合格股民的自我養成
做股民不易，尤其是中國股民不易
首先，找到適合您的獲利方法。
沒有夢想的生活和鹹魚有什麼區別？ 投資的最終夢想當然是要賺錢。 當投資者找到適合自己的利潤模型時，最好是與參與者互動。 在股票市場獲利有兩種主要方式。 一種是價值投資，即使公司成長的資金，它代表巴菲特。 主要關注的是上市公司的業績增長。 從長遠來看，這是一個正和遊戲。 另一個是價格投機，即獲利和購買股票之間的價差，這是徐翔的代表。 它主要是通過短期交易，低買高賣的主題來實現的。 這個類似帽子的遊戲是零和遊戲。 客觀地說，從概率角度來看，正和博弈中獲利的概率將明顯高於零和博弈。 因此，對於大多數普通投資者而言，價值投資更為合適。
雖然我認為A股並不存在長期價值投資，但有些嚴重低估值的股票或者高分紅股，適合股市小白長期把握
第二，練習投資的基本技能。
每個行業都有自己的基本技能，例如漫畫演員的相聲和戲劇演員的臺詞。 這裡提到的投資基本技能主要是指基礎分析和技術分析的兩種分析方法。 基本面分析可以幫助我們判斷總體趨勢，圍繞行業發展並選擇公司。 技術分析可以幫助我們在合適的時間闡明週期和交易。 當然，對於普通投資者而言，在一開始時並不需要太複雜，但是應該理解PE和PB的基本投資術語。 俗話說，不要打無準備的戰鬥，投資不是一種享受。 在一個不確定的市場中，掌握這些基本技能也是投資者對自己的錢袋的責任。
同樣，請繫緊您的投資安全帶。
當新投資者進入股票市場時，他們聽到的第一句話通常是“股票市場處於危險之中。進入市場時需要謹慎”。 這些詞起初沒有任何意義。 投資者在市場上爭奪了一段時間，只有在支付學費後才意識到含義。 證券市場上最大的風險是不確定性。 因此，對市場的尊重和對風險的恐懼並不是空洞的話，而應該成為每位投資者的座右銘。 具體而言，尊重市場意味著利用趨勢，減少自以為是的主觀主張，並尊重市場本身的規律。 敬畏風險，即沒有賭博心態和fl幸心，不要盲目借錢和買股票，並使用有紀律的頭寸控制組合投資來規避風險。
最後，投資是一場馬拉松，也是一種實踐。
有人說，炒作到底是炒作。 這句話說的是投資心態很重要。 資本市場是一個神奇的地方，每天充滿機遇和誘惑，風險無處不在。 諸如貪婪和恐懼之類的人性弱點在這裡受到懲罰，而人性的優勢如果被打破和勇敢，就會比市場先生的讚美更好。 可以在股票市場上長期獲利的投資者必須是一個非常有能力的人。 投資過程不僅是帳戶資產數量的起伏，而且是內部經驗和增長。 通過投資實踐，我遇到了一個更好的自我，並找到了自己的自我修養之路
交易系統最核心需要明確的是什麼？
如果盤中有95%的股票都上漲，或者盤中95%的股票都下跌，哪種情況下你賺錢的把握更大？
好像是個很弱智的問題。當然是前者。因為前者你賺錢的概率約95%，後者只有5%。
擴大來看，股市中存在一個賺錢的簡單概率問題。
因此，交易系統最核心需要明確的是：打贏必定能打贏的仗，爭取打贏可能打贏的仗，放棄可能打不贏的仗。
2004年，我簡單統計了一下，至少提供了三次必定能打贏的機會。看看大盤就知道，共計大盤漲幅在60%左右。這可不是一個小數目，特別是在熊市中。
這個應該是首先需要明確的，但是也是最難的。更多的人包括高手，都會死在那些可能打贏可能打不贏的仗上。耐心，耐心等待必勝的機會對於我這種新手就更難了。
另外一個交易系統應注意的核心就是：一個交易系統一定是變化的，牛市和熊市的交易系統是不同的。
【交易系統需要重點明確的是盈虧比例問題】
這個問題似乎比止損、資金管理、買賣原則更重要。
我計算了一下，如果盈利和虧損都保持同樣一個比例的話，即使你的成功命中率達到70%，依然是不虧不贏。至少，盈利和虧損之比要達到2:1，才能保證持續的盈利。
因此，最大虧損點和盈利目標絕對不能是一樣的。即使是很高的高手。
【止損問題】
在盈虧比例原則的基礎上，虧損止損一定需要最大虧損點的設定。機械的，沒有原則的執行。最難的是盈利止損點。我反對一捂到底的做法，因為很簡單，看看2004-2005，除了04年初外，幾乎每次反彈都不超過兩週時間就結束。但是，必須保證一個起碼的基本盈利區間，這個區間至少要是虧損出局區間的兩倍。突破基本盈利區間後，不能跌破上升趨勢線，否則出局。但是，如果股價在基本盈利區間邊上波動怎麼辦？這個問題我沒有想清楚。
最後，在牛市中的虧損點和盈利止損點可以加大。怎麼判斷牛市還是熊市？我也不明白。沒有經歷過牛市呢。
【資金管理】
按照第一個思考，在明確的機會上滿倉，其他機會上不能超過1/2倉。
還有一個磊碼問題。
作了一個簡單的數字計算，發現，最重要的還是盈虧比例問題。解決此問題後，如果資金量達不到一定數量時，不考慮什麼磊碼問題。怎麼判斷這個量呢？我想可以這樣：假設你同時盈利和虧損10%，算算這個虧損的量是否能讓你晚上做噩夢？如果是，那麼你需要磊碼。否則，不必。
【買賣原則問題】
這個就複雜了。我首先是要劃分必須打贏的機會，所有交易系統必須首先對付這種機會。買入的判斷，我想首先是考慮基本面和大盤，兩者都佳的情況下，則基本符合必須打贏的機會。
大盤簡單來說：就是突破前期反彈最高點畫出的下降趨勢線時，且大幅（至少大於2.5%）放量突破時，為買入時機。同時熱點板塊明確，熱點股票明確的情況下，選擇熱點股票，且放量突破下降或整理平臺時為具體的買入時機。
這些是戰略層面的考慮，還有很多，不再囉嗦。
賣出同盈利止損點的設定一致。
同樣，牛市中的買賣原則不同，一句話，牛市是投資，熊市是投機。
買股票前先把集合競價搞懂
一、集合競價介紹
1. 什麼是集合競價
所謂集合競價是指在股票每個交易日上午9：15—9：25，由投資者按照自己所能接受的心理價格自由地進行買賣申請。詳情可參考下圖：
注：嚴謹的集合競價時間為9:15-9:25，下文在聊到集合競價時候我會把9:25-9:30時間段也一併分析。
【不同時間段易規則以及作用介紹】
集合競價分三個時間段，9 : 15 — 9 : 20、 9 : 20 — 9 : 25、 9 :25—9:30每個時間段交易規則以及作用都是不一樣的，大家一定要清楚規則。
1) 9:15—-9:20這五分鐘可以隨意的委託買賣和撤銷股票的單子，因此在這個時間段你看到匹配成交量可能是虛假的。很多主力會在這個時間段大單買進股票製造股票強勢假象誘導投資者買入股票，然後主力在9時:19分:30秒左右撤單， 當你買進時，你不撤單，他可撤出，然後他賣給你，因此大家在這個時間段買進股票要多關注最後幾秒鐘主力撤單情況。
2) 9:20—9:25這五分鐘可以輸委託買進和賣出的單子，但不能撤單，有的投資者認為他己撤單就完事了，事實上這五分鐘撤單是無效的，所以這五分鐘大家一定要看準了在買。
3) 9:25—9:30這五分鐘不叫集合競價時間，但是電腦會在這五分鐘接收買和賣委託，也可接收撤單，但不做處理。對於高手而言，這五分鐘換股票一定要利用，比如你集合競價賣出股票後，資金在9:25就可利用，你可在9:26買進另一隻股票。
【集合競價價格如何產生】
價格優先?時間優先?不!是“最大成交量”優先。
也就是說開盤前買賣雙方都在掛單，掛10元買和賣的人有100個，掛9.9元買和賣的人有1000個，那麼，咣!開盤價就是9.9元。此時，高於9.9元買入委託全部成交，低於9.9元賣出委託全部成交。
如果掛10元買的人100個，掛10元賣的人10000個呢?
那成交價還是9.9元.因為在10元這個價格還是隻能撮合100個成交，而9.9元有1000個。與成交價相同的買賣雙方中有一方委託全部滿足。
次日競價需要觀察什麼?
集合競價主要關注成交量、高開幅度和競價分時;盤中觀察量能是否放大、分時形態以及市場承接。
集合競價個股觀察
（1）個股的分時圖，看集合競價圖的情況，看看是紅柱多還是綠柱多。如果紅柱多而且掛單量大的話，這就說明集合競價掛單買入比較多。如果綠柱多的話，就說明掛單賣出的多！
（2）同時可以觀看集合競價的量比，量比在2以上的低位個股可以重點關注。
（3）觀看集合單量的持續性，撤單明顯就需要分析主力意圖。
這裡競價分兩種情況考慮：
1、成交量
集合競價成交量放大到和首板漲停爆量相同最佳，如果放大到2/3也可以，最差也要放量到一半，如果縮量就沒有參與價值。一定要爆量，就是看漲停瞬間分時成交量柱的高低。
2、高開幅度和分時
高開幅度主要兩個方面，開到3%-5%，或7%-9%有一定價值，競價開到6%左右是雞肋，既不如高開7%-9%證明了強度，也不如高開3%-5%位置相對安全。
(1)高開3%-5%
一個漲停的溢價高開到這個區間並不出奇，說明人氣一般。成交量至少要放到一板當天漲停爆量的一半，否則沒有價值，競價承接太低容易開板被砸。
競價分時常見兩種。第一種是重心逐漸下移，不佳;第二種重心平穩，最佳。對應的案例有銀江股份和中房地產，兩者競價均放量，但分時不同，最終的結果也不同。
(2)高開7%-9%
高開到這個區間，說明市場承接好，資金認可度高，開到這個區間需要放量，至少要放到首板當天漲停爆量的2/3以上，放大到一倍以上最好。
競價分時常見兩種，第一種臨近競價結束小幅下砸，最佳，第二種臨近競價結束，資金搶籌，偏中性。
第一種分時，要注意最後一秒鐘下砸幅度，振幅不要超過3%，最後一筆如果導致股價從漲停到+6%，就不太好了。
第二種分時主要從市場強弱以及板塊是否存在分歧判斷。市場強勢，這種搶籌手法，當天很容易封穩，如果市場偏弱，很容易被砸廢。
如果首板存在分歧，龍頭股次日競價搶籌容易將板塊從分歧帶到一致，這是好事。但如果首板當天板塊已經足夠強勢，說明分歧較低，那次日最佳競價分時應該是第一種漲停附近開，但如果是第二種，就說明市場認可度不高了，那參與價值也不大。這裡是個反證法。
總結一下：
二板集合競價，高開幅度越大，成功率越高。主要觀察成交量、高開幅度和競價分時。
1、當股價高開3%-5%。競價成交量放大首板爆量一半以上，分時重心平穩，容易實現二連板，一定要選龍頭操作。
由於此時確定性更強，競價可以打一定倉位用來觀察確認，出現二板可以加倉，失敗則放棄。
2、當股價高開7%-9%，如果臨近競價結束下砸，成交量放大到首板爆量一倍以上最佳，分時跳水不宜超過3%;
如果臨近競價結束資金搶籌，成交量放大到首板爆量半數以上最佳，還需要看市場強弱。逆情緒搶籌拉昇最佳，從分歧到一致，當天封板問題不大，從一致到一致，容易炸板。
由於此時開盤很容易秒板，掃板通常來不及，競價就可以考慮介入，倉位適當控制，高風險高收益。
集合競價抓漲停戰法
1、集合競價買入漲停板要做到快、準、狠
集合競價抓漲停(交易日9：25-9：30之間下單買入抓漲停。要想集合競價買入漲停板，要做到如下3點：快、準、狠！
快：就是利用9：15-9：25這10分鐘做準備，9：25開始利用1到3分鐘的時間看2市漲幅榜，從漲幅量比下手，翻看排在前面的股票K線形態，形態符合判斷的作為標的馬上下單，必須在9：30之前下單，才能搶得先機。
準：就是隻有2、3分鐘的時間留給你作出判斷，這種功力不是一兩天就能進行準確判斷的。我在實盤之前足足看了集合競價3個月，不斷摸索和總結才開始實盤的。
狠：就是毫不猶豫，看上的票下單要狠，不要按照當前價格下單，那樣強勢股你根本買不上，買入價格要高几個價位，才能確保你買入。當然這個狠是建立在你快速判斷和準確分析後進行的，是你自信的表現，即使多花些錢也要搶到看好的票。
集合競價抓漲停的操作策略
1、大盤處於牛市環境中，參與倉位可以在8成以上。大盤處於熊市環境或牛市二浪調整環境參與倉位嚴格控制在3成以下。
2、在上一條件的前提下，對符合漲停板戰法的個股在資金使用上要合理分配，個股形態好的資金多分配一些，形態不好的少分配些，但切忌孤注一擲。
3、集合競價選漲停要求9點25分到9點30分這短短五分鐘內立即選出符合巨量高開的個股。
集合競價操盤抓漲停的感悟
1.基礎知識9:15-9:25是集合競價時間，這裡面分為9:15-9：20和9：20-9：25兩個時間段，其中第一時間段的成交量是虛假申報的，因為這個時間段是可以撤單，如果你在9點19分觀察的話，很多股票的價格會突然變化。如圖：
2、利用這基本的規則，我們就清楚一點在9點20分掛單是不真實的，所以沒有必要看，如果要進行買賣要在後5分鐘內操作，具體來講就是在9點24分30秒左右掛出你想操作的單子，如若在9點30分前賣出離場就直接掛跌停板價格，不用擔心，最終會以開盤價成交的，散戶的單子一般不會影響開盤價的形成。對於高手而言，這五分鐘換股票一定要利用，比如你集合競價賣出股票後，資金在9:25就可利用，你可在9:26買進另一隻股票。
如果說股票交易是博弈，比別人越少犯錯誤，你就越有可能成功
按照博弈論的說法，股票交易是一種現實博弈，現實博弈的特點是隻要比別人少犯錯誤，同時犯錯誤時造成的損失越來越可控，久而久之，你就是成功者。
選擇了股票行業，就註定了隨時都會跌倒，既然註定是如此，就應該選擇做思想上的朝聖者，向著自己認定的“期道”進發。朝聖者式跌倒，因為心裡有個堅定的目標，所以雖然跌倒了，還是會爬起來繼續向前走，每次跌倒的地方也都更接近目標。
股票交易是現實博弈：比別人少犯錯誤
股票交易是讓人上癮的危險遊戲。零和博弈是殘酷的，但股票市場連零和都不是。由於本質如此，市場一定會用各種方式證明大部分人是錯的。市場瞬息萬變難以把握，要在其中生存的唯一辦法就是把握自己，用自身的修為去控制慾望和情緒，從而理性地做出決策、執行決策。
決策容易執行難。我們都崇尚知行合一的理念，對應到股票投資上，理解市場是“知”，操盤是“行”。知易行難的意思是說，知與行之間的距離遠不止千山萬水，股票交易尤其如此，這可能是因為股票是濃縮的人生，所以也濃縮著犯錯機會。
人們常說，不要在同一個地方跌倒兩次。但對做股票的來說，這句話基本上就是笑話：誰沒有在同樣的地方反覆虧損過？西方人也有類似的說法：一隻狐狸不能兩次掉進同一個陷阱，一頭驢子不會兩次在同一個地點摔倒。但在股票投資領域，對大部分操盤手來說，從錯誤中及時汲取教訓，並確保下一次不再犯，基本上是任何人都做不到的。若以上述諺語為標準，股票市場上人人都是知錯犯錯的“慣犯”，都是一千個耳光也打不醒的蠢人，都是在同一個地方失誤兩次的狐狸和驢子，正如古人所言：“明明知得，又明明犯著。知得是誰，犯著又是誰。”
成功操盤手大都捱過無數次市場的掌摑，摑的方式還不僅僅是賠錢，而常常是爆倉。為避免屢犯，有些人甚至把戒律寫在手背上，每次下單時都會看到。雖然如此，一進入交易狀態還都是會故態復萌，為此不少人有自責感，甚至認定自己比驢都蠢，不是做交易的那塊料。其實投資者真的不必過分苛責自己，因為能悟出一切但管不住自己，基本上是投機交易者的常態。
同樣是屢屢犯錯，但有心人能夠透過這些“前科”，發現自己犯錯的概率正在慢慢降低，犯錯的“收穫”也在慢慢增多，這些人終究會明白：成功的交易者需要縝密的思考，需要嚴苛的約束，需要內心的強大，更需要犯錯的成本。所以，許多優秀交易員都是飽經滄桑，巴菲特說60歲才懂得投資，應該是不無道理的。華爾街有一個說法，做投機這行，平均年齡50歲才小有成就，60歲可能揚名立萬，70歲或許大功告成。年輕是要付出代價的，好在年輕是最大的資本，他們可以用時間換空間用學費換經驗，但這所學校學費高昂，交不起學費的優等生比比皆是，因此要珍惜每一次交易機會，珍惜每一張失誤的單子，這些都是自身增加修為和提升境界的基石。
同樣是屢屢跌倒，不同的人是有不同姿勢的，這些姿勢可分為三類：烏龜式跌倒、不倒翁式跌倒以及朝聖者式跌倒。烏龜式的跌倒，是一旦跌倒就無法翻身，只能仰躺待援；不倒翁式的跌倒，是總是不停地跌倒而且常常是在同一個地方，但每次都不屈地爬起，然後換個方向，繼續開始下一輪的跌倒和爬起；而朝聖者式跌倒，因為心裡有個堅定的目標，所以雖然跌倒了，還是會爬起來繼續向前走，每次跌倒的地方也都更接近目標。選擇了股票行業，就註定了隨時都會跌倒，既然註定是如此，就應該選擇做思想上的朝聖者，向著自己認定的“期道”進發。
巴菲特說：“我們並不擔心犯錯誤，我所考慮的是未來如何做到不同。”股票投資者都是食人間煙火的凡夫俗子，都會雜念叢生甚至慾望萌動，所以大多數人都有重複犯錯的經歷，並且以後還會繼續犯下去，“不在同一個地方跌倒兩次”這個標準，在股票市場上沒有人能夠達到。不過，按照博弈論的說法，股票交易是一種現實博弈，現實博弈的特點是隻要比別人少犯錯誤，同時犯錯誤時造成的損失越來越可控，久而久之，你就是成功者。
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