股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2018-038号
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于使用自有资金进行短期投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:三峡水利或公司)周期性闲置资金,进一步提高资金使用效率,公司根据第八届董事会第十五次会议《关于使用自有闲散资金进行短期投资的决议》,使用自有资金进行了短期投资,现就相关情况公告如下:
一、本次使用自有资金进行短期投资的情况
(一)兴业银行企业金融结构性存款产品(91天)
1、签约主体:公司与兴业银行股份有限公司重庆分行
2、产品类型:保本浮动收益型
3、投资及收益币种:人民币
4、挂钩标的:上海黄金交易所之上海金上午基准价
5、投资金额:5,000万元
6、产品预期年化收益率:4.15%
7、产品成立日:2018年9月27日
8、产品到期日:2018年12月27日
9、产品收益计算期限:91天
10、收益支付:产品到期日或乙方(兴业银行重庆分行)提前终止指定支付日由乙方一次性支付。
12、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。
(二)民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA180452)(91天)
1、签约主体:公司与中国民生银行股份有限公司
4、产品投资范围:本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
5、投资金额:5,000万元
6、产品预期年化收益率:4.0%
7、产品成立日:2018年9月28日
8、产品到期日:2018 年12月28日
9、产品收益计算期限:91天
10、收益支付:产品到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付产品本金及收益,采用到期支付产品收益的方式。
12、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系。
二、前期使用自有资金购买理财产品情况
(一)到期收回的理财产品情况
2018年7月17日,公司以自有资金2,000万元购买了兴业银行重庆分行结构性存款,产品存续期限为2018年7月17日至2018年8月17日,该投资现已收回,实现投资收益6.71万元。
2018年8月17日,公司以自有资金5,000万元购买了兴业银行重庆分行结构性存款,产品存续期限为2018年8月17日至2018年9月17日,该投资现已收回,实现投资收益15.12万元。
(二)存续的理财产品情况
2018年7月17日,公司以自有资金3,000万元购买了兴业银行重庆分行结构性存款,产品存续期限为2018年7月17日至2018年10月17日,该投资目前尚未收回,预期年化收益率为4.64%-4.68%。
2018年7月18日,公司以自有资金5,000万元购买了中信银行重庆分行结构性存款,产品存续期限为2018年7月18日至2018年10月26日,该投资目前尚未收回,预期年化收益率4.65%-5.05%。上述内容详见2018年8月3日上海证券交易所网站。
2018年8月31日,公司以自有资金5,000万元购买了中信银行重庆分行结构性存款,产品存续期限为2018年8月31日至2018年11月29日,该投资目前尚未收回,预期年化收益率为4.30%-4.70%。
截至本公告发布日,公司以自有资金进行短期投资的余额为23,000万元,占公司最近一期经审计净资产额的8.38%。
三、风险控制措施
公司建立有《财务投资管理流程内部控制制度》,对投资的资金来源、审批决策、实施程序、资金的管理、风险的控制等做了明确、详细的规定。公司严格按照《财务投资管理流程内部控制制度》,在确保公司经营资金需求的前提下,利用暂时闲置性自有资金进行短期投资。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,并进行有效风险控制。公司内审部门负责定期对投资产品进行全面检查,加强风险控制和监督,确保投资资金的安全。
四、对公司的影响
上述短期投资,不会影响公司正常的生产经营,并能提高自有资金的使用效率,增加自有资金的收益。
特此公告。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十九日
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