老話說“皮之不存，毛將焉附”，老話還說“覆巢之下，焉得完卵”。
你想，大盤都下跌了，個股能有多少僥倖的希望呢？有過類似的統計，大盤上漲時，十之八九的股票要麼上漲，要麼橫盤，反正不會讓你吃虧；同樣，大盤下跌時，能逆市上揚的股票不會超過10%。以我的經驗，蟄伏在股票裡的主力只要有基本智商，一般都不會逆市拉昇，因為逆市拉昇會遭遇頑強拋壓，成本很高不說，還樹大招風，無異自找監控；而等到大盤上漲時借力使力，就省事多了，股民熱情高，抬轎的人多，坐轎的人少，既容易拉到高位，又容易高位出貨，別說事半功倍，精彩時四兩撥千金都不止。我奉勸絕大部分散戶朋友，大盤下跌時不要作，你必須承認你不是高手，更不是超人，你不可能買到那10%。20支中才出2支，誰敢自詡有那本事？
反正我是不能保證每次有那本事的，從我開始賺錢的時候起，我就沒有逆市作過；反過來說，從我不逆市作起，我就開始賺錢了。股市比的是謀略，不是鬥狠逞能，有些人，比如電視盤比賽裡的悍將，勇則勇矣，卻往往慮事不周。他們很推崇“無限風光在險峰”，也很膜拜“福貴險中求”，似乎只有刀口舔血才是真本事，其實，《孫子兵法》裡說：“古之所謂善戰者，勝於易勝者也。故善戰者之勝也，無智名，無勇功。故其戰勝不忒。不忒者，其所措必勝，勝已敗者也。故善戰者，立於不敗之地，而不失敵之敗也。是故勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。”這段文章的意思是，真正會打仗的英雄，不見得很聰明，也不見得很勇猛，因為他每一次打仗都處於必勝地位，還沒開打，敵人已經必敗無疑了，一場戰爭下來，贏得很輕鬆，既沒有血腥慘烈的鏡頭，也不見指揮官有什麼精彩表演，所以說真正會打仗的人，總是先贏定了再打；而不會打仗的人，卻是先打起來再求天保佑。
《孫子兵法》還說：“先為不可勝，以待敵之可勝。”先處在不可能被敵人打敗的位置，再等待敵人露出破綻被我打敗。股市裡，真正的炒家從不追漲殺跌，他們總是埋伏在低位，而且是大盤的低位，主力要麼走平，要麼抬轎，反正不可能走低；而他要麼小賺，要麼大賺，反正不會虧損。與此正好相反，大多數散戶朋友卻往往很勇敢地高位買進，輸贏的幾率各佔50%，一買進去就*祈禱過日子。
“在這個市場，成功不是看最近賺了多少錢，而是看能活多久。”股市人員流動頻率是很高的，一茬一茬，你現在認一認大戶室裡這些面孔，隔一段時間再來，很多人就不見了。10年間，我見過太多大戶變中戶、中戶變散戶、散戶變銷戶的悲劇，我們追求穩健和長久的，經日積月累，賬上資金小由變大，炒股才有意義；天天忙進忙出過手癮，“為伊消得人憔悴”，有什麼意思呢？
有一句股諺：“識大方向賺大錢，識小方向賺小錢”，想在股市裡長久地活下去就必須識別大方向。最後，希望儘可能多的朋友學會看大盤，從此心平氣和，順勢而為，大賺也可，小賺也可，不賺也可，反正不要再賠錢了。
做一個苦守戒律的炒股者不容易，尤其是我們散戶，在股市中保持一份清醒，守好規矩，珍惜手中的每一分錢，保持一份耐心，堅持下去，你將深刻地體會和享受到嚴格遵守戒律的甜頭!
六步創建自己的交易系統
第一步: 時間週期
創建系統的第一步, 是明確自己屬於哪種交易者, 是超短線交易, 還是短線交易，中線趨勢交易還是長線價值投資? 喜歡每天看著圖表, 還是每週看, 每月看, 甚至於每年看? 還是看基本面？倉位一般會持有多久?
回答這些問題, 會幫助你選擇適合的交易時間週期。當然, 在實際交易中, 肯定要參考多個時間週期, 但這裡說的是你自己用來選擇交易信號的主時間週期。
第二步: 找到可以識別新趨勢的信號
鑑於我們的主要目的之一是儘可能早的識別新信號, 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標信號。移動平均線是最常用的指標之一, 用法也相對簡單, 只要等快速均線穿越慢速均線即可, 這就是最基本的 ”均線交叉” 交易系統。
移動平均線是眾多指標信號中, 最易用的一種。
第三步: 找到可以確認趨勢的信號
我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假信號的干擾, 這一點除了均線，還可以藉助其他指標信號來實現。
有很多指標信號可以幫助我們確認趨勢, 隨著你對越來越多指標信號的熟悉, 找到適合自己的一些信號, 並融合到自己的交易系統中。
第四步: 定義風險
構建交易系統過程中非常重要的一步, 是確認在每筆交易中願意付出的風險值。很多人不愛討論虧損, 但實際上, 一個好的交易者, 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。
你必須給您的交易提供一個可浮動的空間, 但是又不能太大 。
第五步: 定義入場和離場點
確定了風險, 下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了!
有些人在指標給出交易信號之後立刻交易, 另外一些人會等到快要收盤再交易。
根據老股民的經驗, 早上10點後和下午2點後操作最穩健，最好還是等到再決定是否建倉。
對於離場點, 你有幾種方式可以選擇:
移動止損:如果市場向建倉的方向移動了X點, 那麼就將止損向該方向移動X點。
固定目標:設定一個固定的價格目標, 等待市場達到該目標後平倉。計算目標價位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標; 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點作為目標。無論您最終選擇如何計算目標價位, 只要堅持住就好!
條件止贏:設定一系列判斷條件, 當都達到時, 就平倉。例如當您的指標回調到一定級別時就平倉。
第六步: 把你的系統寫下來並嚴格遵守!
這是構建交易系統中最重要的一部, 你必須把你的系統規則寫下來並嚴格執行。自律是一個交易者必不可少的性格, 必須嚴格遵守您的交易系統規則。再好的系統, 如果執行不力, 也很難創造利潤。
如果不能樹立適合自己的理念和建立一套成功概率較高的交易系統，養不成一種從成功概率考慮問題的習慣，在股市中很難生存。
孔子言：吾十有五而志於學、三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲不逾矩。
中國古代眾多先人留下不朽的思想精華，如孫子兵法、道德經、三國演義等等文學作品，其間蘊含著寶貴的哲學思想。作為一名交易者，也許我們應該把精力投入的重點，從交易之術轉變為交易之道。
不難發現，現實生活中的成長之路與交易中的成長之路正好相契合，這也許能讓我們有一些更深層次的感悟。
而在股市上如果我不知道我的止損止盈條件單的設置？最大連續虧損次數有多大？我就不可能回答我的倉位應該有多重這個簡單的問題。
也許未來的股票交易系統將不再是簡單剛性的系統。而是一種核心簡單，具體問題相對複雜，並且通過考慮當時自身狀況的一種自調節的彈性系統。用自調節的彈性系統，來操作自調節的混沌市場可能是最好的辦法。
而現在的交易者不是在交易市場，而是在交易自己的（包括心理上和資金上）自身環境。這時所有問題的對錯，都要建立在自身環境這個參照物下才有意義！甚至現實的資金收益率都 不是衡量對錯的絕對標準，因為現實也是具備很大的偶然性。
對於我需要的目標是什麼？
答案是：長期在市場上生存。
我相信，只要我能夠在股市上活20年， 我就不會再為錢發愁。
我暫時不考慮每年的獲利目標，而是堅持一種絕對的低風險策略。以前我總愛說，如果你不能知道某種方法的弊端，那麼你肯定還不是真正的瞭解這種方法。現在我要說，如果你不能看到某種方法的價值（存在的意義），那麼你肯定還沒有真正的成熟。
交易的終極命題是什麼？
這時我們需要思考的問題，也許遠遠超出了交易的本身。從而產生更多的對自身的認識，對世界的瞭解。
簡單的說，這是所謂“人道合一”的終極境界，從而跳出所有的規則與束約。
交易是痛苦的還是快樂的？難道交易真的是痛苦的嗎？！起初，我們與市場對抗，因為金錢的損失而生活在無盡的痛苦之中；後來，學會了與市場保持彈性的融合，但從此就開始了與心靈的抗爭，因為對本能的約束和壓抑而生活在無盡的心靈折磨當中。總之，這時心靈已經不再是需要壓制和約束的障礙，而是一種最好的工具。一種能量無限、威力無限的工具。交易者的成長像是一場星際旅行，從興奮、激情、憧憬、慾望；到孤獨、迷茫、無奈、遠離人群的現實生活；最終成為英雄一樣凱旋而歸，重回地球、重回現實的社會。這時交易已經無所謂是交易，不會從交易上再感覺到交易的一切。
也許足夠的金錢、加上心靈上的絕對成熟，能夠使你有一個幸福的生活。
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