條件是:
A.收周陽線,周線K、J兩線勾頭上行將要金叉(未金叉)。
B.日線KDJ在這一週內發展金叉,金叉日收放量陽線(若日線KDJ金叉當天,當天成交量大於5日均量更好。
周線KDJ剛金叉,日線KDJ已金叉買入法
當然,我們前面說過日線肯定比周線走的快一些。當資金進場後拉昇股票,當天就可以看到KDJ日線的快速反彈,但是日線反應之後,可能在連續反彈幾天之後,周KDJ才會出現買入金叉信號。這個時候只要股價是在低位震盪上行中,還是可以大膽的進場,行情的中期拉昇可能才剛剛開始。
上2圖分別是華西股份的周線和日線圖。圖一是在2月23日周線才出現了金叉,但是在2月13日的時候行情在低位已經開始止跌橫盤整理,然後出現了金叉,2月22日一根小陽線之後,行情開始加速的上漲。所以在介入的時間點來看,是可以提前去佈局。日線KDJ金叉後輕倉進場,待到周線金叉後加倉。我們可以看到華西股份價格從低位的5.7元到8.75元,短短的22個交易日,漲幅也有32%。
周線K、D兩線“將死不死”買入法
此方法要滿足的條件是:
1、周KDJ金叉後,股價回檔收周陰線,然後重新放量上行。
2、周線K、D兩線將要死叉,但沒有真正發生死叉,K線重新張口上行。
3、日線KDJ金叉。用此方法買入股票,可捕捉到快速強勁上升的行情。
五大投資理念
一,炒股要先判斷國家經濟走向,研究國家金融政策對各行業影響,畢竟中國股市還是政策市,處於向國際化過渡階段,要順勢而為;
二,在股市低迷時期,看好的股票中長線持有,不要頻繁換股,短線操作太費心,盈利也不如中長線,畢竟是散戶不是專業人員;
三,市盈率很高的股票,一旦看不清楚長期價值,高風險決定了要高度關注,賺了就該退;
四,熟悉很多指標固然不錯,但比較難把握,只有成交量是真的,決定了什麼時候是最佳買賣點;
五,選定一隻股票要做橫向和縱向的對比,橫向對比是這隻股票和同行業的股票比,和同價格的股票比價格比市盈率,比完後確定是否有優勢,如果在同行業中,此股票已經是價格與市盈率偏高,判斷還有多大的持有價值;縱向比,是比這隻股票在業績相對穩定的基礎上,現在的價格和歷史價格,如果處於歷史低價當然上漲的空間就大,如果處於歷史高價階段,則要注意防範風險。
三點必須做到
第一是心態要穩定;
任何股市都有漲有跌,不要說股市的天不會塌下來,即使股市真的遇到某種不確定因素,出現悲劇性的股災時,只知道恐懼又有什麼用。在暴跌行情中重要的是冷靜,只有冷靜才能正確的審時度勢,才能使用合理的操作手段,將損失減少到最低限度。而樂觀如同一根針,能輕而易舉地刺破不斷膨脹的恐懼氣球,使自己快速恢復到冷靜的狀態中。
第二是理念要堅定;
在股市中生存第一重要。股票投資其實就像是給一個桶子加水,如果桶子完好,即使每次只加入一點點,用不著多久就可以加滿;如果桶子下面有個碗大的漏洞,一邊加水一邊漏,不管你的管子加水有多快,都是不可能加滿的;如果你的桶子漏水的速度超過了加水的速度,桶子裡的水遲早會漏幹。
要想把桶子加滿,首先要做的不是把管子加大,而是把漏桶補好。這就是漏桶理論。簡單地說,就是第一要學會止損,第二要學會控制自己的慾望。幾乎所有的行家的炒股建議都是儘量保住你的本金,在股市中生存第一重要。
第三是要遵守紀律;
股市風險大,買股票想賺錢,同時也要面臨虧損的風險。因此,要想避免資金髮生損失,建議做到“見好就收”。不要一味地貪婪,可以選擇股價在上漲20%果斷賣出,能做到穩賺不賠
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