大河報·大河財立方記者 陶紀燕
8月27日，洛陽鉬業發佈2018年度第一期超短期融資券募集說明書，擬發行10億元的超短期融資券，發行日為2018年8月28日，起息日為2018年8月29日，兌付日為2018年11月27日，發行期限為90天。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA級。
大河財立方－中原地區最具影響力財經全媒體平臺←戳我下載據瞭解，洛陽鉬業本次超短期融資券註冊發行擬募集資金總額度為20億元。本次發行10億元，為首期發行，面值為100元，發行價格按面值發行；承銷方式採用餘額包銷的方式，主承銷商為招商銀行，聯席主承銷商為平安銀行；面向的發行對象為全國銀行間債券市場的機構投資者；發行方式通過集中簿記建檔，集中配售方式在全國銀行間債券市場發行。
募集說明書顯示，洛陽鉬業本期註冊超短期融資券額度 20 億元，其中 8 億元用於補充本部營運資金，7 億元用於償還本部銀行借款，5 億元用於償還即將到期的短期融資券 15 洛鉬 CP001，以保證公司經營業務的順利開展，進一步降低融資成本、調整財務結構。而本次超短融計劃募集金額為10億元，其中，6 億元用於補充本部營運資金，4 億元用於償還本部銀行借款。
充裕的經營活動現金流為洛陽鉬業還款能力提供有力的保障。公告顯示，洛陽鉬業經營活動現金流量較為充裕。據瞭解，近三年又一期末，其經營活動產生的現金流量淨額分別為13.59億元、29.15億元、84.29億元和25.72億元。
此外，截至本募集說明書籤署之日，洛陽鉬業及其下屬子公司待償還直接債務融資餘額為人民幣 20 億元。
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