股票本質是廢紙，股票是交易憑證，所謂的基本面這價值那價值只不過忽悠你把錢投進來的陷阱。股票被追捧時會升，被拋售時會跌。人們買入股票的原因是什麼？因為股票在升，人們為什麼賣出股票，因為股票在跌！人性討厭風險，所以小賺就跑，因為小賺是已經確定的，未來是未知的不確定的，恐怕回調抹殺點確定的小利潤，所以通常有了小利潤就迫不及待的賣出。小賠時不忍割肉，因為割肉就面臨損失，希望能反彈打平保本賣出，真回升了又覺地美好了，不幸的是股價快速下跌而套牢，這時候心中只有一個念頭，如果再次反彈我一定賣出，可惜繼續下跌的損失超越了預期，最終忍無可忍絕望割肉。我們自己打敗了自己。炒股是頭腦與人性的雙修，頭腦是指基本面技術面分析，人性是指心理攻略，人性的貪婪與恐懼總讓我們買在高點，賣在低點。
通常在牛市裡，我們無論在怎麼犯錯，市場都會給我們修復，追漲也賺錢，虧損的股抗下來最終也賺錢，這讓我們養成壞習慣，使用的技術和思考方式沒變，但市場一旦發生轉折，就再也沒有牛市裡的好運。技術也就失效了，很多人失敗了就找技術原因，不知道此刻你明白沒有？大眾的操作是人性在駕馭分析，是人性中根深蒂固的恐懼，貪婪，希望，影響著我們做每一個決定，使我們沒有辦法按照計劃做。貪是人性，不貪是經驗，你不可能叫一個人不貪他就不貪了，他要吃了很多虧，上很多當才明白不貪是不再吃虧上當的靈丹妙藥。騙術有很多種，聰明人在不斷破解騙術，明白這個案例是詐騙，但他沒有明白騙術就是在利用人貪小便宜，急著發財的心理，只要要貪，就會被新的騙局所騙，只要你理解學會不再貪小便宜，就不再上當。為什麼博士生，經濟學家，甚至天才科學家牛頓炒股都失敗了，因為炒股的技術是對市場和人性的理解，技術是一種看不見摸不著的心態。市場裡有數億的股民，每個心態都不一樣，市場走勢是所有參與者合力的結果。
在牛市週期，我們人性的缺陷被縮小化，幾乎很難察覺到，比如獲小錢就跑了，哪怕還有巨大潛力，我們馬上換了其他股票可能又賺了，如果虧錢了就抗一抗，破了生命線不賣出，後市也升了起來，這讓我們意識到止損是傻逼的，是錯誤的。通常我們看好的都有收穫，技術不行，心態不行，紀律不行，都被牛市忽略了。我們追高也獲利，虧損不止損也獲利，這樣的慣性思維和壞習慣到了頂部，就面臨滅頂之災～滿倉套牢，長期下跌後忍無可忍割肉。失敗之後再使用之前的感覺，技術，心態，都將失靈。所以在技術上找原因永遠找不到，我們開始意識到操作紀律的重要性。但到了牛市又什麼操作紀律都忘記了。日復一日，年復一年，我們只不過延續同樣的情節，一樣的悲劇。股市沒有擊敗你，你自己擊敗了自己。
股市中傳統對錯沒有意義，無論你智商多高，無論你是科學家還是經濟學家，投資大眾合力決定一切走勢，你的聰明不足以壓倒和你意見不合的人，投資大眾不認同你的看法，走勢將隨大眾行動而動，你的聰明一錢不值。所以順勢而為是最高明的操作策略。這裡大眾的行為包涵聰明的大資金。那麼股市裡又有一句名言，別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼，我們要反大眾才能賺錢，這好像有些矛盾，這如何理解。這裡所說的貪婪恐懼是指大眾一致行動到了極限，比如水到了100度就沸騰，0度就結冰。大眾貪婪到達極致，看多的人都已經全部投入，那上升動能就衰竭，大眾都恐懼割肉，絕望割肉到達極限，要割肉的全部割肉了，嚴重套牢的幾年不會看盤了，下跌動能就完全衰竭。
牛市初期中期不能認為是別人都貪婪我該恐懼，熊市中期暴跌別人恐懼我該貪婪，貪婪是趨勢，恐懼也是趨勢，反大眾是要在別人貪婪到極致時我恐懼，別人恐懼到極致時我貪婪。大多數人不具備判斷大局觀的能力，所以就成了大眾中的一員,我們不知道股市下一步怎麼走，所以我們要用均線輔助，為什麼我們總是失敗，因為總是做不到自己該做的事情，我們用情緒和人性代替了均線發出的警告，均線早就熔斷了多頭倉位，你還是幻想。不死就奇蹟。昨天破掉均線沒賣漲了回來，但能次次好運嗎？作為技術流唯一能控制的就是反向回調幅度，你還能控制什麼？指望交給好運嗎？大多數賺錢不知道是怎麼賺的，虧錢不知道怎麼虧的，說的難聽點就是死了不知道怎麼死的！我告訴你賺錢是因為牛市大勝率運氣保證的，大虧是熊市大概率保證的，你的賺虧和技術沒什麼關係。只和大勢有關係，只是你參與到市場中比較麻木而已。炒家利物莫這樣強調大勢，炒股的訣竅是牛市初期全力投入，在牛市接近尾聲或牛市結束賣掉所有股票。趨勢是成功的基本保證。你花很多心事研究基本面技術面，如果忽略大勢，逆勢而為，你成功的概率大打折扣。
談論交易的慾望與恐懼，實際上就是在探索市場的本質和交易的本質，或者探究市場的人性或群體行為。
市場的形成是由人性中的慾望與恐懼而形成，其中伴隨著擊鼓傳花的情緒傳遞過程。也就是說，群體行為會持續一段時間，持續加強，從而達到極限，最終破滅的過程。而破滅並不代表著結束，市場會向相反的方向繼續傳遞慾望與恐懼的循環過程，也就是生生滅滅，循環不息。圍繞這種人性的情緒過程，不斷的演變和發展，實際上市場波動是在一個可控的範疇只中運行的。也就是說，瞭解到市場本質規律是不變的，但市場價格波動的細節變化卻是異變的，是由博弈雙方廝殺而成的，絕對不會是一個固定的變化邏輯。以上的洞見，就已經打破了所有技術理論的侷限性，一旦落入技術理論的假設和定式，謊稱說是做概率，那就只是赤裸裸的賭徒，交易是賭博嗎。那些頂級高手，巴菲特索羅斯，他們做交易是賭博嗎。那些一如既往獲利的人，他們是賭徒嗎。只要還是賭徒，就一定會淪為失敗者，這是不智的。
知道了市場本質還是不行的，畢竟規律是規律，交易是交易。換句話說，生意就是生意，沒有個人情感，只有利益驅使。所以我們必須控制風險的情況下，謀求最大利益。這是做為一個交易者必須做到的，也是交易者必須思考研究和必須掌握的生存本能。
在上述過程中，不能假以他人來完成對交易的探究，必須經由自己來完成。本人只是提供一個方向和思路，順著方向研究下去，真正的交易者就誕生了。換句話說，瞭解了慾望與恐懼，瞭解了市場本質規律，瞭解了趨勢和人性，瞭解了交易與博弈，才能打開新的格局和新的界限。
一般來說，我們做交易，很少去想開倉之前或開倉以後的各種細節問題。而是把注意力放在衝動、慾望、恐懼、擔憂這些負面情緒上，然後找各種理由和藉口來詮釋解釋市場現象。實際上，我們這種視角是錯誤的，這種思維方式只會帶來失敗。
對於真正的交易者來說，在開倉之前，怎麼開倉，長線還是短線，在哪裡開，開多少倉位，錯了止損是多少，做對了加不加碼，加多少倉位，怎麼止盈，用什麼機制保護自己盈利，在開倉的時候，就已經想好了，而這些都不能是固定值，知道嗎？如果把任何一個資金管理或操作系統的數值固定下來，就會機械化而不再動腦，那麼交易就成不了藝術。所以我們必須根據當下的情況，對行情大小的判斷，來制定用多少兵馬，承擔多少兵馬的損失，有利可圖時派多少兵馬乘勝追擊利潤，每一次排兵佈陣都不可能一模一樣。我們的對手肯定不是死的，而是活的，用一個死套路對付世界上最聰明的一群人，不是在找死嗎。實際上交易跟做生意和打仗沒有任何分別，都是策略博弈致勝。當我們開倉進去的時候，剩下的就只是應對和行動，多次交易下來，必然肯定是獲利的。
交易不是以偏概全，而是方方面面，面面俱到的瞭如指掌。這種統帥級別的思維邏輯，一定要養成。結合對市場的瞭解，對趨勢的瞭解，對牛熊的瞭解，對人性的瞭解，將無往而不利。而這些邏輯中，絕對沒有慾望與恐懼，沒有主觀，只有客觀。不是瞭解一點點，就引以為傲，這種井底蛙是沒有什麼前途的，市場本身就充滿了刺刀，那種對風險的敬畏來自對市場的徹底瞭解，自大傲慢的人必將受到承重的打擊，甚至出局。
記住了，價格變化走在未知之前，技術知識和基本面走在未知之後。解釋一下，價格變化，一般都是走在群體大眾的反應之前，市場漲跌已經走出來了後，技術面和基本面才能夠去解釋市場的漲跌，這是分析師的範疇，而交易者的範疇必須走在群體大眾反應之前，不然就會淪為擊鼓傳花的犧牲品。
假設突破某個點或線，以此開倉，那麼市場並沒有明顯大幅上漲或下跌，也並無基本面的支撐，唯一能知道的，只能知道風險是多少，盈利多少是不可能知道的，勝負的概率必然是50%，只有徹底瞭解開倉時的真實處境，才能夠從容應戰，而不是靠慾望與恐懼左右我們自己。等待市場大幅漲跌波動以後，當利好或利空的消息漫天飛，一般市場離見頂或見底就不遠了。換句話說，獲利來自未知到已知的時間差，低買高賣或高賣低買，拿時間換空間，拿空間換利潤，這才是交易的本質。無論多麼聰明狡詐，多麼懂得解釋市場的波動，也無法打破交易本質這鐵一般的事實。
在研究交易的慾望與恐懼過程中，就已然超越了慾望與恐懼，只剩下交易者的範疇。這種探索必須抱著自由開放的心態，不要下結論，只是無限的探索下去，可能在某一個點的時候，你我就在同一個思維頻率上了。交易高手只有一種，交易方法也只有一種，所以交易高手們會在同一時間內蜂擁而至，搶掠失敗者手上的金錢。
9張思維導圖告訴你中國股市的本質
1、股市導圖總綱
2、k線基礎
3、均線基礎
4、切線基礎
5、指標分析
6、統計分析
7、選股方法
8、板塊輪動
9、股市中的各色騙局
（注意：導圖看不清晰的可以找我要高清圖片，這裡會被壓縮了）
短線投機者思維和行為中呈現出來的週期性交替的恐懼和貪婪現象，主要是市場盤面的欺騙、誤導引起的人的本能的情緒反應，這種情形剛好使投機者誤入歧途。長線交易則精神壓力小得多。另外一種恐懼和貪婪在投機者身上表現為：在牛市中，當市場價格回調時不敢買入，害怕價格繼續下跌，而在市場急劇上衝之後則魯莽介入，高位做多，極度看好後市。前者表現為恐懼，後者則是貪婪。在熊市中，當市場價格反彈時不敢放空，擔心價格繼續上漲，而在市場急跌時則魯莽介入，低位放空。前者表現為恐懼，後者則是貪婪。
一個投機者缺乏逆向思維的習慣、膽識、魄力，就不能超越平庸，最後和大多數市場參與者殊途同歸。
投機者缺乏高瞻遠矚的目光、境界，就會對盤面欺騙、誘惑沒有強大的免疫力，成為短期波動的犧牲品。入市交易事先沒有確定的出場點，市場出人意料的瘋狂走勢會把投機者帶進無底的深淵。賭一把的心理，結局往往是淒涼的。
投機者應該高度警惕該漲不漲，該跌不跌的市場走勢。聽從經驗的指揮你有可能受到愚弄，而不聽從自己的經驗你可能變成傻瓜。任何東西毀壞的速度遠遠快於建設的速度，市場交易中虧錢的速度也遠遠快於賺錢的速度。
在實際分析中，無論是對市場的長期還是短期走勢，人的主觀情緒、好惡、思維傾向、思維習慣都嚴重地影響我們的判斷力，如何減少市場分析中自己的主觀傾向、好惡，是投機者的分析是否與市場實際走勢一致的關鍵。
在面臨困境時要減少交易量，控制風險；在盈利時更要保護好自己的利潤。
資金和思維不能在一棵樹上吊死；一定要有長線交易的思維準備；如果擔心外盤出人意料的變化，可以從交易單量上下功夫，較少持倉。
投機者的交易目標應該和自己的投機資金量，投機的經驗、水平、心理承受能力和整體市場的投機氛圍等因素相聯繫。主觀的慾望和外在的條件達成一種和諧的平衡是投機者成功的保證。
投機者在一段時間想要從市場中獲得多大的利益必須考慮入市資金的數量和安全，制定一個合理的目標。過高的目標和慾望往往導致魯莽的交易行為。目標不明確，在交易中就會無所適從。
養成以利潤為目標而不是以準確預測市場價格變化為目的的思維習慣。
高明的投機者應該能夠根據市場的不同階段，及時變換交易策略，在趨勢行情采用長線策略，耐心而勇敢地持倉；當市場處於拉據狀態時，高拋低吸，靈活、自由地進行短線交易，從而取得最好的投資效果。所以一個投機者先要對市場的運動狀態作出準確判斷，確定市場是趨勢市還是振盪市，從而制定相應的交易策略。
投機者的資金量不能隨著市場價格的波動而大幅波動。這種過度投機、開倉數量太大的行為，對交易賬戶的安全性極為危險，必須高度警惕，以防不測。
沒有盤前的分析，你就失去了對市場大方向的把握，市場外的分析是任何交易活動的基礎，那麼，看盤在交易中起什麼作用呢？
（1）選擇合適的交易時間、價位，貫徹事前制定的操作計劃；
（2）不管你的分析是如何的客觀、冷靜、理智、全面，你也無法保證市場一定會按照你的思路行動。假如你對市場的分析是錯誤的，盤面觀察能即使提醒你，糾正錯誤；開市中間，通過觀察市場的運動特性，印證或否定事先的分析，從而進一步協調自我的觀點和市場的實際情況；
（3）處理突發、意外的事情。
從市場的一種狀態轉到另一種狀態後，人的心理、思維往往還沉浸在昨天的市場運動模式中，還以昨天應對市場的策略去面對新的情況，結果總是和市場的波動形式不合拍。要迅速從一極轉向另一極。
為什麼不能堅持自己的計劃？出在實際交易中，思維、情緒完全被市場價格變化所左右，徹底喪失了自我的獨立觀點和對市場全面的認識，一是被市場價格變化誘導，控制不住自己的情緒和慾望，追漲殺跌，二是因為市場短期價格的出人意料的波動，使我不敢、害怕執行原來的計劃。投機者需要注意：
（1）堅持自己對市場分析的基本思路，不因為市場短期價格的波動而輕易改變交易方向；
（2）控制自己的情緒；
（3）要理性。
兩條短線操作規律：
（1）在強勁的趨勢行情的早期或者中期，無論市場趨勢是上漲還是下跌，也不用管市場價格高低，如果有一天因為一個偶然的原因，例如交易所的一個政策、市場裡傳來的一條意外消息或者其他你不知道的原因，股票價格短時間突然出現和原來趨勢方向相反的大幅運動，這時候，投機者可以逆著當時市場的運動方向操作。如果原來的趨勢是上漲，目前市場價格出現急速下跌，你就買進；如果原來的趨勢是下跌，而現在市場價格在大幅上漲，你就人市放空；
（2）當市場價格對明顯的利多或者利空消息麻木不仁、置之不理的時候，投機者應該採取和消息方向相反，和市場實際的走勢方向一致的操作方式。通過市場對不利的消息的反應方式，投機者可以提早覺察市場未來的運動方向。
勝易勝之師，打好打之敵
很多人不理解，我用比較通俗的話經常講就是在黃金堆裡找黃金。然後傻子都能賺錢的時候，我才重手出擊，很多人不明白，這就是勝易勝之師，打好打之敵。
我舉一個經常舉的例子就是日本劍神宮本武藏，30歲之前大小百餘戰，沒有失敗的。為什麼。因為他每次去找他一定打得過的這些人打，所以每次都勝利，提前去偵查，這個人能不能跟他打，有沒有位差，他又覺得有勝算去打，這就是易勝之師，打好打之敵。這個在股市到底怎麼體現呢。
股市的體現其實也是一樣，兵法的精髓就是以強打弱，唯一的勝算就是你用強打弱的點。這個強不僅僅是兵力多少。但股市的體現就是：當多方的力量強於空方，這個時候我們出手，這就是易勝之師，打好打之敵。這裡有三個方面的體現：
第一個：市場整個的節奏，他的節奏在哪裡，否極泰來的時候，買盤會蜂擁而至，買盤多導致多空雙方局勢的變化，這個就是多方強，空方弱的時候，我出手了，我勝算大，這叫打好打之敵。
第二個：主流板塊的思想，主流板塊的思想是我們非常重要的，為什麼叫主流板塊，就是資金最多踴躍參與的這個板塊；買盤最多、交易最活躍、賺錢效應最好的這個板塊就是主流板塊。
這個板塊或幾個板塊就是多方的力量遠勝於空方力量，像最近種業，稀土，還有5G，這些反覆炒的，這些其實就是一直是主線了，圍繞毛衣佔主線來做的話，交易能聚集的資金非常多，那空方的力量一定在這個地方是比較衰竭的，所以你去打就比較容易獲勝。
從個股的角度來說，就是那些人氣股，買盤比較活躍的那些龍頭股，賺錢效應比較強的，這些多方力量買盤一直是比較強大的，空方就是疲憊之師。如果你在選擇方向、時間節點又在主流上，那就是打好打之敵了。
所以我們如果真正的知道這個強弱的變化，空方弱多方強的時候，我們在這些地方進行作戰，那麼你的勝算就遠遠要大於其他的時候了，所以這是我們體系裡面最重要的一個思想，就是易勝之師。就是不要去強人所難，很簡單的一句話，你在垃圾堆裡去找黃金的話你很費勁，在黃金堆裡找黃金太簡單了。所以，這是我覺得大智慧的一個地方。過去有一句話叫做：雖有智慧，不如乘勢；雖有鎡基，不如待時。說的就是你在容易獲勝的時候，容易獲勝的地方出擊。這就是我們說的幾個方面，第一，你在否極泰來的時候去做，然後又在主流板塊，人氣最旺，多方力量最強。然後個股也是一樣的，龍頭個股、人氣個股。
投機場其實是人生修煉場，它永遠給你希望，永遠給你糾錯的機會，投機實際上是在投機自己，投機客成功事實上是人性的成功，他們的經驗表明良好的思考習慣和投資信念是成功的保證和基石。如果你無心修煉或無法修煉到位，那只有遠離投機。投資之道就是專業認錯之路，唯有不斷地‘認錯’才能取得豐碩的成果。
能夠做到“大錯誤不犯，小錯誤不斷”，已經是一個非常了不起的投機客了，好多大師級的人物就是如此。對於一個股票投資者來說，犯點小錯不要緊，問題是要敢於承認錯誤，敢於改正錯誤，對於交易中的錯誤認識的越早越好，改正的越快越好。判斷趨勢沒有人會百分之百準確，有時候判斷失誤，那怕是暫時錯誤，先止損出來，觀察無誤後再進去才是明智之舉。
風險投機，不可能穩賺不賠，你進入到股票交易市場你就應該知道它的風險在哪裡，如果沒有做好這方面的準備，還是再考慮考慮。根據自己的資金量，做好資金管理這是調整心態最好的辦法，無論你是虧損還是盈利，如果你拿股票當賭博，那就是賭博的心態，頭腦很難清醒，交易思路不僅容易凌亂，制定的交易策略也很難執行到位。
索羅斯坦率地說：“對其他人來說，犯錯是一種恥辱，對我而言，承認自己的錯誤是一種驕傲，一旦我們認識到理解上的不足是人類的先天特徵，犯錯就沒有恥辱可言了，恥辱的只是不能糾正錯誤。”失敗並不是成功之母，因為就算失敗了一萬次，但是還是按照原來的方式操作，最終只能是重複得到失敗的結果，確保投機事業持續下去的惟一抉擇是，小心守護自己的賬戶，決不允許虧損大到足以威脅未來操作的程度，留得青山在，不怕沒柴燒。
股票投機是一項嚴肅的工作，不要追求暴利，因為暴利是不穩定的，我們追求的是穩定的交易，做交易的本質不是考慮怎麼賺錢的，本質是有效地控制風險，風險管理好，利潤自然而來，交易不是勤勞致富，而是風險管理致富！
看過獅子是怎樣捕獵的嗎?它耐心地等待獵物,只有在時機最恰當的時候,它才從草叢中跳出來。成功的炒手具有同樣的特點,他決不為操作而操作,他耐心等待合適的時機,然後採取行動。在正確的時間和環境做正確的事才有可能得到預想的效果，不要試圖預測白雲明天的形狀和今天有何不同，你只需看到烏雲濃重時帶一把雨傘出門就行了，金融市場上的語言就是——趨勢真正突破時跟進！
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