怎麼步入交易的最境界
相信每一個衝進股票市場的人，起初都對炒股抱有無限的期待，比如一個勁地抓漲停板、賺大錢、實現財務自由，等等。但當你走進A股市醜，才發覺事與願違，很多時候甚至是頭破血流、不堪一擊。想一想，這事和婚姻生活真還比較相似。剛進入股市的你，可能會覺得相對迷茫，無從下手的感覺。下面這些步驟可能大部分人都經歷過的
你剛進入市場，對市場裡的一切只不過有個大概的瞭解，對炒股的很多技巧你也不太清楚，要買什麼要賣什麼你也沒什麼主意，你的交易主要看各種的評論，或者聽聽朋友的建議，你總覺得他們說得都有道理。你的交易主要是日內的短線，賺點錢你就急著平倉，生怕到手的利潤飛了，虧了你就抱著，想著總有解套的時候。
每一個人進入股市前，都像對待婚姻一樣，寄予了無限的期望。但一旦他們進入股市，如果過於急功近利，總是一味地期待索取，不去努力揣摩股市運行之道，這就相當於在婚姻生活中不去揣摩對方的喜怒哀樂，只以自己的喜好為出發點，結果自然都是一塌糊塗。
有人說：為什麼窮人玩股票一般都會賠？
股市容易為富人錦上添花，但很難為窮人雪中送炭。
實際上，越是窮人越想賺大錢、賺快錢(所以國內本應該用來資助窮人的福利彩票反而主要都被窮人給買走了)，一旦幻想股市的“發財”效應，那麼危險就要來了。即使擁有巴菲特的本事，窮人也不大可能靠股票致富，過度幻想真可能導致跳樓悲劇。
幻想通過股市“發財”，一般會導致幾種行為：
1、貪小便宜導致的頻繁交易;
2、無腦的追漲殺跌;
3、無風險意識地使用槓桿;
4、以及中國散戶最常見的:盲目地抄底(回顧過去會發現大多數散戶都不是死在牛頂之後的下跌，而是在熊市進行過程中按耐不住的盲目抄底。)
一般提到股市的較高收益率時，都要加上“整體”、“長期”作為條件。如果只是打算通過重倉甚至是高槓杆去賭某隻股票一週甚至是一天的漲跌，那麼風險當然是非常大的。而那些想賺快錢的股民甚至連一天都等不了。他們幾乎每天都在各個熱點行情轉換之間進進出出，孜孜不倦地為國家的稅收和國企的融資以及證券公司的佣金做“貢獻”。
最常見的現象就是，當被浮虧套住了的時候捨不得割肉止損，不僅不肯願賭服輸，反而還千方百計的尋求通過抄底來彌補損失;當浮盈的時候，生怕已有的利潤跑丟，有一點蠅頭小利便出貨止盈，美其名曰:落袋為安(專業的日內交易或者準日內交易不在此討論範圍內)。最典型的現象就是:賺錢的時候自我感覺良好，虧錢就到處事後找原因。
其實不只是窮人玩股票會賠，大部分股民都是賠錢的。
投資的人都有一種心理，賺了想賺取更多的錢，虧了想把本撈回來，可最終，問問周圍炒股的人，說自己賺錢的人很少。即使遇到牛市賺錢了，遇到熊市又都賠進去，越炒膽子越大，最後理財變成了賭博，結果可想而知，賭博的人贏家始終佔少數。股市中流傳一句話叫七負二平一正，意思就是70%的人都會虧錢，20%的人贏虧持平，只有10%的人會掙錢。
“窮人玩股票不一定會虧，但用窮人思維玩股票一般都會賠”。
順勢而為 捕捉莊股
1、學會捕捉莊股
一 支股票無論質地有多麼好，如果沒有大資金關照，那麼它的走勢將會是一潭死水;反之，如果一支股票質地一般甚至較差，只要有大資金關照，那麼它的走勢也將會 是順風順水。這裡所說的大資金，就是指莊家，莊家控盤的股票，就叫做莊股。莊家操縱股票價格給證券市場帶來的負面影響已被越來越多的散戶所認識。對於散戶來說，也許重要的是用實際行動使莊家失去生存的重要土壤，即不追漲殺跌、不盲目跟莊。而要做到這一點，當然要認清坐莊行為的本質，瞭解莊股所表現出的一些市場特徵。
(1)股價暴漲暴跌。凡是莊家操縱的股票價格都容易出現暴漲暴跌的現象，因為在市場環境較為寬鬆的條件下，莊家坐莊之前先拼命將股價推高，或者同上市公司聯繫，通過送股等手段給 散戶造成股價偏低的假象;然後在獲得足夠的空間後開始出貨，並且利用散戶搶反彈或者除權的機會連續不斷地拋出以達到其牟取暴利的目的，其結果就是股價長期 下跌。如圖7-1所示。
(2)成交量忽大忽小。成 交量是莊家在坐莊的各個階段都必然出現的一個重要因素，無論是建倉還是出貨都需要有成交量配合。有的莊家會採取底部放量拉高建倉的方式，而莊股派發時則會 造成放量突破的假象藉以吸引跟風盤介入從而達到出貨目的。除此之外，莊家也常常採用對敲、對倒的方式轉移籌碼或吸引散戶的注意。同時由於莊股的籌碼主要集 中在少數人手中，其日常成交量會呈現極度萎縮的狀況，從而在很大程度上降低了股票的流動性。
(3)交易行為表現異常。莊股走勢經常出現以下兩種情況。第一種:股價莫名其妙地低開或高開，尾盤拉高收盤價或偶爾出現較大的買單或拋單，人為做盤跡象非常明顯。第二種:盤中走勢時而出現強勁的單邊上揚，時而又大幅下跌，這種現象在行情末期尤其明顯，說明莊家控盤程度已經非常高。
(4)經營業績大起大落。大多數莊股的市場表現同公司基本面有密切關係，在股價拉高過程中，公司業績會有明顯提高，似乎股價的上漲就是公司業績增長的反映，其對散戶的迷惑性較強。而 這種由非正常因素引起的公司業績異常提高或異常惡化都是不正常的現象，嚴重損害了股東的利益。同時很多莊股在股價下跌到一定階段後，業績隨之出現大的滑 坡，這種上市公司的利潤數據就很值得懷疑。
(5)逆市而動。大部分股票的走勢都是隨大盤同向波動，但莊股卻與此恰恰相反。具體表現在以下三個方面。①在建倉階段，逆市拉抬便於快速拿到籌碼;在震盤階段，利用先期蒐集到的籌碼，對倒打壓股價，造成技術上破位，引起市場恐慌，進一步增加持籌集中度。②在拉昇階段，由於在外浮籌稀少，逆市上漲不費吹灰之力，其間利用對敲等違規虛抬股價手法，操縱股價易如反掌，而且逆市異軍突起，反而容易引起市場關注，培植跟風操作群體，為將來順利出貨打下伏筆。③出貨階段，趁大勢企穩回升之機，抓住大眾不再謹慎的心理，借勢大幅振盪出貨，待貨出到一定程度，就上演高臺跳水反覆打壓清倉的伎倆，直至股價從哪裡來再回到哪裡去。
(6)股東人數變化大。根 據上市公司的年報或中報中披露的股東數量可以看出莊股的股價完成一個從低到高，再從高到低的過程，實際也是股東人數從多到少，再從少到多的過程。莊股在股 東名單上通常表現為有多個機構或個人股東持有數量相近的社會公眾股。因為莊家要想達到控盤目的的同時又避免出現一個機構或個人持有的流通股超過總股本5% 的情況，就必須利用多個非關聯賬戶同時買進。
(7)追逐流行概念。市場上曾經有人認為概念的營造要比上市公司業績的改觀來得容易，而且具有更大的想像空間，例如股市上曾經流行的網絡概念、甲流概念(如圖7-2所示)、申奧概念等。當然，其中不乏確有受益的公司，但這些概念往往被莊家藉機拿來，混水摸魚。
(8)偏好小盤股。莊股十有八九是小盤股，分析其原因，主要表現為以下幾點。①小盤股流通市值小，對資金要求不高。坐莊時間相對可短，風險可控程度高。②大公司相對規範，小公司易配合支持。③小盤股對大盤指數影響小，不易引起監管層的注意。④小公司有機會獲得突飛猛進的改觀。
(9)股價對消息反映不同尋常。在公正、公開、公平信息披露制度下，市場股價會有效反映消息面的情況，利好消息有利於股價上漲，反之亦然。但莊股則不然，莊家往往與上市公司聯手，上市公司 事前有什麼樣的消息，莊家都瞭然於胸，甚至私下蓄意製造所謂的利空、利好消息。例如，莊家為了能夠儘快完成建倉，人為散佈不利消息，進而運用含糊其辭的公 告最終動搖散戶的持股信心。又如，待到股價漲幅驚人後，以前一直不予承認的利好傳聞卻最終兌現，但股價卻是見利好出現滯漲，最終落得個暴跌。
BOLL指標實戰技術
一、單邊行情中BOLL指標的應用
1．上漲行情中BOLL指標的應用
在上漲行情中，股價會沿著中軌線和上軌線形成的通道上升，這時投資者應持股待漲；當股價不能再觸及上軌線時，表示上漲趨勢減弱；而股價一旦向下跌破中軌線，表示下跌趨勢已形成，投資者應進行減倉操作。如果布林帶的三條曲線也同時向下則更能確認。
如圖所示，2014年底，姚記撲克的股價成功突破布林帶的中軌線，其後，一直在布林帶的上軌線和中軌線構成的通道中運行，表明行情將繼續上漲，投資者可以在前期買入並持股待漲。2015年4月9日，股價跌破了中軌線，表示下跌行情已經形成，此時持倉者應該果斷平倉。
2．下跌行情中BOLL指標的應用
在下跌行情中，股價會沿著中軌線和下軌線形成的通道下降，這時投資者應選擇空倉觀望。當股價不能再觸及下軌線時，表示下跌趨勢減弱；而股價一旦向上突破中軌線，表示上漲趨勢已形成，投資者可以考慮買入股票。如果布林帶的三條曲線也同時向上則更能確認。
如圖所示， 2014年12月，捷順科技的股價一直在布林帶的下軌線和上軌線組成的通道中震盪運行。從圖中可以看出，下軌線對股價起到了較強的支撐作用，股價多次落在下軌線上獲得支撐反彈。2015年1月12日，股價放量突破了布林帶的中軌線，說明走勢將繼續向上發展。此時，投資者可以考慮買入。
二、震盪行情中BOLL指標的應用
股價穿越布林帶邊線時，會馬上回到波帶內，因此在震盪整理行情中，如果股價穿越下軌線（支撐線），投資者應考慮買入；如果股價穿越上軌線（阻力線），則應考慮賣出。需要特別說明的是這兩種穿越都是由下向上的穿越。
如圖所示，2009年7月～2010年3月，長城開發（000021）處於震盪整理行情中。這時的布林帶有效地擔當其支撐線和阻力線的角色，投資者可參考該指標進行買高賣的短線操作。BOLL指標的下軌線是支撐線，股價跌破支撐後，投資者可在股價再度升穿越該線時短線買入；BOLL指標的上軌線是阻力線，投資者應在股價上穿該線時短線賣出。
趨勢線的優化調整
我們通常是順應行情的變化發展來畫趨勢線，直到趨勢線破位失效。但有時候會碰到這樣一種情況，原來畫的趨勢線並沒有破位，還是有效的。但行情發生了較大的改變，由原來比較平緩的趨勢後來趨勢變得比較陡峭。這個時候我們也有必要對趨勢線加以調整。
我們看一下具體的行情作案例分析，我們看到600562 ST高陶這個股票，2010年3月份至10月中這段時間的行情表現。
上圖是行情在2010年3月至5月時候畫的趨勢線，畫出趨勢線之後我們並不知道後面行情怎麼發展，在7月初行情回調還是驗證趨勢線有效，到了8月中，後來行情並沒有回落到趨勢線，但是整體上漲趨勢是不變的，原來趨勢線還是有效的，為了順應行情的發展，我們也要重新畫一根趨勢線，看下圖。
後來我們又看到最新一輪的行情加速上漲，我們看下圖調整後的趨勢線。
只要行情在趨勢線之上運行，上漲趨勢不變我們就可以繼續持股，如果某一天行情跌破了趨勢線，我們就及時的減倉出局。在2010年10月11日，上圖圓圈位置趨勢線破位，我們應該及時減倉出局迴避風險。
這就是趨勢線的作用，趨勢線本身並沒有預測行情的作用，但更重要的是它起到判斷的作用，這就所謂適應行情做投資，我們看行情的表現決定我們該怎麼操作，繼續持股，還是應該減倉出局，我們心裡面就有個底。
趨勢線實盤行情案例分析
上圖為002069獐子島09年行情，在09年9月29和10月29號形成兩個連續抬升的小底部，我們取這兩個低點畫出一根上漲趨勢線，那麼在後來的行情裡面，都驗證了趨勢線的有效性，每當行情走到趨勢線的位置都起到支撐行情的作用，操作中，只要上漲趨勢不變，就可以一直持股，當行情每一次回調到趨勢線的位置，只要沒有有效跌破，都是逢低買入的機會。
再看下圖，002250聯華科技2010年至10月15日行情，在10月13日趨勢線破位。
另外在這裡補充說明，有些行情，趨勢性不是很明朗，可能畫趨勢線不太適合，這需要我們廣大投資者在實踐中不斷總結，不斷累積經驗。還是那句，多學一個知識點就多一分參考，多一分成功的把握。後面會繼續補充講趨勢線的延伸，趨勢通道，還有趨勢線在支撐和壓力位的轉換。
交易中盈利的秘訣
聊了很長時間關於執行力、心態方面的認識，對於這方面我暫時不說了，如果你還是執行不了那就早點回家賣紅薯吧。今天講點乾貨，如何能盈利？如何讓自己在市場上活的更久？
答案只有兩個：就是“系統交易”“資金管理”
如果你想成為一個專業的投機者，那麼“系統交易”和“資金管理”是你最後一定要使用的交易工具。說到這裡想起、80%投機客是沒有交易系統的，80%都是隨性交易，80%基本上都是待宰的羔羊，20%能在一個交易市場上存活下來的精英一定有自己的交易系統，要不然交易市場上就沒有二八定律這一說法了。
說到交易系統可能很多人都覺很深奧！很難！是自己沒有辦法接觸的高深理論，或者是交易技巧。其實你錯了交易系統遠沒有你想象的那麼難，下面我儘量簡單說下交易系統是個什麼鬼？
交易系統就是你自己常用的盈利技巧+加上好的資金管理+加上絕對的執行力=交易系統
拿簡單的均線系統來說：例如說5日均線和20日均線加30日均線，用交叉系統進行交易，把資金分成三份（資金管理），5日均線向上穿插20日均線，開始做多份第一部分資金進場，如果方向反了就止損掉這份本金，如果5日均線繼續向上穿30就把第二份資金放進去，20日上穿30日均線再加最後一份資金進場。至此整個加倉程序完成，市場有趨勢的時候，這個簡單的均線系統可以讓你吃掉整個趨勢將近80% 的利潤。
唯一的問題就是沒有趨勢的假信號怎麼處理（再好的系統在震盪裡都是不管用的），止損！只能是不停的小止損，用一次大的趨勢利潤來化解小的止損。如果結果是正的這就是一個好的系統。（再好的系統在震盪裡都是不管用的）
只要你的交易技巧一直可以讓你盈利，裡面包含最基本的開倉，止損，平倉，還有就是較為科學的加減倉，就是一套你自己的系統。
操作時機：三個重要的投機特質，紀律、紀律、紀律
拉 回到前一個漲升段的50%左右。三套戰術：（1）．在開盤顯著的突破缺口建立倉位或加碼操作。有風險存在，不過對積極進取的交易者來說，卻有潛在的價值。 在開盤跳空會形成主要趨勢時才使用。（2）．在寬廣的橫向真整理有了明顯的突破，確立主趨勢反轉，或脫離橫向整理區，持續先前持續的趨勢時，才會在開盤跳 空時操作。（3）．開盤跳空如果明顯與行進中的主趨勢相反，在買進或賣出時一定要十分小心。
所有的操作開始轉壞，一定要快跑出場！
知 道何時不要操作，很有耐心地等候在一邊，直到正確的時候才一躍而進，是交易者所面對最艱難的挑戰之一。（1）．把利物莫的金言寫在身邊：“錢是坐著賺來 的，而不是靠操作賺來的。”（2）．引開我的注意力，不再去想一些不必要的操作。（3）．真的沒辦法忍耐時，只好暫時離開，到外面走一走。
完全錯過某個波動，要等待下一次的回檔再進場。注意觀察走勢，在一次小趨勢反轉中重新進場。
簡 單的真理：成功的交易者永遠嚴守紀律，在場外保持客觀的態度，直到他能往主趨勢進行的方向進場為止。即使在那個時候，你還是要小心翼翼，不要躋身到毫無章 法的市場裡，因為有些不按牌理出牌。沒經驗的投機客可能莫名其妙下了一張大單子。即使你是往趨勢行進的方向操作，在不可避免的價格回檔期間，你更要嚴守紀 律和發揮耐性。
股票交易老是會給大部分投機客造成很悲慘的命運。主要的原因是缺乏紀律，而不可避免地造成信心不足。
錯過了一波多頭市場，等到大漲突破後，一直等到拉回前一個漲升的50%左右。沒等到，就不要再進場。
對市場做個客觀的分析，而且一定要嚴守紀律，遵守順勢而為的操作策略。
不操作這樣的品種：趨勢似乎總是不可靠，容易受到扭曲，波動太激烈。有利潤的倉位要抱牢，發生損失的倉位要平掉。
投機客老是在上揚趨勢的市場中見反彈就賣，在下跌趨勢中見跌就買，而不顧這種做法已經一而再，再而三給他們造成損失。
在 錯誤頭部和底部一頭栽進市場。逢高就賣，見底就買，理由很簡單，因為他們沒有耐性，做分析的時候缺乏理性。而且市場漲或跌得太多，太快。還有些操作者一頭 逆勢栽進快速移動的趨勢中，原因是他太早平掉順勢而為的倉位，現在場外見到市場仍然持續原來的走勢，心有不甘，想從反向操作中賺回一些錢，給自己找臺階 下。
在初步的倉位有不錯的利潤之前，絕對不加碼操作。要是市況轉壞，絕對不會在市場內待太久。如果證明這是個錯誤，那我會把倉平掉。
大忌：在動能勢十足的趨勢市場中找逆勢操作的頭部或底部。一定要按照一定的規則去操作，儘快承認自己的錯誤。倉位操作者也要遵守紀律。在他建立倉位之初，就必須知道在什麼地方要帶著損失出場。
就是一定要有這種東西（紀律！）。我總是會把停損寫在單子上，用這種方式，我知道什麼時候自己出場了結。等到出了場，我會用另一種觀點看這個市場，做另一個決定，決定要不要再回去或就此留在外面。
必須遵守紀律，知道在某一個特定的價格水準，技術操作可能會怎麼做，以及他所做的每一個市場。支撐在哪裡，反壓在哪裡，不能為一時的激情給衝昏了頭。
不管你選擇操作什麼，或者你選擇要用什麼方式操作，這些經驗老到的營業經紀人建議你一定要有一套計劃。在這套計劃裡面，必須有一個緊急逃生點，使你的損失能在控制之下。而且，非常重要的一點，是你必須嚴守紀律，遵循你的計劃。
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