12.31 鐵礦石期貨策略:近月暴漲修復貼水 鐵礦石強勢波動

期貨:鐵礦石2005週二小幅上漲,收648.5(漲7),總減倉2.1萬餘手,成交量降低。前二十名資金流向:多頭分散減倉,持倉量微降、集中度較高;空頭部分集中增倉。當前現貨供需穩定,期貨近月暴漲5%快速修復貼水;遠月受螺紋鋼帶動影響延續震盪小漲。近期或延續強勢震盪,注意多空資金積極性及螺紋鋼影響。

現貨:港口PB粉(溼噸)小幅上漲:曹妃甸685,青島港675,日照港675;普氏62%鐵礦石指數$90.75(預計上漲)。唐山部分鋼坯出廠3310,成交一般。當前冬季限產力度偏弱,鋼廠產量高位續減;港口庫存微增,外礦發運及到港量小幅增加。鋼廠按需採購維持低庫存狀態,市場貿易成交量較少,貿易信心相對謹慎。

簡要策略:鐵礦石2005近期或延續強勢震盪,注意多空資金積極性及螺紋鋼影響。波段操作:持多5%資金倉位,跌破645平倉,若上衝660-670區承壓可考慮試空,若下探635-640區企穩可試多。有問題可聯繫(136)7209、7663。短線操作:持多15%資金倉位,跌破645平倉,若上衝655-665區承壓可帶止損試空,若下探640附近企穩可試多。短期關鍵位:640、650。

策略分析:當前政府加強宏觀調控,加大逆週期調節力度,多國開啟貨幣寬鬆週期,中美經貿達成第一階段協議。近期冬季鋼廠產量高位續減,礦石需求有所減弱;港口庫存小幅增加,外礦發運及到港量小幅增加。短期市場庫存壓力仍較重,年前鋼廠補庫預期、外礦減產計劃及宏觀利好對遠月低價區支撐增強,盤面延續寬震盪。操作上參考:回踩重要支撐位企穩後可做多,上衝高價重壓力區承壓後可試空,注意關鍵位資金情緒及主動性。產業部深入一線調研,佈局期現貨大波段、中長線投資戰略方案,服務投資者。

提示:因元旦假期,三大期貨交易所31日(週二)當晚不進行夜盤交易,1月1日(週三)休市1天,週四上午正常開市。生態環境部:重汙染期間環保績效水平高的企業可不減排。高層:將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施。2020年要保持經濟運行在合理區間,在深化供給側結構性改革上持續用力,確保經濟實現量的合理增長和質的穩步提升;貨幣政策將進一步強化逆週期調節;重申“房住不炒”,不將房地產作為短期刺激經濟的手段。2019年以來發改委累計批覆基建項目近60個,涉金額超1.5萬億,明年新基建投資將加快。淡水河谷下調一季度鐵礦石產量前景。


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