股票代碼:600116 股票簡稱:三峽水利 編號:臨2018-038號
重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司
關於使用自有資金進行短期投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為充分利用重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司(以下簡稱:三峽水利或公司)週期性閒置資金,進一步提高資金使用效率,公司根據第八屆董事會第十五次會議《關於使用自有閒散資金進行短期投資的決議》,使用自有資金進行了短期投資,現就相關情況公告如下:
一、本次使用自有資金進行短期投資的情況
(一)興業銀行企業金融結構性存款產品(91天)
1、簽約主體:公司與興業銀行股份有限公司重慶分行
2、產品類型:保本浮動收益型
3、投資及收益幣種:人民幣
4、掛鉤標的:上海黃金交易所之上海金上午基準價
5、投資金額:5,000萬元
6、產品預期年化收益率:4.15%
7、產品成立日:2018年9月27日
8、產品到期日:2018年12月27日
9、產品收益計算期限:91天
10、收益支付:產品到期日或乙方(興業銀行重慶分行)提前終止指定支付日由乙方一次性支付。
12、關聯關係說明:公司與興業銀行股份有限公司重慶分行沒有關聯關係。
(二)民生銀行掛鉤利率結構性存款(SDGA180452)(91天)
1、簽約主體:公司與中國民生銀行股份有限公司
4、產品投資範圍:本結構性存款銷售所彙集資金作為名義本金,並以該名義本金的資金成本與交易對手敘作投資收益和USD3M-LIBOR掛鉤的金融衍生品交易。
5、投資金額:5,000萬元
6、產品預期年化收益率:4.0%
7、產品成立日:2018年9月28日
8、產品到期日:2018 年12月28日
9、產品收益計算期限:91天
10、收益支付:產品到期日(或提前終止日)後的兩個工作日內支付產品本金及收益,採用到期支付產品收益的方式。
12、關聯關係說明:公司與中國民生銀行股份有限公司沒有關聯關係。
二、前期使用自有資金購買理財產品情況
(一)到期收回的理財產品情況
2018年7月17日,公司以自有資金2,000萬元購買了興業銀行重慶分行結構性存款,產品存續期限為2018年7月17日至2018年8月17日,該投資現已收回,實現投資收益6.71萬元。
2018年8月17日,公司以自有資金5,000萬元購買了興業銀行重慶分行結構性存款,產品存續期限為2018年8月17日至2018年9月17日,該投資現已收回,實現投資收益15.12萬元。
(二)存續的理財產品情況
2018年7月17日,公司以自有資金3,000萬元購買了興業銀行重慶分行結構性存款,產品存續期限為2018年7月17日至2018年10月17日,該投資目前尚未收回,預期年化收益率為4.64%-4.68%。
2018年7月18日,公司以自有資金5,000萬元購買了中信銀行重慶分行結構性存款,產品存續期限為2018年7月18日至2018年10月26日,該投資目前尚未收回,預期年化收益率4.65%-5.05%。上述內容詳見2018年8月3日上海證券交易所網站。
2018年8月31日,公司以自有資金5,000萬元購買了中信銀行重慶分行結構性存款,產品存續期限為2018年8月31日至2018年11月29日,該投資目前尚未收回,預期年化收益率為4.30%-4.70%。
截至本公告發布日,公司以自有資金進行短期投資的餘額為23,000萬元,佔公司最近一期經審計淨資產額的8.38%。
三、風險控制措施
公司建立有《財務投資管理流程內部控制制度》,對投資的資金來源、審批決策、實施程序、資金的管理、風險的控制等做了明確、詳細的規定。公司嚴格按照《財務投資管理流程內部控制制度》,在確保公司經營資金需求的前提下,利用暫時閒置性自有資金進行短期投資。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的進展及安全狀況,並進行有效風險控制。公司內審部門負責定期對投資產品進行全面檢查,加強風險控制和監督,確保投資資金的安全。
四、對公司的影響
上述短期投資,不會影響公司正常的生產經營,並能提高自有資金的使用效率,增加自有資金的收益。
特此公告。
重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司
董事會
二〇一八年九月二十九日
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