近來，“硬科技”成為A股市場的主線之一。部分基金經理認為，科技是能夠持續一段時期的投資方向，消費電子、5G、新能源汽車等領域尤其值得關注。相應地，10月以來，機構對包括電子、TMT、高端製造等在內的企業進行了重點調研。
TMT公司受青睞
數據顯示，截至11月14日，10月以來基金公司調研次數前十名的上市公司依次為廣聯達、大華股份、歌爾股份、海康威視、樂普醫療、宋城演藝、匯川技術、贛鋒鋰業、中順潔柔、偉星新材。而私募調研次數排名前十的公司則分別是大華股份、廣聯達、海康威視、樂普醫療、匯川技術、歌爾股份、贛鋒鋰業、兆易創新、貝達藥業、華測檢測。
顯而易見，包含“硬科技”實力的TMT與高端製造等細分行業的上市公司，是機構調研的重點。
從部分上市公司公告的調研記錄來看，公私募的關注點包括業績變動背後的原因，下游客戶的需求情況，市場空間與佔有率，以及各家公司拳頭產品對於公司整體業績的貢獻度。同時，海外市場的開拓進程以及公司在新領域的佈局，也是機構關注的重點。
而申萬一級行業指數顯示，10月以來截至11月14日，有10個行業保持上漲態勢，其中電子行業漲幅為5.49%，排名第四;計算機與傳媒行業也保持了正收益。在104個二級行業中，電子製造與半導體行業的漲幅均排名前十。
科技是長期主線
基金經理們對科技行業已然形成共識，尤其看好其中的5G、消費電子、新能源汽車等細分領域。
博時基金TMT投研小組負責人肖瑞瑾表示，從行業角度來看，四季度繼續看好5G通信、消費電子、半導體芯片及設備原材料、醫藥生物、雲計算和光伏行業中具備全球技術和產品競爭力的科技龍頭企業。“我們長期看好中國科技龍頭企業的崛起，並相信這將帶來可觀的投資回報。”
景順長城基金此前曾指出，中國經濟結構正在發生積極的變化，中國經濟將告別以投資、工業化為主的粗放型增長模式，逐步轉向以科技創新和消費升級為主導的新發展階段。很多中國企業依託龐大的內需市場、製造業長期發展積累和沉澱下來的產業鏈和技術優勢，以及不斷釋放的工程師紅利，逐步承接全球範圍內的產能轉移，在互聯網、家電、汽車零部件、消費電子、光伏、高端裝備、化工等領域已經具備了一定的全球競爭力。同時，5G牌照的發放和大規模建設5G網絡，也代表了新一輪技術創新週期的開啟，相信在這一輪技術週期中，越來越多的中國科技公司將成長壯大。
寶盈科技30基金經理張仲維表示，未來科技行業會發展得非常好。首先是大家已經明確了基礎研發的重要性，會耐心地提高科技水平。其次，2020年，5G大規模的應用將帶來基站數量與5G手機出貨量的大幅增長。同時，明年新能源汽車的終端需求，也會帶來科技行業的發展。
安信基金認為，未來，科技股是最重要的投資主線，一些優秀的科技股將成為未來的核心資產。產業升級和進口替代都要依靠科技企業的發展。無論是新興戰略產業規劃的不斷出臺，還是科創板的迅速推出，都反映出國內發展“硬科技”的決心。
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